101219 (Организация производства фанеры), страница 8
Описание файла
Документ из архива "Организация производства фанеры", который расположен в категории "". Всё это находится в предмете "менеджмент" из , которые можно найти в файловом архиве . Не смотря на прямую связь этого архива с , его также можно найти и в других разделах. Архив можно найти в разделе "рефераты, доклады и презентации", в предмете "менеджмент" в общих файлах.
Онлайн просмотр документа "101219"
Текст 8 страницы из документа "101219"
tс – продолжительность смены – 480 мин
Vп - скорость подачи – 10-40 м/мин;
k – коэффициент заполнения станка – 0,98
k1 – коэффициент использования рабочего времени – 0,85
l – длина шлифуемого листа – 2,44 м
2. В кубических метрах – А м3
А м3 = А лист * Vл = 1639 - 6555 * 0,0357216 = 58,55 – 234,16 м3 фанеры в смену
Vл – объем листа фанеры 1,22 * 2,44 * 0,012 = 0,0357216 м3
58,55 – 234,16 м3 фанеры в смену * 3 смены * 330 рабочих дней =
= 58,55 – 234,16 м3 фанеры в год
Таким образом, даже на минимальной скорости подачи обеспечивается необходимый объем.
Выбираем одну калибровочно-шлифовальную машину.
Линия ламинирования
Общее время работы:
330 рабочих дней * 3 смены * 8 часов * 60 мин * 60 сек * 0,85 = 24 235 200 секунд в год
Коэффициент использования работы времени оборудования – 0,85
1 цикл прессования – 250 сек + 80 сек = 330 сек
24 235 200 / 330 = 73 440 циклов в год
| Формат фанеры 4”*8” (50%) | Формат фанеры 5”*10” (50%) | |
| Объем одного листа фанеры | 1,22 * 2,44 * 0,012 = 0,0357216 м3 | 1,525 * 3,050 * 0,012 = 0,055815м3 |
| Объем фанеры в год | 73440 * 50% * 0,0357216 * 12 этажей = 15 740 м3 в год фанеры | 73440 * 50% * 0,055815 * 12 этажей = 24 594 м3 в год фанеры |
Общий объем обрабатываемой фанеры в год 40 334 м3 в год ламинированной фанеры.
Выбираем 1 линию ламинирования.
Дробилка FEZER Пикадор 100/100
На входе: коэффициент пересчета - 50 – 65
Плотность древесины (береза – 580 кг/м3 или 0,58 тн/м3)
50 – 65 * 0,58 тн/м3 = 29 – 37,7 тонн плотной древесины в час.
33,35пл.др./час * 8 часов * 3 смены * 330 рабочих дней = 264 132тонн пл.др. в год.
На выходе:
50 – 65 * 1,9 (коэфф. пересчета) = 95 – 123,5 м3/час неплотной массы щепы.
Коэффициент использования работы времени оборудования – 0,85
109,25 м3/час * 8 часов * 3 смены * 330 рабочих дней * 0,85 = 735 471 м3 в год неплотной массы щепы.
Выбираем одну дробилку FEZER пикадор 100\100.
4 ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
Для технико-экономического обоснования проекта использован программный продукт исследовательско-консультационной фирмы «Альт» под названием «Альт-инвест-сумм-Строительство», версия 5.11 от 25.01.07г.
-
Основные допущения и нормативы для финансово-экономических расчетов
При расчете использованы следующие допущения:
-
Система налогообложения - обычная
-
ЕСН – 26%;
-
ФСС – 3,4%;
-
НДС – 18%;
-
Налог на прибыль – 24%;
-
Налог на имущество – 2,2%;
-
Земельный налог – исходя из кадастровой стоимости земли;
-
Инфляция не предусмотрена.
-
Смета затрат проекта
Объем и структура затрат на реализацию проекта
(в период инвестиционной фазы)
| Показатель | Инвестиционные затраты, руб. |
| Здания, сооружения | 57 456 250,00 |
| Основное технологическое оборудование, в т.ч: | 367 946 562,35 |
| Металлоискатель (Швеция) | 740 000,26 |
| Станок окорочный (Финляндия) | 3 812 480,00 |
| Линия лущения (Бразилия) | 28 609 430,97 |
| АЛРУ (Россия) | 14 280 000,00 |
| Дробилка (Бразилия) | 3 100 000,00 |
| Корорубка (Бразилия) | 2 000 000,00 |
| Линия сушки шпона (Бразилия) | 34 887 600,04 |
| Станок шпонопочиночный (Россия) | 2 436 000,00 |
| Участок обработки лицевого шпона (Германия) | 3 000 000,00 |
| Линия ребросклеивания (Германия) | 14 534 380,80 |
| Автоматическая линия сращивания шпона (Финляндия) | 25 000 000,00 |
| Термомасленная котельная (Турция) | 29 038 666,30 |
| Водогрейная котельная (Россия) | 20 000 000,00 |
| Погрузчики (3шт) (Россия) | 1 183 200,33 |
| Автоматическая линия прессования (Япония) (1шт) | 61 009 584,20 |
| Автоматическая линия шлифования фанеры (Германия) (1шт) | 21 152 052,89 |
| Консольно-козловой кран (Россия) | 3 173 771,19 |
| Лесовозы (3 шт.) (Россия) | 5 400 000,00 |
| Машина трелевочная чокерная (Россия) | 2 000 000,00 |
| Валочно-пакетирующая машина (Россия) | 4 000 000,00 |
| Сучкорезная машина (Россия) | 3 500 000,00 |
| Заточной станок (Бразилия) | 2 000 000,00 |
| Клеевальци (Италия) (2шт) | 3 983 947,27 |
| Автоматическая линия форматной обрезки фанеры (Германия) | 25 855 048,10 |
| Автоматическая линия ламинирования фанеры (Германия) | 53 250 400,00 |
|
| |
| Проектные работы, в т.ч. | 6 347 884,58 |
| Проектирование предприятия | 5 508 474,58 |
| Составление сметы СМР | 132 000,00 |
| Геологические исследования | 431 027,00 |
| Геодезическая съемка | 276 383,00 |
|
| |
| Строительно-монтажные работы, в т.ч: | 24 741 500,00 |
| Проведение экспертизы зданий и сооружений, коммуникаций, получение заключения на возможность использования и эксплуатации | 200 000,00 |
| Проект, реконструкция бассейна и цеха | 24 541 500,00 |
|
| |
| Механическая и электрическая инфраструктура (Приобретение кабельной продукции, трубопроводы, электрораспределительные шкафы и т.д.) | 4 312 500,00 |
| ИТОГО: | 460 804 696,93 |
Расходы на производство (постоянные и переменные)
| Переменные издержки 1 куб.м. шлифованной фанеры | ||||||||
| № п.п. | Наименование статей | расход | Цена, руб. без НДС | руб. | ||||
| 1 | Сырье (Кряж березовый) | 3,2 | 1 610,17 | 5 152,54 | ||||
| 2 | Материалы и комплектующие |
|
| 2 617,62 | ||||
| 2.1 | Смола СФЖ | 135 | 17,00 | 2 295,00 | ||||
| 2.2 | Хлористый аммоний | 0,74 | 10,25 | 7,59 | ||||
| 2.3 | Лента стальная упаковочная | 2,09 | 30,00 | 62,70 | ||||
| 2.4 | Нить термопластичная | 0,42 | 60,00 | 25,20 | ||||
| 2.5 | Ножи лущильные | 0,00157 | 6 000,00 | 9,42 | ||||
| 2.6 | Пилы тв.сплавные | 0,00054 | 2 000,00 | 1,08 | ||||
| 2.7 | Пилы циркулярные | 0,00225 | 1 000,00 | 2,25 | ||||
| 2.8 | Фетр | 0,019 | 211,00 | 4,01 | ||||
| 2.9 | Шлиф-шкурка | 1,942 | 108,00 | 209,74 | ||||
| 2.10 | Шпаклевка | 0,04 | 8,00 | 0,32 | ||||
| 2.11 | Краска маркировочная | 0,009 | 35,00 | 0,32 | ||||
| 3 | Потребность в электроэнергии | 360 | 1,35 | 486,00 | ||||
| 4 | Потребность теплоэнергии | 1,092 | 495,00 | 540,54 | ||||
| 5 | Вода | 0,703 | 22,00 | 15,47 | ||||
| Итого суммарные прямые издержки без НДС: |
| 8 812,17 | ||||||
|
| Заработная плата |
|
| 384,36 | ||||
|
| отчисления | 29,4 |
| 113,00 | ||||
|
| ИТОГО: прямых затрат |
|
| 9 309,53 | ||||
| Переменные издержки 1 куб.м. нешлифованной фанеры | ||||||||
| № п.п. | Наименование статей | расход | Цена, руб. без НДС | руб. | ||||
| 1 | Сырье (Кряж березовый) | 3,2 | 1 610,17 | 5 152,54 | ||||
| 2 | Материалы и комплектующие |
|
| 2 407,88 | ||||
| 2.1 | Смола СФЖ | 135 | 17,00 | 2 295,00 | ||||
| 2.2 | Хлористый аммоний | 0,74 | 10,25 | 7,59 | ||||
| 2.3 | Лента стальная упаковочная | 2,09 | 30,00 | 62,70 | ||||
| 2.4 | Нить термопластичная | 0,42 | 60,00 | 25,20 | ||||
| 2.5 | Ножи лущильные | 0,00157 | 6 000,00 | 9,42 | ||||
| 2.6 | Пилы тв.сплавные | 0,00054 | 2 000,00 | 1,08 | ||||
| 2.7 | Пилы циркулярные | 0,00225 | 1 000,00 | 2,25 | ||||
| 2.8 | Фетр | 0,019 | 211,00 | 4,01 | ||||
| 2.9 | Шпаклевка | 0,04 | 8,00 | 0,32 | ||||
| 2.10 | Краска маркировочная | 0,009 | 35,00 | 0,32 | ||||
| 3 | Потребность в электроэнергии | 360 | 1,35 | 486,00 | ||||
| 4 | Потребность теплоэнергии | 1,092 | 495,00 | 540,54 | ||||
| 5 | Вода | 0,703 | 22,00 | 15,47 | ||||
| Итого суммарные прямые издержки без НДС: |
| 8 602,43 | ||||||
|
| Заработная плата |
| 352,33 | |||||
|
| отчисления | 29,4 |
| 103,59 | ||||
| Итого суммарные прямые издержки |
| 9 058,35 | ||||||
| Переменные издержки 1 куб.м. ламинированной фанеры | ||||||||
| № п.п. | Наименование статей | расход | Цена, руб. без НДС | руб. | ||||
| 1 | Сырье (Кряж березовый) | 3,2 | 1 610,17 | 5 152,54 | ||||
| 2 | Материалы и комплектующие |
|
| 4 694,87 | ||||
| 2.1 | Смола СФЖ | 135 | 17,00 | 2 295,00 | ||||
| 2.2 | Хлористый аммоний | 0,74 | 10,25 | 7,59 | ||||
| 2.3 | Пленка Фенольная | 175 | 11,87 | 2 077,25 | ||||
| 2.4 | Лента стальная упаковочная | 2,09 | 30,00 | 62,70 | ||||
| 2.5 | Нить термопластичная | 0,42 | 60,00 | 25,20 | ||||
| 2.6 | Ножи лущильные | 0,00157 | 6 000,00 | 9,42 | ||||
| 2.7 | Пилы тв.сплавные | 0,00054 | 2 000,00 | 1,08 | ||||
| 2.8 | Пилы циркулярные | 0,00225 | 1 000,00 | 2,25 | ||||
| 2.9 | Фетр | 0,019 | 211,00 | 4,01 | ||||
| 2.10 | Шлиф-шкурка | 1,942 | 108,00 | 209,74 | ||||
| 2.11 | Шпаклевка | 0,04 | 8,00 | 0,32 | ||||
| 2.12 | Краска маркировочная | 0,009 | 35,00 | 0,32 | ||||
| 3 | Потребность в электроэнергии | 360 | 1,35 | 486,00 | ||||
| 4 | Потребность теплоэнергии | 1,092 | 495,00 | 540,54 | ||||
| 5 | Вода | 0,703 | 22,00 | 15,47 | ||||
| Итого суммарные прямые издержки без НДС: |
| 10 889,42 | ||||||
|
| Заработная плата |
|
| 415,10 | ||||
|
| отчисления | 29,4 |
| 122,04 | ||||
|
| ИТОГО: прямых затрат |
|
| 11 426,56 | ||||
| Постоянные издержки | ||||||||
| № | Постоянные затраты в месяц | ед.изм. | Сумма, руб. | |||||
| 1.1. | Оплата труда вспомогательного персонала | 71 | 637 356,32 | |||||
| 1.2. | Оплата труда АУП | 28 | 606 896,55 | |||||
| 1.3. | отчисления | 29% | 365 810,34 | |||||
| 1. | Итого ФОТ | руб. | 1 610 063,21 | |||||
| 2 | Амортизация оборудования | руб. | 374 631,95 | |||||
| 3 | Содержание оборудования | руб. | 200 000,00 | |||||
| 4 | Связь, интернет | руб. | 50 000,00 | |||||
| 5 | Электроснабжение непроизводственных помещений | руб. | 10 000,00 | |||||
| 6 | Вода на хозяйственно-бытовые нужды | руб. | 17 416,67 | |||||
| 7 | Коммунальные расходы | руб. | 558 085,00 | |||||
| 8 | Охрана | руб. | 50 000,00 | |||||
| 9 | Транспортные услуги | руб. | 50 000,00 | |||||
| 10 | Прочие административные расходы | руб. | 50 000,00 | |||||
| 11 | Реклама | руб. | 100 000,00 | |||||
| 12 | Командировочные | руб. | 50 000,00 | |||||
| 11 | Непредвиденные расходы (7 % от всех затрат) | руб. | 2 352 385,66 | |||||
| ИТОГО: | 5 472 582,49 | |||||||
-
Расходы на персонал
В соответствии с технологическим процессом и штатным расписанием затраты по персоналу составляют 3865 тыс. руб. в месяц.
-
Источники финансирования и выплат
Финансирование проекта предполагается осуществлять за счет следующих источников:
