18666 (Бухгалтерский учет), страница 4

Счет 50

Счет 51

Счет 68

Сн=10

Сн=15700

Сн=600

3400

850

23000

3400

490

2030

3700

730

12900

490

2030

490

150

10

4900

4650

2150

14420

14420

1560

5280

14420

53160

Од=21670

Ок=16010

Од=35900

Ок=83210

Од=7170

Ок=4670

Ск=5670

Ск=31610

Ск=3100

Счет 20

Счет 71

Счет 90

Сн=1000

Сн=0

Сн=0

14500

16500

700

150

13500

18800

12500

800

400

5300

3250

40

150

45300

480

360

Од=75550

Ок=16500

Од=1540

Ок=1540

Од=18800

Ок=18800

Ск=60050

Ск=0

Ск=0

Счет 26

Счет 01

Счет 08

Сн=0

Сн=22000

Сн=0

3060

9500

8900

9500

9500

13050

2900

12000

13050

8900

6000

1050

Од=3060

Од=31450

Ок=17800

Од=22550

Ок=22550

Ск=3060

Ск=35650

Ск=0

Счет 62

Счет 91

Счет 02

Сн=9200

Сн=0

Сн=4000

12900

3700

1300

12900

2900

18800

23000

2150

12900

6000

300

490

2660

Од=31700

Ок=39600

Од=12900

Ок=12900

Од=2900

Ок=0

Ск=1300

Ск=0

Ск=1100

Счет 69

Счет 75

Счет 99

Сн=400

Сн=5000

Сн=12900

800

3250

4700

7960

5300

3250

2660

Од=4050

Ок=3250

Од=4700

Ок=0

Од=7960

Ок=7960

Ск=400

Ск=300

Ск=12900

Счет 10

Счет 19

Сн=13000

Сн=100

4800

14500

800

400

2550

360

510

1900

210

260

Од=5560

Ок=14500

Од=6490

Ок=0

Ск=4060

Ск=6330

Счет 25

Счет 60

Сн=0

Сн=690

150

4900

4800

480

18810

45300

25000

3060

9500

1050

Од=630

Од=48710

Ок=63710

Ск=630

Ск=14310

Счет 98

Счет 76

Сн=0

Сн=0

12000

1560

1560

Ок=12000

Од=1560

Ок=1560

Ск=12000

Ск=0

Счет 43

Счет 70

Сн=3000

Сн=0

16500

13500

2030

12500

300

11270

800

3150

Од=16500

Ок=13800

Од=16450

Ок=13300

Ск=5700

Ск=3150

Счет 84

Сн=15000

7960

Ок=7960

Ск=22960

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на

200

г.

КОДЫ

Форма № 1 по ОКУД

0710001

Дата (год, м-ц, число)

Организация

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

по ОКЕИ

384/385

Местонахождение (адрес)

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

АКТИВ

Код показателя

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

110

-

-

Основные средства

120

18000

35650

Незавершенное строительство

130

-

-

Доходные вложения в материальные ценности

135

-

-

Долгосрочные финансовые вложения

140

-

-

Отложенные финансовые активы

145

-

-

Прочие внеоборотные активы

150

-

-

ИТОГО по разделу I

190

18000

35650

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

-

в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

13000

4060

животные на выращивании и откорме

212

-

-

затраты в незавершенном производстве

213

1000

60050

готовая продукция и товары для перепродажи

214

3000

5700

товары отгруженные

215

-

-

расходы будущих периодов

216

-

-

прочие запасы и затраты

217

-

-

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

100

6330

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

-

-

в том числе покупатели и заказчики

-

-

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

20600

3090

в том числе покупатели и заказчики

241

9200

1300

Авансы выданные

245

10800

3150

Прочие дебиторы

246

600

3100

Краткосрочные финансовые вложения

250

-

-

Денежные средства

260

15710

-26000

Прочие оборотные активы

270

-

-

ИТОГО по разделу II

290

53410

53230

БАЛАНС

300

71410

88880

ПАССИВ

Код

На начало отчетного

На конец отчетного

показателя

года

периода

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

22000

22000

Собственные акции, выкупленные у акционеров

-

-

Добавочный капитал

420

-

-

Резервный капитал

430

3400

3400

в том числе:

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

-

-

резервы, образованные в соответствии с учредительными

документами

432

-

-

Целевое финансирование

450

-

-

Нераспределенная прибыль прошлых лет

30000

15000

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

22960

ИТОГО по разделу III

490

55400

41360

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510

-

-

Отложенные налоговые обязательства

515

-

-

Прочие долгосрочные обязательства

520

-

-

ИТОГО по разделу IV

590

-

-

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

-

-

Кредиторская задолженность

620

11010

-

в том числе:

поставщики и подрядчики

621

10110

14310

задолженность перед персоналом организации

622

-

-

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

623

400

-

задолженность по налогам и сборам

624

500

-

прочие кредиторы

625

-

-

Задолженность перед участниками (учредителям) по выплате доходов

630

5000

300

Доходы будущих периодов

640

-

12900

Резервы предстоящих расходов

650

-

-

Прочие краткосрочные обязательства

660

-

-

ИТОГО по разделу V

690

16010

27510

БАЛАНС

700

71410

68870

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Арендованные основные средства

910

-

-

в том числе по лизингу

911

-

-

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

920

-

-

Товары, принятые на комиссию

930

-

-

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов

940

-

-

Обеспечение обязательств и платежей полученные

950

-

-

Обеспечение обязательств и платежей выданные

960

-

-

Износ жилищного фонда

970

-

-

Износ объектов внешнего благоустройства и других

аналогичных объектов

980

-

-

Нематериальные активы, полученные в пользование

990

-

-

Руководитель

___________

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпитсь)

(расшифровка подписи)

(дата)