102175 (Разработка стратегии развития предприятия), страница 16
Описание файла
Документ из архива "Разработка стратегии развития предприятия", который расположен в категории "". Всё это находится в предмете "менеджмент" из , которые можно найти в файловом архиве . Не смотря на прямую связь этого архива с , его также можно найти и в других разделах. Архив можно найти в разделе "остальное", в предмете "менеджмент" в общих файлах.
Онлайн просмотр документа "102175"
Текст 16 страницы из документа "102175"
Структура агрегированного баланса
01.01.2006. | 01.04.2006. | 01.07.2006. | 01.10.2006. | |
АКТИВ | ||||
1. Текущие активы | ||||
Ликвидные активы, в т.ч.: | 1,40% | 0,78% | 0,32% | 1,22% |
Денежные средства | 1,40% | 0,78% | 0,32% | 1,22% |
Краткосрочные финансовые вложения | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Дебиторская задолженность не более 12 месяцев, в т.ч.: | 42,94% | 58,13% | 53,76% | 49,20% |
покупатели и заказчики | 36,80% | 47,38% | 53,76% | 44,07% |
векселя к получению | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
авансы выданные | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
прочие дебиторы | 6,14% | 10,75% | 0,00% | 5,14% |
Запасы и затраты,всего, в т.ч.; | 55,30% | 40,72% | 45,46% | 49,10% |
материалы | 3,31% | 3,31% | 2,06% | 3,11% |
незавершенное производство | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
готовая продукция | 47,76% | 34,65% | 35,30% | 40,84% |
прочие запасы | 4,23% | 2,76% | 8,10% | 5,16% |
Прочие текущие активы | 0,00% | 0,00% | 0,23% | 0,00% |
ИТОГО ТЕКУЩИХ АКТИВОВ | 99,64% | 99,63%о | 99,77% | 99,52% |
2. ИММОБИЛИЗОВАННЫЕ СРЕДСТВА | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Дебиторская задолженность более 12 месяцев, в т.ч.: | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
покупатели и заказчики | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
векселя к получению | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
авансы выданные | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
прочие дебиторы | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Постоянные активы, в т.ч.: | 0,36% | 0,37% | 0,23% | 0,48% |
Нематериальные активы | 0,23% | 0,24% | 0,13% | 0,25% |
Основные средства и кап.вложения | 0,13% | 0,14% | 0,10% | 0,23% |
Долгосрочные фин.вложения | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Прочие внеоборотные активы | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
ИТОГО НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА | 0,36% | 0,37% | 0,23% | 0,48% |
ИТОГО АКТИВ | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
ПАССИВ | ||||
ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА | ||||
Текущие обязательства | ||||
Краткосрочные кредиты и займы | 28,69% | 29,38% | 18,30% | 26,92% |
Кредиторская задолженность, в т.ч. | 46,58% | 44,91% | 64,96% | 45,64% |
задолженность поставщикам и подрядчикам | 44,72% | 42,93% | 63,32% | 41,27% |
задолженность перед персоналом | 1,22% | 1,27% | 1,17% | 0,64% |
задолженность перед внебюджетными фондами | 0,02% | 0,08% | 0,06% | 0,23% |
задолженность перед бюджетом | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
векселя к уплате | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
авансы полученные | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
прочие кредиторы | 0,61% | 0,63% | 0,40% | 3,50% |
Прочие текущие обязательства | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Итого Текущих обязательств | 75,27% | 74,29% | 83,26% | 72,56% |
Долгосрочные обязательства | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Долгосрочные кредиты и займы | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Прочие долгосрочные пассивы | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
ИТОГО ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА | 75,27% | 74,29% | 83,26% | 72,56% |
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | ||||
Уставный капитал | 20,66% | 21,15% | 13,18% | 22,36% |
Добавочный капитал | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Накопленный капитал | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Целевые поступления | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Реинвестированная прибыль | 4,07% | 4,56% | 3,56% | 5,07% |
ИТОГО СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | 24,73% | 25,71% | 16,74% | 27,44% |
ИТОГО ПАССИВ | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
Таблица 3.
Сравнительный баланс
01.01.2006. | 01.04.2006. | 01.07.2006. | 01.10.2006. | |
АКТИВ | ||||
1. Оборотные АКТИВЫ | ||||
Наиболее ликвидные активы (А1), в т.ч.: | 73 | 40 | 26 | 59 |
Денежные средства | 73 | 40 | 26 | 59 |
Краткосрочные финансовые вложения | ||||
Быстро реализуемые активы (А2) Дебиторская задолженность не. более 12 месяцев, в т.ч,: | 2245 | 2968 | 4406 | 2376 |
покупатели и заказчики | 1924 | 2419 | 4406 | 2128 |
векселя к получению | ||||
авансы выданные | 0 | 0 | 0 | 0 |
прочие дебиторы | 321 | 549 | 0 | 248 |
Медленно реализуемые активы (A3) Запасы и затраты, всего, в т.ч.; | 2891 | 2079 | 3726 | 2371 |
материалы | 173 | 169 | 169 | 150 |
незавершенное производство | ||||
готовая продукция | 2497 | 1769 | 2893 | 1972 |
прочие запасы, в т.ч. НДС | 221 | 141 | 664 | 249 |
Прочие текущие активы | 0 | 0 | 19 | 0 |
ИТОГО ТЕКУЩИХ АКТИВОВ | 5209 | 5087 | 8177 | 4806 |
2. Внеоборотные Активы (А4) | ||||
Дебиторская задолженность более 12 месяцев, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 |
покупатели и заказчики | 0 | 0 | 0 | 0 |
векселя к получению | 0 | 0 | 0 | 0 |
авансы выданные | 0 | 0 | 0 | 0 |
прочие дебиторы | 0 | 0 | 0 | 0 |
Постоянные активы, в т.ч.: | 19 | 19 | 19 | 23 |
Нематериальные активы | 12 | 12 | 11 | 12 |
Основные средства и капвложения | 7 | 7 | 8 | 11 |
Долгосрочные фин. вложения | ||||
Прочие внеоборотные активы | 0 | |||
ИТОГО НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА | 19 | 19 | 19 | 23 |
ИТОГО АКТИВ | 5228 | 5106 | 8196 | 4829 |
ПАССИВ | ||||
1. ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА | ||||
Текущие обязательства | ||||
Краткосрочные кредиты и займы (П2) | 1500 | 1500 | 1500 | 1300 |
Кредиторская задолженность, (П1) в т.ч. | 2435 | 2293 | 5324 | 2204 |
задолженность поставщикам и подрядчикам | 2338 | 2192 | 5190 | 1993 |
задолженность перед персоналом | 64 | 65 | 96 | 31 |
задолженность перед внебюджетными фондами | 1 | 4 | 5 | 11 |
задолженность перед бюджетом | 0 | |||
векселя к уплате | ||||
авансы полученные | ||||
прочие кредиторы | 32 | 32 | 33 | 169 |
Прочие текущие обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого Текущих обязательств | 3935 | 3793 | 6824 | 3504 |
Долгосрочные обязательства (ПЗ), в т.ч.; | 0 | 0 | 0 | 0 |
Долгосрочные кредиты и займы | ||||
Прочие долгосрочные пассивы | ||||
ИТОГО ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА | 3935 | 3793 | 6824 | 3504 |
2. СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА (П4) | ||||
Уставный капитал | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 |
Добавочный капитал | ||||
Накопленный капитал | 0 | |||
Целевые поступления | ||||
Реинвестированная прибыль | 213 | 233 | 292 | 245 |
ИТОГО СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | 1293 | 1313 | 1372 | 1325 |
ИТОГО ПАССИВ | 5228 | 5106 | 8196 | 4829 |
Таблица 4.