17712 (Составление бухгалтерского баланса малого предприятия), страница 5
Описание файла
Документ из архива "Составление бухгалтерского баланса малого предприятия", который расположен в категории "". Всё это находится в предмете "бухгалтерский учет" из , которые можно найти в файловом архиве . Не смотря на прямую связь этого архива с , его также можно найти и в других разделах. Архив можно найти в разделе "контрольные работы и аттестации", в предмете "бухгалтерский учет и аудит" в общих файлах.
Онлайн просмотр документа "17712"
Текст 5 страницы из документа "17712"
АКТИВ | Код строки | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
Нематериальные активы (04, 05) | 110 | 7 | 7 |
в том числе: патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы | 111 | ||
организационные расходы | 112 | ||
деловая репутация организации | 113 | ||
Основные средства (01, 02, 03) | 120 | 100 | 100 |
в том числе: земельные участки и объекты природопользования | 121 | ||
здания, машины и оборудование | 122 | ||
Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61) | 130 | 23 | 23 |
Доходные вложения в материальные ценности (03) | 135 | ||
в том числе: имущество для передачи в лизинг | 136 | ||
имущество, предоставляемое по договору проката | 137 | ||
Долгосрочные финансовые вложения (06, 82) | 140 | ||
в том числе: инвестиции в дочерние общества | 141 | ||
инвестиции в зависимые общества | 142 | ||
инвестиции в другие организации | 143 | ||
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев | 144 | ||
прочие долгосрочные финансовые вложения | 145 | ||
Прочие внеоборотные активы | 150 | ||
ИТОГО по разделу I | 190 | 130 | 130 |
АКТИВ | Код строки | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
Запасы | 210 | ||
в том числе: сырье, материалы и др. аналогичные ценности (10, 12, 13, 16) | 211 | 5 | 60,704 |
животные на выращивании и откорме (11) | 212 | ||
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44) | 213 | 2 | 2 |
готовая продукция и товары для перепродажи (16, 40, 41) | 214 | ||
товары отгруженные (45) | 215 | ||
расходы будущих периодов (31) | 216 | ||
прочие запасы и затраты | 217 | ||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19) | 220 | 16 | 43,908 |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | ||
в том числе: покупатели и заказчики (62, 76, 82) | 231 | 40,5 | 256,5 |
векселя к получению (62) | 232 | ||
задолженность дочерних и зависимых обществ (78) | 233 | ||
авансы выданные (61) | 234 | ||
прочие дебиторы | 235 | 2,5 | 2,5 |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | ||
в том числе: покупатели и заказчики (62, 76, 82) | 241 | ||
векселя к получению (62) | 242 | ||
задолженность дочерних и зависимых обществ (78) | 243 | ||
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75) | 244 | ||
авансы выданные (61) | 245 | ||
прочие дебиторы | 246 | ||
Краткосрочные финансовые вложения (56, 58, 82) | 250 | 10 | 10 |
в том числе: займы, предоставленные организациями на срок менее 12 месяцев | 251 | ||
собственные акции, выкупленные у акционеров | 252 | ||
прочие краткосрочные финансовые вложения | 253 | ||
Денежные средства | 260 | ||
в том числе: касса (50) | 261 | 3 | 3 |
расчетные счета (51) | 262 | 165 | 105,79 |
валютные счета (52) | 263 | ||
прочие денежные средства (55, 56, 57) | 264 | ||
Прочие оборотные активы | 270 | ||
ИТОГО по разделу II | 290 | 244 | 484,402 |
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) | 300 | 374 | 696,086 |
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя | Код строки | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
Арендованные основные средства (001) | 910 | ||
в том числе по лизингу | 911 | ||
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002) | 920 | ||
Товары, принятые на комиссию (004) | 930 | ||
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007) | 940 | ||
Обеспечения обязательств и платежей полученные (008) | 950 | ||
Обеспечения обязательств и платежей выданные (009) | 960 | ||
Износ жилищного фонда (014) | 970 | ||
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов (015) | 980 | ||
990 |
Составим оборотную ведомость по счетам синтетического учета за квартал.
Счет | Сальдо на начало периода | Обороты за период | Сальдо на конец периода | |||
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
01 | 400000 | 95767 | 495767 | |||
02 | 300000 | 14083 | 314083 | |||
04 | 7000 | 7000 | ||||
08.4 | 23000 | 76275 | 76275 | 23000 | ||
10 | 4500 | 45875 | 5200 | 45175 | ||
105 | 500 | 16950 | 1921 | 15529 | ||
19 | 16000 | 27908 | 43908 | |||
20 | 145165 | 145165 | ||||
26 | 12300 | 12300 | ||||
41 | 2000 | 2000 | ||||
50 | 3000 | 72700 | 72700 | 3000 | ||
51 | 165000 | 60915 | 120125 | 105790 | ||
57 | 26915 | 26915 | ||||
58 | 10000 | 10000 | ||||
60 | 10000 | 23000 | 183000 | 170000 | ||
62 | 4000 | 250000 | 34000 | 220000 | ||
66 | 64000 | 16000 | 48000 | |||
68 | 5000 | 3255 | 42018 | 43763 | ||
691 | 14000 | 931 | 3045 | 16114 | ||
692 | 40000 | 6008 | 19645 | 53637 | ||
693 | 2000 | 931 | 3045 | 4114 | ||
70 | 28000 | 33178 | 98226 | 93048 | ||
71 | 2500 | 19000 | 19000 | 2500 | ||
732 | 2000 | 2000 | ||||
76 | 42500 | 6000 | 42500 | 6000 | ||
80 | 162000 | 162000 | ||||
82 | 20000 | 20000 | ||||
83 | 12000 | 12000 | ||||
84 | 17000 | 17000 | ||||
901 | 92535 | 250000 | 157465 | |||
902 | 157465 | 157465 | ||||
903 | 38125 | 38125 | ||||
911 | 2000 | 2000 | ||||
99 | 94535 | 94535 | ||||
680000 | 680000 | 1225198 | 1225198 | 1211759 | 1211759 |