162103 (Розвиток фінансового механізму газового комплексу України), страница 31

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

1 494 610

1 494 610

Пайовий капітал

310

0

0

Додатковий вкладений капітал

320

0

0

Інший додатковий капітал

330

7 741 270

7 624 490

Резервний капітал

340

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

2 407 000

2 582 230

Неоплачений капітал

360

0

0

Вилучений капітал

370

0

0

Усього за розділом I

380

11 642 900

11 701 300

II. Забезпечення наступних витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

0

0

Інші забезпечення

410

0

0

Цільове фінансування

420

13 057,7

2 014,9

Усього за розділом II

430

13 057,7

2 014,9

III. Довгострокові зобов'язання

Довгострокові кредити банків

440

0

0

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450

162 994

209 775

Відстрочені податкові зобов'язання

460

0

0

Інші довгострокові зобов'язання

470

170 681

527

Усього за розділом III

480

333 675

210 302

IV. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків

500

33 497,3

137 494

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

157,1

0

Векселі видані

520

253

200

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

269 346

260 733

Поточні зобов'язання за розрахунками:

з одержаних авансів

540

718,5

994

з бюджетом

550

27 933,1

11 482,1

з позабюджетних платежів

560

37 205,3

30 424,2

зі страхування

570

6 269,7

10 064,4

з оплати праці

580

13 880,9

19 913,5

з учасниками

590

0

0

із внутрішніх розрахунків

600

2 435 550

3 356 580

Інші поточні зобов'язання

610

144 795

114 085

Усього за розділом IV

620

2 969 610

3 941 970

V. Доходи майбутніх періодів

630

9 830,9

1 697,4

Баланс

640

14 969 000

15 857 300

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за 2 003 р.

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

10

5 131 300

4 488 630

Податок на додану вартість

15

( 470 132 )

( 396 205 )

Акцизний збір

20

( 0 )

( 0 )

25

( 677,4 )

( 1 399,5 )

Інші вирахування з доходу

30

( 0 )

( 0 )

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

35

4 660 490

4 091 020

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

40

( 4 272 200 )

( 3 698 370 )

Валовий:

прибуток

50

388 284

392 655

збиток

55

( 0 )

( 0 )

Інші операційні доходи

60

179 408

205 979

Адміністративні витрати

70

( 169 076 )

( 131 503 )

Витрати на збут

80

( 1 820,9 )

( 1 373 )

Інші операційні витрати

90

( 321 203 )

( 402 612 )

Фінансові результати від операційної діяльності:

прибуток

100

75 592,80

63 145,80

збиток

105

( 0 )

( 0 )

Доход від участі в капіталі

110

1 813,90

1 487,20

Інші фінансові доходи

120

906

1 644,10

Інші доходи

130

36 421,40

25 094

Фінансові витрати

140

( 11 850,9 )

( 9 088,9 )

Втрати від участі в капіталі

150

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

160

( 82 343,6 )

( 49 788 )

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

прибуток

170

20 539,60

32 494,20

збиток

175

( 0 )

( 0 )

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

0

19 030,30

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

931,6

0

Фінансові результати від звичайної діяльності:

прибуток

190

21 471,20

13 463,90

збиток

195

( 0 )

( 0 )

Надзвичайні:

доходи

200

238,5

29,3

витрати

205

( 1 919,1 )

( 574,7 )

Податки з надзвичайного прибутку

210

0

0

Чистий:

прибуток

220

19 790,60

12 918,50

збиток

225

( 0 )

( 0 )

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

Матеріальні затрати

230

2 355 010

2 171 080

Витрати на оплату праці

240

385 853

318 109

Відрахування на соціальні заходи

250

133 096

105 844

Амортизація

260

541 605

494 554

Інші операційні витрати

270

876 498

851 730

Разом

280

4 292 060

3 941 320