Раздел 3.страница 9 (Ценные бумаги - РГР (с лабораторной работой))
Описание файла
Файл "Раздел 3.страница 9" внутри архива находится в папке "Ценные бумаги - РГР (с лабораторной работой)". Документ из архива "Ценные бумаги - РГР (с лабораторной работой)", который расположен в категории "". Всё это находится в предмете "ценные бумаги" из 11 семестр (3 семестр магистратуры), которые можно найти в файловом архиве МАИ. Не смотря на прямую связь этого архива с МАИ, его также можно найти и в других разделах. Архив можно найти в разделе "курсовые/домашние работы", в предмете "ценные бумаги" в общих файлах.
Онлайн просмотр документа "Раздел 3.страница 9"
Текст из документа "Раздел 3.страница 9"
Раздел 3. Методика расчета доходности вложений в паевые инвестиционные фонды.
№ п/п | Наименование фонда | Величина сбора,% | Рыночная стоимость пая (октябрь 2006 - сентябрь 2007), руб. | Величина дохода | Доходность | |||||||||||
окт | ноя | дек | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | |||||
1 | Алмаз | 0,50% | 2079,56 | 2263,64 | 2479,59 | 2629,34 | 2733,40 | 2753,80 | 2654,91 | 2527,45 | 2569,73 | 2654,40 | 2610,12 | 2773,66 | 941,5284 | 90,55073323 |
2 | ВЕЛЕС Капитал | 0,00% | 978,53 | 1015,69 | 1065,83 | 1089,23 | 1184,27 | 1118,18 | 1169,17 | 1162,23 | 1102,48 | 1144,34 | 1110,04 | 1091,97 | 240,6489 | 0,245928996 |
3 | Титан | 1,50% | 2157,01 | 2254,61 | 2307,00 | 2348,39 | 2489,43 | 2420,66 | 2460,86 | 2424,71 | 2358,92 | 2446,51 | 2467,66 | 2442,40 | 501,0163 | 15,48490177 |
4 | Максвелл Капитал | 1% | 3234,71 | 3321,42 | 3508,59 | 3807,81 | 3809,20 | 3595,51 | 3707,53 | 3672,32 | 3517,96 | 3673,45 | 3681,31 | 3503,25 | 625,8778 | 19,34880787 |
5 | Интерфин ЭНЕРГИЯ | 1,50% | 4054,28 | 4890,85 | 5596,67 | 5918,42 | 6736,04 | 7484,15 | 7333,36 | 7037,62 | 7376,89 | 7423,02 | 7544,44 | 7215,06 | 3526,702 | 57,99142546 |
Jинфл, % | 0,003 | 0,006 | 0,008 | 0,017 | 0,011 | 0,006 | 0,006 | 0,003 | 0,01 | 0,009 | 0,001 | 0,008 | - | - | ||
$, руб. | 26,93 | 26,78 | 26,3 | 26,57 | 26,23 | 26,1 | 25,8 | 25,9 | 25,9 | 25,41 | 25,5 | 25,4 | - | - | ||
€, руб. | 33,97 | 33,99 | 34,69 | 34,49 | 34,38 | 34,54 | 34,71 | 34,98 | 34,81 | 34,84 | 35,00 | 35,02 | - | - | ||
Jммвб | 1420 | 1620 | 1550 | 1690 | 1705 | 1730 | 1725 | 1700 | 1625 | 1740 | 1710 | 1675 | - | - |
Изменение котировок паев | |||||||||||||
№ | Наименование | окт | ноя | дек | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен |
1 | Алмаз | 1 | 1,089 | 1,192 | 1,264 | 1,314 | 1,324 | 1,277 | 1,215 | 1,236 | 1,276 | 1,255 | 1,334 |
2 | ВЕЛЕС Капитал | 1 | 1,038 | 1,089 | 1,113 | 1,210 | 1,143 | 1,195 | 1,188 | 1,127 | 1,169 | 1,134 | 1,116 |
3 | Титан | 1 | 1,045 | 1,070 | 1,089 | 1,154 | 1,122 | 1,141 | 1,124 | 1,094 | 1,134 | 1,144 | 1,132 |
4 | Максвелл Капитал | 1 | 1,027 | 1,085 | 1,177 | 1,178 | 1,112 | 1,146 | 1,135 | 1,088 | 1,136 | 1,138 | 1,083 |
5 | Интерфин ЭНЕРГИЯ | 1 | 1,206 | 1,380 | 1,460 | 1,661 | 1,846 | 1,809 | 1,736 | 1,820 | 1,831 | 1,861 | 1,780 |
| Jинфл | 1 | 1,006 | 1,014 | 1,031 | 1,043 | 1,049 | 1,055 | 1,058 | 1,069 | 1,079 | 1,080 | 1,088 |
| $ | 1 | 0,994 | 0,977 | 0,987 | 0,974 | 0,969 | 0,958 | 0,962 | 0,962 | 0,944 | 0,947 | 0,943 |
| € | 1 | 1,001 | 1,021 | 1,015 | 1,012 | 1,017 | 1,022 | 1,030 | 1,025 | 1,026 | 1,031 | 1,031 |
| Jммвб | 1 | 1,141 | 1,092 | 1,190 | 1,201 | 1,218 | 1,215 | 1,197 | 1,144 | 1,225 | 1,204 | 1,180 |
9