1561 (Организация, оформление и учет депозитарных операций в банках), страница 8
Описание файла
Документ из архива "Организация, оформление и учет депозитарных операций в банках", который расположен в категории "". Всё это находится в предмете "банковское дело" из , которые можно найти в файловом архиве . Не смотря на прямую связь этого архива с , его также можно найти и в других разделах. Архив можно найти в разделе "курсовые/домашние работы", в предмете "банковское дело" в общих файлах.
Онлайн просмотр документа "1561"
Текст 8 страницы из документа "1561"
Наименование счета: Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам. №98053
Входящий остаток: 20
| Вид операции | Номер документа | Корр. счет | Дебет | Кредит |
| 09 | 1 | 98040 | 0 | 70 |
| 09 | 2 | 98010 | 270 | 0 |
| 09 | 6 | 98010 | 0 | 186 |
| 09 | 10 | 98040 | 0 | 10 |
| 09 | 15 | 98040 | 0 | 10 |
| Итого: | 270 | 276 |
Исходящий остаток: 20 + 276 – 270 =26
Наименование счета: Ценные бумаги в доверительном управлении. №98055
Входящий остаток: 100
| Вид операции | Номер документа | Корр. счет | Дебет | Кредит |
| 09 | 8 | 98040 | 0 | 90 |
| Итого: | 0 | 90 |
Исходящий остаток: 100 + 90 - 190
Наименование счета: Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев. №98065
Входящий остаток:120
| Вид операции | Номер документа | Корр. счет | Дебет | Кредит |
| 09 | 12 | 98040 | 0 | 10 |
| Итого: | 0 | 10 |
Исходящий остаток: 120 + 10 -0 =130
Таблица №3
ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ СИНТЕТИЧЕСКОГО УЧЕТА ОАО Балтийский банк за 22.01.08.
| № счета 2 порядка | Входящий остаток | Д | К | Исходящий остаток |
| АКТИВ 98000 98010 98015 98020 98030 98035 | 0 100 120 0 20 120 | 260 186 0 150 6 100 | 260 270 60 3 6 0 | 0 16 60 147 20 220 |
| ИТОГО по активу | 360 | 702 | 599 | 463 |
| ПАССИВ 98040 98050 98053 98055 98065 | 100 20 20 100 120 | 200 6 270 0 0 | 200 3 276 90 10 | 100 17 26 190 130 |
| ИТОГО по пассиву | 360 | 476 | 579 | 463 |
| ИТОГО по ведомости | 1178 | 1178 |
Приложение №1
Мемориальный ордер № 1 22.01.08
Дата Вид платежа
| Сумма прописью | Семьдесят штук | ||||
| ИНН Ценные бумаги владельцев. Плательщик | Сумма | 70= | |||
| Сч.№ | 98040810800000000075 044711063 30101810800000000063 | ||||
| ОАО Балтийский банк. Банк плательщика | БИК | ||||
| Сч. № | |||||
| ОАО Балтийский банк. Банк получателя | БИК | 044711063 30101810800000000063 98053810800000000875 | |||
| Сч. № | |||||
| ИНН Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам. Получатель | Сч. № | ||||
| Вид оп. | 09 | Срок плат. | 06 | ||
| Наз. пл. | Очер. плат. | ||||
| Код | Рез. поле | ||||
| Назначение платежа: Облигации по брокерскому договору № 1 от 21.01.08 | |||||
Подпись
Мемориальный ордер № 2 22.01.08
Дата Вид платежа
| Сумма прописью | Двести семьдесят штук | ||||
| ИНН Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам Плательщик | Сумма | 270= | |||
| Сч.№ | 98053810800000000008 044711063 30101810800000000063 | ||||
| ОАО Балтийский банк Банк плательщика | БИК | ||||
| Сч. № | |||||
| ОАО Балтийский банк Банк получателя | БИК | 044711063 30101810800000000063 98010810800000000007 | |||
| Сч. № | |||||
| ИНН Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии . Получатель | Сч. № | ||||
| Вид оп. | 09 | Срок плат. | 06 | ||
| Наз. пл. | Очер. плат. | ||||
| Код | Рез. поле | ||||
| Назначение платежа: Списаны количество проданных облигации по договору №2 от 21.01.08 | |||||
Подпись
Мемориальный ордер № 3 22.01.08
Дата Вид платежа
| Сумма прописью | Сто пятьдесят штук | ||||
| ИНН Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении Плательщик | Сумма | 150= | |||
| Сч.№ | 98020810800000000008 044711063 30101810800000000063 | ||||
| ОАО Балтийский банк Банк плательщика | БИК | ||||
| Сч. № | |||||
| ОАО Балтийский банк Банк получателя | БИК | 044711063 30101810800000000063 98000810800000000007 | |||
| Сч. № | |||||
| ИНН Ценные бумаги на хранении в депозитарии Получатель | Сч. № | ||||
| Вид оп. | 09 | Срок плат. | 06 | ||
| Наз. пл. | Очер. плат. | ||||
| Код | Рез. поле | ||||
| Назначение платежа:Выданы акции из хранилища для проверки по договору №3 от 21.01.08. | |||||
Подпись
Мемориальный ордер № 4 22.01.08.
Дата Вид платежа
| Сумма прописью | Двести штук | ||||
| ИНН Ценные бумаги на хранении в депозитарии Плательщик | Сумма | 200= | |||
| Сч.№ | 98000810800000000008 044711063 30101810800000000063 | ||||
| ОАО Балтийский банк Банк плательщика | БИК | ||||
| Сч. № | |||||
| ОАО Балтийский банк Банк получателя | БИК | 044711063 30101810800000000063 98040810800000000007 | |||
| Сч. № | |||||
| ИНН Ценные бумаги владельцев. Получатель | Сч. № | ||||
| Вид оп. | 09 | Срок плат. | 06 | ||
| Наз. пл. | Очер. плат. | ||||
| Код | Рез. поле | ||||
| Назначение платежа: Приняты на хранения облигации от владельца по договору №4 от 21.01.08. | |||||
Подпись
Мемориальный ордер № 5 22.01.08.
Дата Вид платежа
| Сумма прописью | Сто штук | ||||
| ИНН Ценные бумаги, изъятые из депозитария. Плательщик | Сумма | 100= | |||
| Сч.№ | 98035810800000000008 044711063 30101810800000000063 | ||||
| ОАО Балтийский банк Банк плательщика | БИК | ||||
| Сч. № | |||||
| ОАО Балтийский банк Банк получателя | БИК | 044711063 30101810800000000063 98000810800000000007 | |||
| Сч. № | |||||
| ИНН Ценные бумаги на хранении в депозитарии Получатель | Сч. № | ||||
| Вид оп. | 09 | Срок плат. | 06 | ||
| Наз. пл. | Очер. плат. | ||||
| Код | Рез. поле | ||||
| Назначение платежа: Изъяты по решению суда акции из депозитария по договору № 5 от 21.01.08. | |||||
Подпись
