Бизнес-план по открытию магазина-клуба настольных игр (Бизнес-план по открытию магзина-клуба настольных игр), страница 8
Описание файла
Файл "Бизнес-план по открытию магазина-клуба настольных игр" внутри архива находится в папке "Бизнес-план по открытию магзина-клуба настольных игр". Документ из архива "Бизнес-план по открытию магзина-клуба настольных игр", который расположен в категории "". Всё это находится в предмете "дипломы и вкр" из 8 семестр, которые можно найти в файловом архиве ДВГУПС. Не смотря на прямую связь этого архива с ДВГУПС, его также можно найти и в других разделах. .
Онлайн просмотр документа "Бизнес-план по открытию магазина-клуба настольных игр"
Текст 8 страницы из документа "Бизнес-план по открытию магазина-клуба настольных игр"
Прогнозируемый оборот продукции на первый и второй год представлены в таблицах 8 и 9. Оборот с помесячной разбивкой представлен в приложении 6.
Таблица 8 – Прогнозируемый оборот продукции нового магазина на первый год реализации проекта
| Выручка от реализации продукции | 3 450 000 |
| Закупка товара и материалов | 1 860 000 |
Таблица 9 – Прогнозируемый оборот продукции нового магазина на второй год реализации проекта
| Выручка от реализации продукции | 5 950 000 |
| Закупка товара и материалов | 3 150 000 |
Таблицы 8 и 9 показывают отношение общей выручки за первый и второй год соответственно и затрат на закупку товара на первый и второй год. Как видно из таблиц на второй год выручка увеличится на 72,5% Это говорит о существенном увеличении товарооборота в новом магазине.
Через 1 год реализации проекта прогнозный показатель рентабельности операций составит 0,32%. Очевидно, что новый магазин выйдет на рентабельный уровень на 5 год работы.
Так как главной целью бизнес-плана было увеличение доли компании на рынке настольных игр города Хабаровска, выраженной в увеличении объемов продаж в целом по всем магазинам и достижении 50% рынка через 2 года, то основным показателем достижения цели является выручка.
В таблице 10 указаны показатели за период с мая 2016 года по май 2017 года по существующим магазинам и плановые показатели по новому магазину
Таблица 10 – Прогноз выручки в магазинах компании
| Магазин | Итого за 1 год | Среднемесячная выручка | Средний чек |
| Радости | 14 899 087,00 | 1 241 590,58 | 509,02 |
| Горизонт | 2 951 718,00 | 245 976,50 | 494,34 |
| Юбилейный | 3 850 000,00 | 320 833,33 | |
| Итого | 21 700 805,00 | 1 808 400,41 |
Оценочно объем рынка настольных игр города Хабаровска составляет 45 миллионов рублей в год. Доля рынка магазинов «Игры Шелдона» в торговых центрах «Магазины Радости» и «Горизонт» совокупно составляет 40% или 18 миллионов рублей в год. Через год работы нового магазина прогноз по выручке - 3 850 000 рублей, что составляет 8,5% от общего объема рынка.
Прогноз выручки за 2 год работы магазина - 5 950 000 рублей. При прогнозе темпа роста рынка настольных игр в г. Хабаровске не более, чем на 110%, то есть до 49,5 миллионов через 2 года, цель бизнес-плана будет достигнута.
3.3 Риски
-
Производственные (задержка в поставке материалов): могут быть связаны с проблемами у поставщика; проблемы у транспортной компании (аварии, задержки в поставке; порча товара);
Преодоление риска: в связи с тем, что у компании уже имеется два магазина, то пополнение недостающего товара в новый магазин можно осуществлять с помощью перевода нужного товара с запасов другого магазина.
-
Коммерческие (реализацией продукции на рынке не в полном объеме): снижение продаж за счет различных факторов (снижение уровня жизни; снижение востребовательности товара на рынке); внедрение на рынок товаров-заменителей, которые будут более привлекательны для целевого сегмента; появление на рынке более сильных конкурентов.
Преодоление рисков: постоянный мониторинг активности покупателей, повышение привлекательности товара за счет ведения активной маркетинговой политики, усовершенствование системы поощрения клиентов.
-
Финансовые (инфляционные процессы, неплатежи, колебания валютных курсов и т.п.): неблагоприятные финансовые колебания, которые увеличивают стоимость товаров; неустойчивая финансовая ситуация в стране; снижение прибыли (ввиду коммерческих и производственных рисков), что приводит к задержкам в оплате издержек, оплате закупаемого товара, уменьшение заработной платы работников.
Преодоление рисков: постоянный мониторинг финансового состояния предприятия; создание лимитов и специальных резервов.
-
Риски, связанные с форс-мажорными обстоятельствами: при возникновении стихийных бедствий или изменении обычного течения жизни населения измениться распределение денежных средств и отношения людей к определенным товарам.
Преодоление риска: использование инструментов страховой защиты
-
Профессиональные риски: нехватка квалифицированных сотрудников может повлечь за собой снижение продаж за счет некачественного обслуживания.
Преодоление риска: обучение новых сотрудников; система наставничества; совершенствование системы мотивации для удержания нужных сотрудников в компании.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Целью данной дипломной работы является теоретическое изучение понятия бизнес-план и практическое применения этого понятия на практике.
В процессе написания данной работы были использованы следующие аналитические методы:
-
При постановке целей была использована технология SMART
-
SWOT-анализ — метод стратегического планирования, заключающийся в выявлении факторов внутренней и внешней среды организации и разделении их на четыре категории Strengths (сильные стороны), Weaknesses (слабые стороны), Opportunities (возможности) и Threats (угрозы).
-
PEST-анализ внешней среды и конкурентного окружения с помощью СТЭП-факторов (социальные, технологические, экономические и политические).
-
Сегментация рынка проводилась на основании личных наблюдений, социальных опросов и информации из вторичных источников
-
При проведении маркетингового исследования использовался полевой метод наблюдения
В теоретической части работы было дано определение понятия бизнес-план, рассмотрены его характерные черты, функции, задачи, а также представлена структура бизнес-плана и рассмотрены детально все структурные элементы.
В практической части работы было рассмотрено предприятие ИП Строев М.Г., основной деятельностью которого является розничная продажа настольных игр, комиксов и подарков через магазины с названием «Игры Шелдона».
При более детальном изучении внутреннего окружения компании было выяснено, что сейчас предприятие имеет 2 магазина, которые располагаются в ТРЦ «Магазины Радости» и ТЦ «Горизонт».
Причиной разработки данного бизнес-плана является необходимость расширения бизнеса на рынке настольных игр в городе Хабаровске в связи с тенденцией к увеличению товарных запасов на существующих торговых точках. Сформированы следующие цели создания бизнес-плана:
-
Увеличение доли бизнеса предприятия на рынке настольных игр в городе Хабаровске путем открытия нового магазина настольных игр под названием «Игры Шелдона»
-
Плановое увеличение доли компании на рынке – 10%
-
Цель должна быть достигнута за счет увеличения:
- количества точек продаж (вместо 2-х магазинов – 3),
- новых клиентов,
- дополнительных услуг,
- оборота
4. Срок достижения цели - по истечении 2-х лет с момента открытия нового магазина.
При проведении анализа конкурентов было выяснено, что магазин «Игры Шелдона» имеет в городе Хабаровске два прямых конкурента: магазин настольных игр «Мосигра» и магазин настольных игр «ИграМаркет». Непрямыми конкурентами являются детские магазины, книжные магазины и интернет-магазины. Конкурентными преимуществами для компании являются профессионализм сотрудников, оригинальное обустройство магазинов, широкий ассортимент товаров и гибкая система поощрений клиентов.
SWOT – анализ показал, что компания располагает достаточно сильными возможностями для реализации своих стратегических целей по захвату большей доли рынка. Однако, для борьбы с существующими конкурентами и новичками, привлеченными динамично развивающимся рынком, необходимо концентрировать свои усилия на слабые стороны.
В процессе разработки бизнес-плана были разработаны следующие решения:
-
Местоположение нового магазина подбиралось из числа популярных торгово-развлекательных центров города Хабаровска (ТРЦ «Южный Парк», ТРЦ Smile Mart и ТРЦ «Юбилейный») и выбор был сделан в пользу ТРЦ «Юбилейный» в связи с отсутствием прямых конкурентов, быстрым развитием ТРЦ, а также максимального совпадения целевой аудитории ТРЦ с целевыми покупателями магазина «Игры Шелдона»
-
Основные конкурентные преимущества компании, которые будут применены в новом магазине – высокий уровень профессионализма работников, широкий ассортимент настольных игр и дополнительных услуг, оригинальное название магазина, наличие уникального товара под брендом магазина.
-
Выбрана ассортиментная политика магазина – детские, семейные и популярные настольные игры; детский ассортимент комиксов; популярная атрибутика.
-
Проанализированы слабые стороны компании, внешние угрозы и риски, описаны пути и методы их преодоления
-
Разработан финансовый план, основанный на анализе работы действующих магазинов компании с использованием «консервативного подхода» в прогнозах расходов и доходов нового магазина.
В заключении можно сделать вывод, что внедрение данного бизнес-проекта увеличит долю предприятия на рынке настольных игр в городе Хабаровске на ожидаемые 10% за два года, тем самым достигнет своей цели. Выходя за рамки поставленных целей, в процессе финансового анализа деятельности существующих магазинов, обнаружилось что один из магазинов приносит убыток компании и является не рентабельным. Открытие нового магазина улучшит финансовые показатели компании в целом, однако, не решит проблему рентабельности каждого отдельного магазина.
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ
-
Баринов, В.А. Бизнес-планирование: Учебное пособие / В.А. Баринов. - М.: Форум, 2013. - 256 c.
-
Бизнес-планирование. 4-е изд., перераб. и доп. Учебное пособие. Гриф МО РФ. Гриф УМЦ "Профессиональный учебник". / Под ред. В.З. Черняка, Г.Г. Чараева. - М.: ЮНИТИ, 2012. - 591 c.
-
Бронникова, Т.С. Разработка бизнес-плана проекта: Учебное пособие / Т.С. Бронникова. — М.: Альфа-М, ИНФРА-М, 2012. — 224 c.
-
Буров, В. П. Бизнес-план фирмы / В.П. Буров, А.Л. Ломакин, В.А. Морошкин. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 192 c.
-
Гарнов, А.П. Экономика предприятия: современное бизнес-планирование: учеб. Пособие / А.П. Гарнов. - М.: ДиС, 2013. - 272 c.
-
Гладкий, А.А. Бизнес-план: Делаем сами на компьютере / А.А. Гладкий. - М.: Рид Групп, 2012. - 240 c.
-
Горбунов, В.Л. Бизнес-планирование с оценкой рисков и эффективности проектов: Научно-практическое пособие / В.Л. Горбунов. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 248 c.
-
Дубровин, И.А. Бизнес-планирование на предприятии: Учебник для бакалавров / И.А. Дубровин. - М.: Дашков и К, 2016. - 432 c.
-
Коваль С. С. Маркетинговые исследования при открытии магазина [Текст] // Экономика, управление, финансы: материалы III Междунар. науч. конф. (г. Пермь, февраль 2014 г.). — Пермь: Меркурий, 2014. — С. 112-117.
-
Лосев, В. Как составить бизнес-план. Как составить бизнес-план: Практическое руководство с примерами готовых бизнес-планов для разных отраслей: Пер. с англ. / В. Лосев. - М.: Вильямс, 2013. - 208 c.
-
Немети, Л. Стратегии выхода из бизнеса: планирование выхода, опционы, увеличение стоимости бизнеса, управление сделками для владельцев бизнеса / Л. Немети. - М.: Инфотропик Медиа, 2012. - 272 c.
-
Новиков, С. Бизнес-план или как повысить доходность вашего предприятия / ред. Б. Плешков, С. Новиков, В. Шустов. - М.: Анкил, 2016. - 989 c.
-
Орлова, П.И. Бизнес-планирование: Учебник для бакалавров / П.И. Орлова. - М.: Дашков и К, 2016. - 288 c.
-
Пелих, А. С Бизнес-План, или Как организовать собственный бизнес / А.С .Пелих. - М.: Ось-89, 2014. - 881 c.
-
Петухова, С.В. Бизнес-планирование: как обосновать и реализовать бизнес-проект: Практическое пособие / С.В. Петухова. - М.: Омега-Л, 2013. - 171 c.
-
Романова, М.В. Бизнес-планирование: Учебное пособие / М.В. Романова. - М.: ИД ФОРУМ, ИНФРА-М, 2012. - 240 c.
-
Сатаев, А.М. Азбука бизнес-планирования. Учебное пособие / А.М. Сатаев. - М.: Юриспруденция, 2013. - 128 c.
-
Стрекалова, Н.Д. Бизнес-планирование: Учебное пособие. Стандарт третьего поколения / Н.Д. Стрекалова. - СПб.: Питер, 2013. - 352 c.
-
Сухова, Л. Ф. Анализ финансового состояния и бизнес-план торговой организации потребительской кооперации / Л.Ф. Сухова, В.Н. Глаз, Н.А. Чернова. - М.: Финансы и статистика, 2012. - 288 c.
-
Уткин, Э.А. Бизнес-план компании / Э.А Уткин- М.: Изд-во «ЭКМОС», 2012. – 102 с.
-
Джанибекова А.Ю. Как открыть магазин настольных игр / А. Ю. Джанибекова // Статья [Электронный ресурс] / Деловой Петербург – Электрон. газета. – М., 2017. – Режим доступа: https://www.dp.ru/a/2010/08/12/Kak_otkrit_magazin_nasto
-
Олег Маркарьян. Бизнес-идея №484. Магазин настольных игр/ О.Л. Маркарьян // Статья [Электронный ресурс] / Бизнес в блоге – Электрон. портал. – М., 2013. – Режим доступа: http://biznesvbloge.ru/biznes-ideya-484-magazin-nastolnyx-igr/
-
Прибыльный досуг. Продажа настольных игр/ под.ред. Е.А. Никитина // Статья [Электронный ресурс] / Жажда – Электрон. газета. – М., 2016. – Режим доступа: https://zhazhda.biz/idea/prodazha-nastolnyh-igr
-
Просветов И. Стратегия настольных игр/ И.Просветов // Статья [Электронный ресурс] / Forbes – Электрон. журнал. – М., 2014. – Режим доступа: http://www.forbes.ru/svoi-biznes/predprinimateli/68931-strategiya-nastolnyh-igr
-
Храброва Т.А. Развитие культуры настольных игр в россии на примере магазина настольных игр gagagames (санкт-петербург) // Научное сообщество студентов XXI столетия. 2013. Гуманитарные науки: сб. Ст. По мат. XI междунар. Студ. Науч.-практ. Конф. № 11.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Теоретические аспекты технологии формирования целей SMART
| Буква | Значение | Пояснение |
| S | Specific (Конкретный) | Объясняется, что именно необходимо достигнуть. Например, «увеличить чистую прибыль собственного предприятия». |
| M | Measurable (Измеримый) | Объясняется, в чем будет измеряться результат. Если показатель количественный, то необходимо выявить единицы измерения, если качественный, то необходимо выявить эталон отношения. Например, «увеличить прибыль собственного предприятия на 25 %, относительно чистой прибыли текущего года». |
| A | Attainable, Achievable (Достижимый) | Объясняется, за счёт чего планируется достигнуть цели. И возможно ли её достигнуть вообще? Например, «увеличить прибыль собственного предприятия на 25 %, относительно чистой прибыли текущего года, за счет снижения себестоимости продукции и сокращения штата занятых на исполнении автоматизируемых операций сотрудников на 80 % от текущего количества». А вот совершить кругосветный круиз на резиновой уточке вряд ли удастся. |
| R | Relevant (Актуальный) | Определение истинности цели. Действительно ли выполнение данной задачи позволит достичь желаемой цели? Необходимо удостовериться, что выполнение данной задачи действительно необходимо. Например, если брать «сокращение штата занятых на исполнении автоматизируемых операций сотрудников на 80 %» в качестве отдельной подзадачи, которая также ставится по SMART, то сотрудников можно не увольнять, а перевести на иные должности, на которых эти сотрудники смогут принести компании доход, а не просто экономию. Если брать страховую компанию, то вместо увольнения, сотрудникам можно предложить продолжить работу в качестве агента, либо не расходовать средства на автоматизацию, а просто увеличить норму выработки. |
| T | Time-bound (Ограниченный во времени) | Определение временного триггера/промежутка по наступлению/окончанию которого должна быть достигнута цель (выполнена задача). Например, «К окончанию второго квартала следующего года увеличить прибыль собственного предприятия на 25 %, относительно чистой прибыли текущего года, за счет снижения себестоимости продукции, автоматизации ресурсоемких операций и сокращения штата занятых на исполнении автоматизируемых операций сотрудников на 80 % от текущего количества». |
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Анализ конкурентов рынка настольных игр в городе Хабаровске
| Параметры оценки конкурентноспособности | «Игры Шелдона» | «Мосигра» | «Игра Маркет» | Интернет-магазины настольных игр | Не специализированные магазины |
| Ассортимент магазина | Настольные игры разных издательств, формируется из опыта сотрудников и предпочтений клиентов | Настольные игры издательства Maggelan (собственное производство). С 2016 года добавлены в ассортимент игры издательства Hobby World. | Настольные игры разных издательств и производителей | Обычно в ассортименте игры собственного производства, а так же самые продаваемые игры и игры российских издательств | В ассортименте игры одного издательства (обычно Hobby World) и популярные игры, но с низким качеством и низкой ценой |
| Отличительные черты магазина | В магазине продаются так же комиксы; в магазине есть телевизор, который каждый день показывает сериал «Теория большого взрыва»; дизайн приближен к черно-белому цвету | Главная цветовая палитра в интерьере магазинов – белый и красный цвет; сотрудники ходят в фирменных футболках; открытая выкладка с открытыми настольными играми, которые можно продемонстрировать | - | - | Не делается большой упор на красивую выкладку товара; во многих магазинах нет консультантов, которые могли бы показать настольную игру и рассказать о ней |
| Продолжение приложения 2 | |||||
| Наличие акций\бонусных карт | При регистрации на сайте igra27.ru клиент получает 15% скидку на белые ценники в магазине, а так же 5% с каждой покупки идет на бонусный счет, который потом можно обменять по принципу 1 балл=1 рубль, акции на определенный товар (не чаще 1 раз в месяц) | Для постоянных клиентов предоставляются скидки, на сайте каждую неделю указываются «игры недели» со специальной скидкой и просто показывают список игр, на которые сейчас предоставляются скидки | - | Разнообразные скидки на новинки, популярные товары и другие. | - |
| Наличие фирменной атрибутики | «Башня Шелдона» - классическая настольная игра типа Башни, Дженги, упакованная в фирменную упаковку от магазина «Игры Шелдона», каждый сотрудник носит фирменный значок с эмблемой магазина | Сотрудники носят футболки и кепки с эмблемой магазина | - | - | - |
| Поведение сотрудников | Сотрудник всегда поможет выбрать настольную игру, покажет на открытой коробке (если имеется), поможет оформить пред заказ | Сотрудник поможет с выбором, покажет нужную игру на открытой коробке. | Сотрудник поможет с выбором. | Онлайн-консультант или специальные статьи на сайте интернет-магазина смогут помочь с выбором и сделать заказ | - |
| Дополнительная продукция | Комиксы, подарки, geek-атрибутика, покерные наборы | Подарки, мягкие игрушки, покерные наборы | Подарки, картины по номерам | Обычно комиксы, подарки | Своя основная продукция |
| Окончание приложения 2 | |||||
| Мероприятия, которые проводит компания | Игротеки, турниры по ККИ | Игротеки | - | В городе Хабаровске ничего не проводится | - |
| Наличие сайта | Используется для регистрации новых клиентов, выставлен не весь ассортимент, находится в стадии разработки | Хорошо проработанный сайт, удобный способ заказа товара, выставлен весь ассортимент | На сайте представлен весь ассортимент | ||
| Побочная деятельность компании | Ведение клуба настольных игр, где проходят не только игротеки по настольным играм, а также турниры по ККИ (коллекционно-карточным играм), сотрудничество с разными детскими организациями и хабаровскими мероприятиями, в особенности по geek-культуре | Проведение игротек в кафе, анти-кафе и разных хабаровских мероприятиях. | - | В городе Хабаровске ничего не проводится | |
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Ассортимент нового магазина «Игры Шелдона»
| Название | Розничная цена | Количество | Товарные запасы |
| Настольные игры |
| ||
| Всего | 620 | 333 340 | |
| 7 Драконов | 550 | 2 | 1100 |
| Camel Up | 1970 | 1 | 1970 |
| Cut The Rope. Карточнаяигра | 760 | 1 | 760 |
| Cut The Rope. Magic | 760 | 1 | 760 |
| Loonacy | 550 | 10 | 5500 |
| В некотором царстве | 890 | 1 | 890 |
| В поисках Дори | 320 | 3 | 960 |
| Великий Человек-Паук | 320 | 3 | 960 |
| Воображарий | 1100 | 2 | 2200 |
| Воображарий Junior | 1100 | 3 | 3300 |
| Домик | 1650 | 4 | 6600 |
| Ежиные бега | 1090 | 2 | 2180 |
| Зверополис. Мафия в городе животных | 550 | 2 | 1100 |
| Иван Ураган | 990 | 1 | 990 |
| Каменный век Junior | 1990 | 1 | 1990 |
| Моана: Остров Какамора | 320 | 4 | 1280 |
| Нет Слов | 320 | 1 | 320 |
| Нет Слов. Учим Английский | 320 | 1 | 320 |
| Остров Сокровищ | 550 | 2 | 1100 |
| Принцесса. Феи-крёстные | 550 | 2 | 1100 |
| Пятнышки | 430 | 2 | 860 |
| СВИНТУС Юный (новая версия) | 450 | 4 | 1800 |
| Свинтус Юный: Большое приключение | 990 | 3 | 2970 |
| Свинтус (новая версия) | 450 | 2 | 900 |
| Находка для шпиона 2 | 980 | 2 | 1960 |
| Мачи Коро | 990 | 2 | 1980 |
| Семь Гномов и Зачарованный лес | 1450 | 1 | 1450 |
| Соображарий Два!! | 550 | 5 | 2750 |
| Сороконоги | 650 | 2 | 1300 |
| Суперносорог | 760 | 2 | 1520 |
| Съешь меня, если сможешь! | 550 | 2 | 1100 |
| Фотолео | 1300 | 2 | 2600 |
| КАРКАССОН | 1090 | 5 | 5450 |
| Дети Каркассона | 1100 | 2 | 2200 |
| Колонизаторы | 2190 | 3 | 6570 |
| Верхом на метле | 2750 | 1 | 2750 |
| Грузи и Вези | 2750 | 1 | 2750 |
| Монополия "Моя первая Монополия" | 1490 | 3 | 4470 |
| Монополия Империя | 2490 | 2 | 4980 |
| Монополия Миллионер | 2700 | 2 | 5400 |
| Монополия Россия | 2490 | 2 | 4980 |
| Продолжение приложения 3 | |||
| Пирог в лицо | 2490 | 3 | 7470 |
| Пирог в лицо (2 участника) | 2550 | 3 | 7650 |
| ALIAS: Для всей семьи | 1650 | 3 | 4950 |
| ALIAS | 1590 | 5 | 7950 |
| ALIAS Junior | 1480 | 3 | 4440 |
| Компактная игра: ALIAS | 680 | 2 | 1360 |
| Компактная игра: ALIAS Junior | 680 | 2 | 1360 |
| Компактная игра: Alias Для Всей Семьи | 750 | 2 | 1500 |
| Activity 2. Новый дизайн | 3300 | 1 | 3300 |
| Тик Так Бум | 1750 | 1 | 1750 |
| Башня с заданиями для детей | 850 | 2 | 1700 |
| Башня цветная | 930 | 2 | 1860 |
| Звезда Африки | 500 | 1 | 500 |
| Игра-путешествие "Веселое путешествие" | 200 | 2 | 400 |
| Игра-путешествие "Зимняя сказка" | 200 | 2 | 400 |
| Игра-путешествие "Летняя сказка" | 200 | 2 | 400 |
| Чудовище Джио-Джанги | 500 | 1 | 500 |
| Мемо "Весь мир" | 200 | 1 | 200 |
| Мемо "Достопримечательности России" | 200 | 1 | 200 |
| Мемо "Картины русских художников" | 200 | 1 | 200 |
| Мемо "Космос" | 200 | 1 | 200 |
| Мемо "Крым" | 200 | 1 | 200 |
| Мемо "Москва" | 200 | 1 | 200 |
| Мемо "Природные чудеса России" | 200 | 1 | 200 |
| Мемо "Санкт-Петербург" | 200 | 1 | 200 |
| Мемо "Удивительные животные" | 200 | 1 | 200 |
| Подарочный набор "Зельеварение" | 2190 | 1 | 2190 |
| Зельеварение: Базовый набор "Практикум" | 850 | 1 | 850 |
| Эволюция | 1200 | 1 | 1200 |
| Эволюция. Подарочное издание | 2590 | 1 | 2590 |
| Эволюция. Случайные Мутации | 1200 | 1 | 1200 |
| Считай слова | 850 | 2 | 1700 |
| ТВИСТЕР | 390 | 5 | 1950 |
| Барабашка | 1200 | 1 | 1200 |
| Барамелька | 1200 | 1 | 1200 |
| Барбарон | 1850 | 1 | 1850 |
| Бонанза. Делюкс | 1190 | 1 | 1190 |
| Бюро находок | 700 | 1 | 700 |
| Гномы-вредители. Делюкс | 1350 | 1 | 1350 |
| Дикие Джунгли | 1440 | 1 | 1440 |
| Дикие Джунгли Сафари | 1400 | 1 | 1400 |
| Жирафометр | 1600 | 1 | 1600 |
| Звонго | 1480 | 1 | 1480 |
| Кортекс | 990 | 1 | 990 |
| Кортекс для детей | 990 | 1 | 990 |
| Лоскутное королевство | 1100 | 1 | 1100 |
| Маленький Принц | 1990 | 1 | 1990 |
| Макроскоп | 1650 | 1 | 1650 |
| Продолжение приложения 3 | |||
| Марракеш | 2490 | 1 | 2490 |
| Микадо | 300 | 1 | 300 |
| Микадо (гигантская) | 990 | 1 | 990 |
| Помидорный Джо | 1600 | 1 | 1600 |
| Руки Вверх | 670 | 1 | 670 |
| Секреты Планеты. Европа | 450 | 1 | 450 |
| Секреты Планеты. Африка | 450 | 1 | 450 |
| Секреты Планеты. Азия | 450 | 1 | 450 |
| Секреты планеты. Собаки | 450 | 1 | 450 |
| Секреты планеты. Хищники | 450 | 1 | 450 |
| Секреты планеты. Морские обитатели | 450 | 1 | 450 |
| Скоростные колпачки | 1690 | 1 | 1690 |
| Скоростные колпачки 2 | 850 | 1 | 850 |
| Спящие Королевы. Делюкс | 990 | 2 | 1980 |
| Трубиринт | 1650 | 1 | 1650 |
| Фруктовый Микс: Клубника | 590 | 1 | 590 |
| Фруктовый Микс: Арбуз | 590 | 1 | 590 |
| Диксит Одиссея | 2790 | 1 | 2790 |
| Диксит | 2790 | 1 | 2790 |
| Базинга | 1650 | 1 | 1650 |
| Няшка | 550 | 1 | 550 |
| Кодовые имена | 1400 | 1 | 1400 |
| Кодовые имена. Картинки | 1400 | 1 | 1400 |
| Кошачья лапка | 850 | 2 | 1700 |
| Пес попутал | 850 | 1 | 850 |
| Печенька | 700 | 1 | 700 |
| Миллионер-Делюкс | 750 | 1 | 750 |
| Миллионер-Классик | 750 | 1 | 750 |
| Миллионер-Элит | 750 | 1 | 750 |
| Миллионер-Юниор | 750 | 1 | 750 |
| Котики | 290 | 2 | 580 |
| Товарищ, бди | 290 | 2 | 580 |
| Хрюно | 290 | 2 | 580 |
| Кукарача | 3990 | 1 | 3990 |
| Имаджинариум | 1750 | 3 | 5250 |
| Имаджинариум (5 лет, юбилейное издание) | 2490 | 1 | 2490 |
| Имаджинариум 3D | 1990 | 1 | 1990 |
| Имаджинариум Детство | 1750 | 2 | 3500 |
| Имаджинариум Союзмультфильм | 1750 | 2 | 3500 |
| Друг-утюг | 840 | 2 | 1680 |
| Эрудит "RUS" | 990 | 1 | 990 |
| Эрудит "EASY ENGLISH" | 990 | 1 | 990 |
| Эрудит "Сила Магнита" | 900 | 1 | 900 |
| Эрудит (Биплант) | 700 | 1 | 700 |
| Пингвиненок Пороро. Подводное приключение | 840 | 2 | 1680 |
| Пингвиненок Пороро. Прогулка | 550 | 2 | 1100 |
| Смешарики. В поисках сокровищ | 750 | 1 | 750 |
| Башня Шелдона | 850 | 5 | 4250 |
| Продолжение приложения 3 | |||
| Дубль 2 | 550 | 3 | 1650 |
| Русское лото в картонной коробке | 450 | 2 | 900 |
| Экивоки. Космос | 1860 | 2 | 3720 |
| Набор из 27 мини головоломок Эврика | 450 | 1 | 450 |
| Антошки | 450 | 1 | 450 |
| Головоноги | 450 | 2 | 900 |
| Головоноги 2 | 450 | 2 | 900 |
| Головоноги 2в1 | 790 | 1 | 790 |
| Мягкий знак | 450 | 2 | 900 |
| Сквирики | 670 | 1 | 670 |
| Шапка-неведимка | 700 | 1 | 700 |
| Геометрика | 450 | 1 | 450 |
| Геометрика Экстра | 450 | 1 | 450 |
| Делиссимо | 790 | 1 | 790 |
| Зверобуквы | 790 | 1 | 790 |
| Зверобуквы (English) | 790 | 1 | 790 |
| Много много | 990 | 1 | 990 |
| Трафик Джем | 450 | 1 | 450 |
| Турбосчет | 450 | 1 | 450 |
| Турбосчет Форсаж | 450 | 1 | 450 |
| Фрукто-10 | 450 | 1 | 450 |
| Хронолёт | 1490 | 1 | 1490 |
| Цветариум | 890 | 1 | 890 |
| Читай-хватай | 990 | 1 | 990 |
| Этажики | 990 | 1 | 990 |
| Игра 7 на 9 | 390 | 3 | 1170 |
| Волшебник Изумрудного города | 1190 | 2 | 2380 |
| Данетки Всякая всячина | 390 | 1 | 390 |
| Данетки Детективные истории | 390 | 1 | 390 |
| Данетки Маленький детектив | 390 | 2 | 780 |
| Данетки | 390 | 1 | 390 |
| Данетки Юный детектив | 390 | 2 | 780 |
| Медвед | 700 | 2 | 1400 |
| Не раскачивай лодку! | 1990 | 1 | 1990 |
| Шакал | 1250 | 3 | 3750 |
| Шакал. Остров Сокровищ | 1750 | 2 | 3500 |
| Шахматы Гроссмейстерские | 1300 | 1 | 1300 |
| Домино пластмассовое | 160 | 2 | 320 |
| Нарды малые | 700 | 1 | 700 |
| Набор игры 3 в 1 (шахматы-шашки-нарды) | 1100 | 1 | 1100 |
| 0 | |||
| Солдатики | 0 | ||
| 0 | |||
| Набор солдатиков «Битвы фэнтези» "Пираты" | 90 | 2 | 180 |
| Набор солдатиков «Битвы фэнтези» "Индейцы" | 90 | 2 | 180 |
| Набор солдатиков «Битвы фэнтези» "Гномы" | 90 | 2 | 180 |
| Набор солдатиков «Битвы фэнтези» "Преображенцы" | 90 | 2 | 180 |
| Продолжение приложения 3 | |||
| Набор солдатиков «Битвы фэнтези» "Римляне" | 90 | 2 | 180 |
| Набор солдатиков «Битвы фэнтези» "Русичи" | 90 | 2 | 180 |
| Набор солдатиков «Битвы фэнтези» "Самураи" | 90 | 2 | 180 |
| 0 | |||
| Комиксы | 0 | ||
| 0 | |||
| Дровосечки. Том 1 | 500 | 1 | 500 |
| My Little Pony. Дружба - эточудо! Том 1 | 700 | 1 | 700 |
| My Little Pony. Дружба - эточудо! Том 2 | 700 | 1 | 700 |
| My Little Pony. Дружба - эточудо! Том 3 | 700 | 1 | 700 |
| Marvel Приключения: Капитан Америка | 650 | 1 | 650 |
| Marvel Приключения: Железный Человек и Человек Паук | 650 | 1 | 650 |
| Би и Паппикэт №1 | 130 | 1 | 130 |
| Би и Паппикэт №2 | 130 | 1 | 130 |
| Би и Паппикэт №3 | 130 | 1 | 130 |
| Би и Паппикэт №4 | 130 | 1 | 130 |
| Би и Паппикэт №5 | 130 | 1 | 130 |
| Би и Паппикэт №6 | 130 | 1 | 130 |
| Журнал "Черепашки-ниндзя. Играй и учись" | 200 | 1 | 200 |
| Жила-была Принцесса | 80 | 1 | 80 |
| Удивительный Человек-Паук. Том 1. Удача Паркера | 450 | 1 | 450 |
| Совершенный Человек-Паук. Том 1. Сам себе враг | 450 | 1 | 450 |
| Совершенный Человек-Паук. Том 2. Проблемы с головой | 450 | 1 | 450 |
| Совершенный Человек-Паук. Том 3. Выхода нет | 450 | 1 | 450 |
| Совершенный Человек-Паук. Том 4. Необходимое зло | 450 | 1 | 450 |
| Совершенный Человек-Паук. Том 5. Совершенный Веном | 450 | 1 | 450 |
| Совершенный Человек-паук. Том 6. Нация Гоблина | 450 | 1 | 450 |
| Подростки Мутанты Ниндзя Черепашки №13-14 ЦВЕТ | 220 | 1 | 220 |
| Подростки Мутанты Ниндзя Черепашки №15-16 ЦВЕТ | 220 | 1 | 220 |
| Подростки Мутанты Ниндзя Черепашки №17-18 ЦВЕТ | 220 | 1 | 220 |
| Подростки Мутанты Ниндзя Черепашки №19-20 ЦВЕТ | 220 | 1 | 220 |
| Подростки Мутанты Ниндзя Черепашки №21 ЦВЕТ | 130 | 1 | 130 |
| Adventure Time. Академия Банановой Стражи | 450 | 1 | 450 |
| Adventure Time. Все наоборот | 450 | 1 | 450 |
| Adventure Time. Конфетные детективы | 450 | 1 | 450 |
| Adventure Time. Марселин и Королевы Крика | 450 | 1 | 450 |
| Продолжение приложения 3 | |||
| Adventure Time. Сладкие истории | 450 | 1 | 450 |
| Время Приключений. Книга 1 | 450 | 1 | 450 |
| Время Приключений. Книга 2 | 450 | 1 | 450 |
| Время Приключений. Книга 3 | 450 | 1 | 450 |
| Время Приключений. Книга 4 | 450 | 1 | 450 |
| Время Приключений. Книга 5 | 450 | 1 | 450 |
| Время Приключений. Книга 6 | 450 | 1 | 450 |
| Время Приключений. Книга 7 | 450 | 1 | 450 |
| Время Приключений. Энциклопедия | 750 | 1 | 750 |
| Гравити Фолз. Графический роман. Выпуск 1 | 500 | 1 | 500 |
| Гравити Фолз. Графический роман. Выпуск 2 | 500 | 1 | 500 |
| Гравити Фолз. Дневник № 3 | 1250 | 1 | 1250 |
| Гравити Фолз. Дневник Диппера и Мэйбл | 650 | 1 | 650 |
| Гравити Фолз. Думай как Диппер и Мэйбл. Творческий блокнот | 590 | 1 | 590 |
| Диппер и Мэйбл. Сокровища Пиратов Времени | 650 | 1 | 650 |
| 0 | |||
| Раскраски | 0 | ||
| 0 | |||
| Adventure Time. Волшебные Земли Ооо (раскраска) | 100 | 2 | 200 |
| Adventure Time. Приключения справа и слева (раскраска) | 100 | 2 | 200 |
| Adventure Time. Финн и Джейк - друзья (раскраска) | 100 | 2 | 200 |
| В стране чудес - Книга для творчества и вдохнов. | 400 | 1 | 400 |
| В царстве животных - Книга для творчества и вдохнов. | 400 | 1 | 400 |
| Затерянный океан - Книга для творчества и вдохнов. | 440 | 1 | 440 |
| Котики - Раскраски, поднимающие настроение | 300 | 1 | 300 |
| Сказочные витражи - Раскраски, поднимающие настроение | 300 | 1 | 300 |
| Совушки - Раскраски, поднимающие настроение | 280 | 1 | 280 |
| Цветы - Раскраски, поднимающие настроение | 280 | 1 | 280 |
| 0 | |||
| Книги-игры | 0 | ||
| 0 | |||
| Вереница миров | 350 | 1 | 350 |
| Верная шпага короля | 350 | 1 | 350 |
| Капитан Морской ведьмы | 350 | 1 | 350 |
| Лабиринт затаившейся смерти | 350 | 1 | 350 |
| Мерцание эльфийского портала | 350 | 1 | 350 |
| По закону прерии | 350 | 1 | 350 |
| Повелитель безбрежной пустыни | 350 | 1 | 350 |
| Подземелья черного замка | 350 | 1 | 350 |
| Тайна капитана Шелтона | 350 | 1 | 350 |
| Холодное сердце Далрока | 350 | 1 | 350 |
| Окончание приложения 3 | |||
| 0 | |||
| Карточки для коллекционирования | 0 | ||
| 0 | |||
| Журнал для наклеек "Миньоны" | 290 | 2 | 580 |
| Журнал для наклеек "Monster High" | 150 | 1 | 150 |
| Журнал для наклеек "WORLD OF TANKS" | 50 | 1 | 50 |
| Карточки "Миньоны" (поштучно) | 100 | 20 | 2000 |
| Журнал для наклеек "Маша и Медведь" | 50 | 2 | 100 |
| Карточки "Star Wars Episode 7" | 100 | 20 | 2000 |
| Папка коллекционера "Star Wars Episode 7" | 600 | 1 | 600 |
| Наклейки "Monster High 2014" | 50 | 20 | 1000 |
| Наклейки "WORLD OF TANKS" | 50 | 20 | 1000 |
| Наклейки "Маша и Медведь" | 50 | 20 | 1000 |
| Наклейки "Миньоны" | 50 | 20 | 1000 |
| Наклейки "Холодное сердце" | 50 | 20 | 1000 |
| 0 | |||
| Стикеры | 0 | ||
| 0 | |||
| Время приключений (набор стикеров) | 150 | 2 | 300 |
| Гравити Фолз (набор стикеров) | 150 | 2 | 300 |
| Зверополис (набор стикеров) | 150 | 2 | 300 |
| Лесная братва (набор стикеров) | 150 | 2 | 300 |
| Марвел (набор стикеров) | 150 | 2 | 300 |
| Покемоны (набор стикеров) | 150 | 2 | 300 |
| Симпсоны (набор стикеров) | 150 | 2 | 300 |
| ТБВ (набор стикеров) | 150 | 2 | 300 |
| Стикерлист Adventure time #1 (пиксели) | 150 | 2 | 300 |
| Стикер лист Adventure time #2 | 150 | 2 | 300 |
| Стикеры | 100 | 30 | 3000 |
| Стикеры (маленькие) | 25 | 50 | 1250 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
План движения денежных средств на первый год реализации проекта
| Наименование | 1 год проекта (по месяцам) | ||||||||||||
| 1 (август) | 2 (сентябрь) | 3 (октябрь) | 4 (ноябрь) | 5 (декабрь) | 6 (январь) | 7 (февраль) | 8 (март) | 9 (апрель) | 10 (май) | 11 (июнь) | 12 (июль) | итого | |
| Остаток денежных средств на начало периода | - | 23 850 | 51 350 | 203 050 | 304 750 | 392 750 | 534 450 | 616 150 | 624 150 | 680 850 | 787 550 | 770 550 |
|
| Приток | 500 000 | 300 000 | 300 000 | 350 000 | 500 000 | 450 000 | 380 000 | 350 000 | 300 000 | 300 000 | 220 000 | 200 000 | 4 150 000 |
| Собственные средства | 500 000 | 150 000 | 50 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 700 000 |
| Заемные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие поступления | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Выручка от реализации продукции | - | 150 000 | 250 000 | 350 000 | 500 000 | 450 000 | 380 000 | 350 000 | 300 000 | 300 000 | 220 000 | 200 000 | 3 450 000 |
| Отток | 476 150 | 272 500 | 148 300 | 248 300 | 412 000 | 308 300 | 298 300 | 342 000 | 243 300 | 193 300 | 237 000 | 193 300 | 3 372 750 |
| Инвестиционные расходы, в том числе | 392 850 | 150 000 | 50 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 592 850 |
| Закуп мебели | 85 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 000 |
| Закуп оборудования (телефон, компьютер) | 53 450 | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 53 450 |
| Дополнительные материалы (предметы уборки, инструменты) | 22 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22 000 |
| Окончание приложения 4 | |||||||||||||
| Оплата ремонтных работ | 18 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 18 000 |
| Закупка товара и материалов | 200 000 | 150 000 | 50 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Рекламные баннер | 14 400 | - | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
| 14 400 |
| Текущие затраты, в том числе: | 83 300 | 93 300 | 98 300 | 248 300 | 368 300 | 308 300 | 298 300 | 298 300 | 243 300 | 193 300 | 193 300 | 193 300 | 2 619 600 |
| Постоянные, в том числе: | 83 300 | 93 300 | 98 300 | 98 300 | 108 300 | 108 300 | 98 300 | 98 300 | 93 300 | 93 300 | 93 300 | 93 300 | 1 159 600 |
| Зарплата персонала с налогами | 25 000 | 35 000 | 40 000 | 40 000 | 50 000 | 50 000 | 40 000 | 40 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 460 000 |
| Арендная плата | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 480 000 |
| Расходы на рекламу | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 60 000 |
| Транспортные расходы | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 144 000 |
| Прочие расходы (интернет, телефон) | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 15 600 |
| Переменные, в том числе |
|
| - | 150 000 | 260 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 150 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 1 460 000 |
| Закупка товара и материалов |
| - |
| 150 000 | 260 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 150 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 1 460 000 |
| Налоги |
| 29 200 |
|
| 43 700 |
|
| 43 700 |
|
| 43 700 |
| 160 300 |
| Приток-отток | 23 850 | 27 500 | 151 700 | 101 700 | 88 000 | 141 700 | 81 700 | 8 000 | 56 700 | 106 700 | -17 000 | 6 700 | 777 250 |
| Остаток денежных средств на конец периода | 23 850 | 51 350 | 203 050 | 304 750 | 392 750 | 534 450 | 616 150 | 624 150 | 680 850 | 787 550 | 770 550 | 777 250 |
|
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
План движения денежных средств на второй год реализации проекта
| Наименование | 2 год проекта (по месяцам) | ||||||||||||
| 1 (август) | 2 (сентябрь) | 3 (октябрь) | 4 (ноябрь) | 5 (декабрь) | 6 (январь) | 7 (февраль) | 8 (март) | 9 (апрель) | 10 (май) | 11 (июнь) | 12 (июль) | итого | |
| Остаток денежных средств на начало периода | 777 250 | 401 100 | 214 100 | 215 800 | 267 500 | 465 500 | 607 200 | 808 900 | 1 016 900 | 1 223 600 | 1 430 300 | 1 543 300 |
|
| Приток | 300 000 | 350 000 | 400 000 | 450 000 | 700 000 | 600 000 | 550 000 | 550 000 | 550 000 | 550 000 | 500 000 | 450 000 | 5 950 000 |
| Прочие поступления | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Выручка от реализации продукции | 300 000 | 350 000 | 400 000 | 450 000 | 700 000 | 600 000 | 550 000 | 550 000 | 550 000 | 550 000 | 500 000 | 450 000 | 5 950 000 |
| Отток | 676 150 | 537 000 | 398 300 | 398 300 | 502 000 | 458 300 | 348 300 | 342 000 | 343 300 | 343 300 | 387 000 | 343 300 | 5 077 250 |
| Текущие затраты, в том числе: | 283 300 | 343 300 | 348 300 | 398 300 | 458 300 | 458 300 | 348 300 | 298 300 | 343 300 | 343 300 | 343 300 | 343 300 | 4 309 600 |
| Постоянные, в том числе: | 83 300 | 93 300 | 98 300 | 98 300 | 108 300 | 108 300 | 98 300 | 98 300 | 93 300 | 93 300 | 93 300 | 93 300 | 1 159 600 |
| Зарплата персонала с налогами | 25 000 | 35 000 | 40 000 | 40 000 | 50 000 | 50 000 | 40 000 | 40 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 460 000 |
| Арендная плата | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 480 000 |
| Расходы на рекламу | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 60 000 |
| Транспортные расходы | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 144 000 |
| Окончание приложения 5 | |||||||||||||
| Прочие расходы (интернет, телефон) | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 15 600 |
| Переменные, в том числе | 200 000 | 250 000 | 250 000 | 300 000 | 350 000 | 350 000 | 250 000 | 200 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 3 150 000 |
| Закупка товара и материалов | 200 000 | 250 000 | 250 000 | 300 000 | 350 000 | 350 000 | 250 000 | 200 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 3 150 000 |
| Налоги |
| 43 700 |
|
| 43 700 |
|
| 43 700 |
|
| 43 700 |
| 174 800 |
| Приток-отток | -376 150 | -187 000 | 1 700 | 51 700 | 198 000 | 141 700 | 201 700 | 208 000 | 206 700 | 206 700 | 113 000 | 106 700 | 872 750 |
| Остаток денежных средств на конец периода | 401 100 | 214 100 | 215 800 | 267 500 | 465 500 | 607 200 | 808 900 | 1 016 900 | 1 223 600 | 1 430 300 | 1 543 300 | 1 650 000 |
|
ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Плановый товарооборот нового магазина-клуба «Игры Шелдона»
| 1 год | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ИТОГО | |
| Выручка от реализации продукции | - | 150 000 | 250 000 | 350 000 | 500 000 | 450 000 | 380 000 | 350 000 | 300 000 | 300 000 | 220 000 | 200 000 | 3 450 000 |
| Закупка товара и материалов | 200 000 | 150 000 | 50 000 | 150 000 | 260 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 150 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 1 860 000 |
| Остаток в товаре | 400 000 | 550 000 | 400 000 | 350 000 | 370 000 | 320 000 | 340 000 | 390 000 | 390 000 | 290 000 | 270 000 | 270 000 |
|
| 2 год | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ИТОГО | |
| Выручка от реализации продукции | 300 000 | 350 000 | 400 000 | 450 000 | 700 000 | 600 000 | 550 000 | 550 000 | 550 000 | 550 000 | 500 000 | 450 000 | 5 950 000 |
| Закупка товара и материалов | 200 000 | 250 000 | 250 000 | 300 000 | 350 000 | 350 000 | 250 000 | 200 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 3 150 000 |
| Остаток в товаре | 270 000 | 420 000 | 520 000 | 670 000 | 670 000 | 770 000 | 720 000 | 570 000 | 520 000 | 470 000 | 470 000 | 520 000 |
|
ПРИЛОЖЕНИЕ 7
Анализ продаж магазинов «Игры Шелдона»
| месяц | |||||||||||||||
| Магазин | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Средний чек | |||||
| Радости | 733 197,00 | 1 090 349,00 | 1 224 663,00 | 1 110 286,00 | 1 256 825,00 | 117 825,00 | 3 257 565,00 | 1 039 403,00 | 1 364 443,00 | 509,02 ₽ | |||||
| Горизонт | 315 320,00 | 256 220,00 | 224 385,00 | 224 070,00 | 227 870,00 | 202 140,00 | 545 604,00 | 156 380,00 | 241 750,00 | 494,34 ₽ | |||||
| Юбилейный | 150 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 500 000,00 | 450 000,00 | 380 000,00 | 350 000,00 |
| 10 | 11 | 12 | Итого | Среднемесячная выручка |
| 1 409 381,00 | 1 076 294,00 | 1 218 856,00 | 14 899 087,00 | 1 241 590,58 |
| 233 613,00 | 152 749,00 | 171 617,00 | 2 951 718,00 | 245 976,50 |
| 300 000,00 | 300 000,00 | 220 000,00 | 3 850 000,00 | 320 833,33 |
