1561 (Организация, оформление и учет депозитарных операций в банках), страница 9
Описание файла
Документ из архива "Организация, оформление и учет депозитарных операций в банках", который расположен в категории "". Всё это находится в предмете "банковское дело" из , которые можно найти в файловом архиве . Не смотря на прямую связь этого архива с , его также можно найти и в других разделах. Архив можно найти в разделе "курсовые/домашние работы", в предмете "банковское дело" в общих файлах.
Онлайн просмотр документа "1561"
Текст 9 страницы из документа "1561"
Мемориальный ордер № 6 22.01.08
Дата Вид платежа
Сумма прописью | Сто восемьдесят шесть штук | ||||
ИНН Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии. Плательщик | Сумма | 186= | |||
Сч.№ | 98010810800000000008 044711063 30101810800000000063 | ||||
ОАО Балтийский банк Банк плательщика | БИК | ||||
Сч. № | |||||
ОАО Балтийский банк Банк получателя | БИК | 044711063 30101810800000000063 98053810800000000007 | |||
Сч. № | |||||
ИНН Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам. Получатель | Сч. № | ||||
Вид оп. | 09 | Срок плат. | 06 | ||
Наз. пл. | Очер. плат. | ||||
Код | Рез. поле | ||||
Назначение платежа: приобретены опционы по брокерским договором №6 от 21.01.08. |
Подпись
Мемориальный ордер № 7 22.01.08
Дата Вид платежа
Сумма прописью | Десять штук | ||||
ИНН Ценные бумаги владельцев Плательщик | Сумма | 10= | |||
Сч.№ | 98040810800000000008 044711063 30101810800000000063 | ||||
ОАО Балтийский банк Банк плательщика | БИК | ||||
Сч. № | |||||
ОАО Балтийский банк Банк получателя | БИК | 044711063 30101810800000000063 98000810800000000007 | |||
Сч. № | |||||
ИНН Ценные бумаги на хранении в депозитарии Получатель | Сч. № | ||||
Вид оп. | 09 | Срок плат. | 06 | ||
Наз. пл. | Очер. плат. | ||||
Код | Рез. поле | ||||
Назначение платежа: выданы владельцам облигации по договору № 7 от 21.01.08. |
Подпись
Мемориальный ордер №8 22.01.08
Дата Вид платежа
Сумма прописью | Девяносто штук | ||||
ИНН Ценные бумаги владельцев Плательщик | Сумма | 90= | |||
Сч.№ | 98040810800000000008 044711063 30101810800000000063 | ||||
ОАО Балтийский банк Банк плательщика | БИК | ||||
Сч. № | |||||
ОАО Балтийский банк Банк получателя | БИК | 044711063 30101810800000000063 98055810800000000007 | |||
Сч. № | |||||
ИНН Ценные бумаги в доверительном управлении Получатель | Сч. № | ||||
Вид оп. | 09 | Срок плат. | 06 | ||
Наз. пл. | Очер. плат. | ||||
Код | Рез. поле | ||||
Назначение платежа: приняты на учет акции в доверительное управление по договору № 8 от 21.01.08 |
Подпись
Мемориальный ордер № 9 22.01.08
Дата Вид платежа
Сумма прописью | Три штук | ||||
ИНН Недостача ценных бумаг Плательщик | Сумма | 3= | |||
Сч.№ | 98030810800000000008 044711063 30101810800000000063 | ||||
ОАО Балтийский банк Банк плательщика | БИК | ||||
Сч. № | |||||
ОАО Балтийский банк Банк получателя | БИК | 044711063 30101810800000000063 98020810800000000007 | |||
Сч. № | |||||
ИНН Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении Получатель | Сч. № | ||||
Вид оп. | 09 | Срок плат. | 06 | ||
Наз. пл. | Очер. плат. | ||||
Код | Рез. поле | ||||
Назначение платежа: Списываются утраченные при перевозке акции по договору № 9 от 21.01.08. |
Подпись
Мемориальный ордер № 10 22.01.08
Дата Вид платежа
Сумма прописью | Десять штук | ||||
ИНН Ценные бумаги владельцев Плательщик | Сумма | 10= | |||
Сч.№ | 98040810800000000008 044711063 30101810800000000063 | ||||
ОАО Балтийский банк Банк плательщика | БИК | ||||
Сч. № | |||||
ОАО Балтийский банк Банк получателя | БИК | 044711063 30101810800000000063 98053810800000000007 | |||
Сч. № | |||||
ИНН Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам Получатель | Сч. № | ||||
Вид оп. | 09 | Срок плат. | 06 | ||
Наз. пл. | Очер. плат. | ||||
Код | Рез. поле | ||||
Назначение платежа: Выданы владельцам акции по брокерским договорам № 10 от 21.01.08. |
Подпись
Мемориальный ордер № 11 22.01.08
Дата Вид платежа
Сумма прописью | Шесть десять штук | ||||
ИНН Ценные бумаги на хранении в депозитарии Плательщик | Сумма | 60= | |||
Сч.№ | 98000810800000000008 044711063 30101810800000000063 | ||||
ОАО Балтийский банк Банк плательщика | БИК | ||||
Сч. № | |||||
ОАО Балтийский банк Банк получателя | БИК | 044711063 30101810800000000063 98015810800000000007 | |||
Сч. № | |||||
ИНН Ценные бумаги на хранении в других депозитариях Получатель | Сч. № | ||||
Вид оп. | 09 | Срок плат. | 06 | ||
Наз. пл. | Очер. плат. | ||||
Код | Рез. поле | ||||
Назначение платежа: Начисляется количество облигации в другому депозитарию по договору № 11 от 21.01.08. |
Подпись
Мемориальный ордер № 12 22.01.08
Дата Вид платежа
Сумма прописью | Десять штук | ||||
ИНН Ценные бумаги владельцев Плательщик | Сумма | 10= | |||
Сч.№ | 98040810800000000008 044711063 30101810800000000063 | ||||
ОАО Балтийский банк Банк плательщика | БИК | ||||
Сч. № | |||||
ОАО Балтийский банк Банк получателя | БИК | 044711063 30101810800000000063 98065810800000000007 | |||
Сч. № | |||||
ИНН Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев Получатель | Сч. № | ||||
Вид оп. | 09 | Срок плат. | 06 | ||
Наз. пл. | Очер. плат. | ||||
Код | Рез. поле | ||||
Назначение платежа: Приняты облигации на хранение от другова депозитария по договору № 12 от 21.01.08. |
Подпись