18795 (1С: Бухгалтерия и работа с ней)

9

СОДЕРЖАНИЕ

ЗАДАНИЕ

ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

ТЕСТ

ЗАДАНИЕ

1. Основные сведения о фирме:

Рабочая дата 01.09.08 г.

Фирма наименование	Юридический адрес		Банковские реквизиты
ООО «Прогресс»	ул. Токарева, 37	Основ. Расч./ счет в гривне		МФО 324195 УКРСОЦБАНК №2600990188

В закладке «Дополнительных реквизитах» обязательно указать префикс документа – ПР

В «Помощнике заполнения константах» – Использовать счета расходов – Только 9 класса

Метод партийного учета - FIFO

Контрагенты фирмы:

Организация Наименование	Юридический Адрес	Взаиморасчеты вид	Взаиморасчеты Основной вид торговли	Банковские реквизиты
ЗАО Персей (поставщики) Сч. 631	Ул.Индустри- льная, 12	В разрезе счетов, накладных	Безналичный расчет	МФО 324504 СФ «АВАЛЬ» №260012345678
ЧП Семенова (покупатели) Сч. 361	Ул.Хрусталева, 6	В разрезе счетов, накладных	Безналичный расчет	МФО 324504 СФ «АВАЛЬ» №240004567891
ООО Интерфейс (пр. кредиторы) Сч.685.2	Ул. Кулакова,33	В разрезе счетов, накладных	Безналичный расчет	МФО 324195 УКРСОЦБАНК №210085274163

Остатки на 30.08. 08г. Фирмы:

Актив	Пассив
1. Основные средства –134000,0	1. Уставной капитал -136800,0
2. Денежные ср-ва -2000,0
3. ТМЦ –800,0
Итого актив: 136800,0	Итого пассив: 136800,0

Остатки ТМЦ (Товарные запасы):

Наименование	Кол-во	Учетн. Цена (без НДС)	Отпускные цены (без НДС)	Стоимость, грн.
Лампа настольная	20	40,0	56,0	800,0

Сотрудники фирмы:

ФИО	Должность	Дата приема на работу	Оклад	Счет затрат	Вид затрат
Иванов Иван Иванович	Директор	01.09.08г	1200	92	Зарплата администр. аппарата
Петров Петр Петрович	Бухгалтер	01.09.08г	900	92	Зарплата администр. аппарата
Семенов Семен Семенович	Кладовщик	01.09.08г	545	93	Оплата труда персонала по сбыту
Федоров Федор Федорович	Экспедитор	01.09.08г	700	93	Оплата труда персонала по сбыту

Основные средства предприятия:

Наименование		Первонач. ст-ть, грн.	Ввода в эксплуатацию	Метод амортизации	Инвен. номер
1. Помещение склада		130000	01.01.08	Прямолин.	1031
2. Компьютер		4000	01.06.08	Прямолин.	1041
Счет	Группа	Счет и вид затрат	Ликвидац. стоимость	Срок эксплуатации, месяцы	Вид необорот. актива
103	1	93 Содержание ОС, НМА для сбыта	1700	120	Осн. средство
104	2	92 Содержание общехоз. ОС, НМА и пр.	300	36	Осн. средство

05.09.2008г.

Вид торговли – предоплата. Акцептован и оплачен счет входящий от 05.09.2008г. поставщика ЗАО Персей на общую сумму 1620,0 грн., в т.ч. НДС.

Наименование	Кол-во	Цена (без НДС)	Отпускные цены (без НДС), един.
Набор концеляр.,шт.	30	45,0	63,0

05.09.2008г.

Подтверждается оплата счета-входящего ЗАО Персей - Банковская выписка

Оприходован товар на склад – Приходная накладная. Сделать запись в Книге приобретений

10.09.08г

Вид торговли – предоплата. Фирме ЧП Семенова выставлен счет-фактура от 10.09.08г. на сумму 2856,0

Наименование	Кол-во	Отпускные цены (без НДС)
Лампа настольная	20	56,0
Набор концеляр.,шт.	20	63,0

10.09.08г.

Подтвердить поступление денежных средств на расчетный счет фирмы от ЧП Семенова

– Банковская выписка

Списать реализуемые товары со склада фирмы – Расходная накладная.

Сделать запись в Книге продаж.

20.09.08г. Проведена модернизация компьютера фирма ООО Интерфейс, выставлен счет входящий на сумму 250,0грн. (без НДС)

Создать документ Модернизации. Фирма оплатила счет входящий – Банковская выписка

30.09.08г

Начислить износ ОС за сентябрь 2008г.

Определить финансовый результат за сентябрь 2008г.

ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

1. Первый этап работы с программным продуктом “1С: Бухгалтерия 7.7” (в том случае, если имеется только начальная конфигурация с пустой базой) должен содержать операции по установлению констант, а также формированию основных справочников (информации о хозяйствующем субъекте, а также информация о контрагентах, учредителях, трудовом коллективе, о перечне активов и обязательств, которые принадлежат данному предприятию (их характеристиках) – эта информация имеет универсальный характер и устанавливается на начальном этапе, а затем используется по умолчанию при формировании документов – первичных и итоговых) – вся информация по вопросу определения констант содержится в меню “Операции”- “Константы”, а действия по формированию справочников должны производится в меню “Справочники”.

2.Установим рабочую дату на 1.09.08г. (путь: сервис - параметры ((вкладка «общие») - рабочая дата)) и выставим период бухгалтерских итогов в закладке Бухгалтерские итоги; Следующие действия: установим расчет бухгалтерских итогов. Путь: меню - Операции - Управление бухгалтерскими итогами

3. Заполняем справочник «Фирма»: (Путь: Справочники - Фирмы);

Проходя все закладки окна Основные сведенья - Регистрация и коды – Дополнительно - Полные наименования заполняем данное окно согласно заданию.

После заполнения всех данных нажимаем Далее. В окне «Учетная политика» напротив «Методика партийного учета ТМЦ» выбираем FIFO, в классе счетов выбираем «только 9 класс» Далее. Теперь заполняем счета нашей фирмы путь: Справочники – Счета нашей фирмы. В появившемся окне нажимаем кнопку Insert. Открывается окно «Счета нашей фирмы». Заполняем банковские реквизиты, выбираем банк и р/с данный по условию (УКРСОЦБАНК).

4. Заполняем данные о контрагентах нашей фирмы. Путь: Справочники – Контрагенты. Нажимаем Insert и заполняем наших контрагентов согласно заданию.

Заполняем наименование фирмы, банковские реквизиты, вид взаиморасчетов (в разрезе счетов / накладных).

5. Заполняем пункт «сотрудники нашей фирмы». Путь: Справочники – Сотрудники. Заполняем согласно заданию.

6. Далее заполняем остатки ТМЦ. Путь: Справочники – Номенклатура, Insert. Заполним появившееся окно согласно заданию, ОК.

7. Затем заполним остатки на 30.08.08. Но перед вводом остатков создадим место хранения (склад). После этого заполняем остатки по данным задания. Путь: Документы - Операции

8. Заполним остатки ТМЦ. Путь: Документы – Ввод остатков – Остатки ТМЦ.

9. Заполняем «Необоротные активы» согласно заданию. Путь: Справочники – Необоротные активы. Заполняем Наименование, Первоначальная стоимость, Ввод в эксплуатацию, Метод амортизации и т.д. (Согласно заданию)

10. По условию задания 05.09.2008г проведена предоплата. Устанавливаем рабочую дату на это число, создаем документ Договор №1. Путь: Документы – Договор. В строку от: введем дату 01.09.08г. В строке Контрагент выбираем из справочника Контрагенты имя фирмы поставщика ЗАО Персей. Вид НДС – 20%, Вид торговли безналичный расчет, сумма 1620 (согласно условию задания). Из справочника валовые доходы/расходы выбираем Продаж (придбання) товарів (робіт, послуг). Отметка – Контрагент – плательщик налога на общих основаниях. Жмем ОК и проводим документ Договор №1.

11. Открываем окно „Полного журнала” в окне Полного журнала появиться строка Договор№1. На основании этого документа создадим документ «Счет входящий». Выбираем команду из меню «Действие ввести на основании» в появившемся окне выбираем Счет входящий (счет входящий (поставщик)) нажимаем ОК и заполняем форму документа «Счет входящий№1»: Дата – 05.09.08, информация по поставщику переходит из Договора №1 в поле строки документа «Счет входящий», в строке «Что приходуем» - запасы, вид торговли – безналичный расчет и т. д.

12. Из справочника «Номенклатура» - группа «Товары» введем новый товар (Наименование, цена и т. д.) жмем ОК. Из справочника выбираем имя «Набор канцелярский», количество 30 шт. (по условию) нажимаем ОК проводим документ.