16649 (Контроль и ревизия), страница 4
Описание файла
Документ из архива "Контроль и ревизия", который расположен в категории "". Всё это находится в предмете "бухгалтерский учет" из , которые можно найти в файловом архиве . Не смотря на прямую связь этого архива с , его также можно найти и в других разделах. Архив можно найти в разделе "контрольные работы и аттестации", в предмете "бухгалтерский учет и аудит" в общих файлах.
Онлайн просмотр документа "16649"
Текст 4 страницы из документа "16649"
Унифицированная форма № ИНВ-15
Утверждена постановлением Госкомстата
России от 18.08.98 г. №88
| Код | |||||||
| Форма по ОКУД | 0317013 | ||||||
| ООО Супермаркет «Талнах» | по ОКПО | ||||||
| организация | |||||||
| касса | |||||||
| структурное подразделение | |||||||
| Вид деятельности | |||||||
| Основание для проведения инвентаризации: | приказ, постановление, распоряжение | номер | |||||
| ненужное зачеркнуть | дата | 15.05.2008 | |||||
| Вид операции | |||||||
| АКТ | Номер документа | Дата составления | |
| 15 | 15.05.2008 |
инвентаризации наличных денежных средств,
| находящихся по состоянию на « | 15 | » | мая | 2008 | г. |
РАСПИСКА
К началу проведения инвентаризации все расходные и приходные документы на денежные средства сданы в бухгалтерию, и все денежные средства, разные ценности и документы, поступившие на мою ответственность, оприходованы, а выбывшие списаны в расход.
| Материально ответственное лицо | С.П. Пахомова | ||||
| (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) |
Акт составлен комиссией, которая установила следующее:
| 1) наличных денег | 4030 | руб. | 67 | коп. |
| 2) марок | руб. | коп. | ||
| 3) ценных бумаг | руб. | коп. | ||
| 4) | руб. | коп. | ||
| 5) |
| Итого фактическое наличие на сумму | 4030 | руб. | 67 | коп. | |
| цифрами | |||||
| Четыре тысячи тридцать | |||||
| прописью | |||||
| руб. | 67 | коп. | |||
| По учетным данным на сумму | 6066 | руб. | 80 | коп. |
| цифрами | ||||
| Шесть тысяч шестьдесят шесть | ||||
| прописью | ||||
| руб. | 80 | коп. | ||
| Результаты инвентаризации: излишек | руб. | коп. | ||
| недостача | 2036 | руб. | 13 | коп. |
| Последние номера кассовых ордеров: приходного № | 113 | , |
| расходного № | 136 |
| Председатель комиссии | Ревизор | Л.П. Крынкина | |||
| должность | подпись | расшифровка подписи |
| Члены комиссии: | Гл. бухгалтер | Н.И. Званцева | |||
| должность | подпись | расшифровка подписи |
| Маркетолог | Е.Г. Климова | ||||
| должность | подпись | расшифровка подписи |
| Начальник хоз. отдела | С.Н. Щетников | ||||
| должность | подпись | расшифровка подписи |
Подтверждаю, что денежные средства, перечисленные в акте, находятся на моем ответственном хранении.
| Материально ответственное лицо | Кассир | С.П. Пахомова | |||
| должность | подпись | расшифровка подписи |
| « | 15 | » | мая | 2008 | г. | |||
| Объяснение причин излишков или недостач | ||||||||
| Материально ответственное лицо | кассир | С.П. Пахомова | |||
| должность | подпись | расшифровка подписи |
| Решение руководителя организации | Недостачу взыскать с материально – ответственных | |||||
| лиц: главного бухгалтера Н.И. Званцевой в размере 921-00 рублей, кассира С.П. Пахомовой | ||||||
| в размере 1115-13 рублей | ||||||
| Директор | А.А. Меркель | |||||
| должность | подпись | расшифровка подписи | ||||
| « | 15 | » | мая | 2008 | г |
| Касса за | «15 » | мая | 2008 | г. Лист |
| ПОЛЕ ДЛЯ ПОДШИВКИ | Номер документа | От кого получено или кому выдано | Номер корреспондирующего счета, субсчета | Приход, руб. коп. | Расход, руб. коп. | Линия отреза | Номер документа | От кого получено или кому выдано | Номер корреспондирующего счета, субсчета | Приход, руб. коп. | Расход, руб. коп. | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
| Остаток на начало дня | 3220-00 | Х | |||||||||||||||||
| 112 | Выручка от 14.05.2008 | 90/1 | 3060-60 | ||||||||||||||||
| 133 | Е.Ф. Федоровой | 71 | 40-00 | ||||||||||||||||
| 134 | Разъед. ведомость | 360-00 | |||||||||||||||||
| 135 | В.С. Трегубову | 70 | 50-00 | ||||||||||||||||
| 113 | Выручка от 15.05.2008 | 90/1 | 11451-50 | ||||||||||||||||
| 136 | Платежная ведомость | 70 | 11215-30 | Итого за день | 14512-10 | 13732-10 | |||||||||||||
| 137 | Выручка сдана в банк | 90/1 | 2066-80 | ||||||||||||||||
| Остаток на конец дня | 4000-00 | Х | |||||||||||||||||
| в том числе на заработную плату, выплаты социального характера и стипендии | Х | ||||||||||||||||||
| Кассир | С.П. Пахомова | ||||||||||||||||||
| подпись | расшифровка подписи | ||||||||||||||||||
| Записи в кассовой книге проверил и документы в количестве | |||||||||||||||||||
| Двух | приходных и | ||||||||||||||||||
| прописью | |||||||||||||||||||
| Пяти | расходных | ||||||||||||||||||
| прописью | |||||||||||||||||||
| получил. | |||||||||||||||||||
| Перенос | 14512-10 | 13732-10 | Бухгалтер | Н.И. Званцева | |||||||||||||||
| подпись | расшифровка подписи | ||||||||||||||||||
