101209 (Организация предприятия по производству подушек ООО "СладСОН")

Резюме

Предприятие «СладСОН» представляет собой общество с ограниченной ответственностью и ведет свою деятельность на основе Гражданского кодекса РФ, принятого Госдумой РФ от 21.10.94 г. и одобренного Советом Федерации. Общество является юридическим лицом и действует на основе Устава, имеет собственное имущество, самостоятельный баланс и расчетный счет. Предприятие зарегистрировано администрацией г. Перми по юридическому адресу: ул. Энгельса, 13, тел. 8–545–676–55. Номер регистрационного удостоверения – 1389. ООО «СладСОН», имеет расчетный счет в Екатеринбургском банке Сберегательного банка РФ №40703510239800142009.

ООО «СладСОН» создано частным индивидуальным предприятием на основе частной собственности.

Руководство деятельности предприятия ведет Генеральный директор, Тетюев К.В., 1980 г. рождения, окончил в 2002 году Омский финансово-экономический институт, финансист.

Вид деятельности: производство подушек.

Целью предприятия является удовлетворение потребности населения в крепком и здоровом сне. Руководство фирмы своей деятельностью ориентируется на изучение потребности и запросов потребителей, и в качестве одной из главных задач считает повышение качества производимой продукции.

Особенностью производства подушек ООО «СладСОН» является то, что потребитель сам выбирает продукцию, которая подходит именно ему, опираясь только на свой вкус и возможности, высокий уровень качества и доступные цены на подушки, поэтому на рыке покупателя со средним уровнем дохода предприятие не будет иметь проблем с конкурентами, по крайней мере, в ближайшее время. Всё это является важнейшими конкурентными преимуществами кампании. Стоит добавить, что мы оказываем и дополнительные услуги, например доставка больших партий товара продавцам нашей продукции.

Анализ положения дел в организации

ООО «СладСОН» – это предприятие по производству подушек. Оно является обществом с ограниченной ответственностью, цель которого заключается в производстве изделий высшего качества, пользующихся общественным спросом, и, соответственно получение от этого максимальной прибыли при минимальных издержках производства.

Наш адрес г. Пермь ул. Энгельса, 13.

Наша фирма была создана 1 декабря 2009 года. За этот короткий промежуток времени наша организация смогла зарекомендовать себя как высококачественный производитель данной продукции.

На нашем предприятии работают мастера – знатоки своего дела, они имеют большой стаж работы.

В силу различных экономических обстоятельств наше предприятие может быть переспециализировано без каких либо потерь. Поэтому мы с уверенностью можем сказать, что производство нашей продукции очень выгодно, что ведет в свою очередь фирму к процветанию.

Сущность проекта, обоснование выбора именно этой продукции

ООО «СладСОН» выпускает подушки высокого качества. Они обладают мягкостью, удобством и легки в исполнении. Наша продукция одобрена всеми стандартами удобства и качества не только на территории Российской Федерации, но и в зарубежных странах. Положив голову на наше изделие попадаешь в мир мечтаний и сказочного сна!

Продукция не требует больших затрат на производство. Она долго хранится. Удобна в транспортировке.

Целью деятельности предприятия является извлечение прибыли за счет расширения рынка товаров.

Подушки разрабатываются из натуральных тканей, это делает продукт безопасным для человека. Наша продукция отличается от других аналогов своей мягкостью и удобством в сочетании цены и качества. В дальнейшем мы хотим расширить, и, возможно, совершенствовать уже предложенные виды товара.

Я выбрал именно эту продукцию, так именно подушки являются предметом декора и уюта, они пользуются большим спросом и должны быть в каждом доме!

Сегменты рынка: частных лиц, фирмы, продукта

Основным рыночным сегментом нашей продукции будет высокое качество, потому что мы при изготовлении использовали только натуральные продукты, избегали добавления каких-либо химических добавок.

Высокое качество продуктов обеспечивает большое количество заказов наших изделий, в основном заказчиками являются магазины, которые зарекомендовали себя на рынке, обеспечены большим и стабильным спросом.

Наша продукция будет реализовываться частным лицам, поэтому необходимо изучить сегменты рынка.

На имеет значение пол и возраст потребителей.

Наша продукция имеет достаточно низкую стоимость, что означает доступность людям с различным уровнем дохода, разнообразие ассортимента поможет найти каждому человеку в соответствии с его вкусом и предпочтениями.

Продукция имеет высокое качество, низкие цены, отличный дизайн.

Объем сбыта, динамика

Поставлять свою продукцию мы будем близлежащие районы по отношению к г. Перми: в Кунгурский, Лысьвенский, Кишертский районы, в Свердловскую область и т.д. Товар мы будем реализовывать в количествах: подушки 70*70 – 120000 штук на сумму 26400000 и подушки 50*50 – на сумму 25920000.

В первом году – продукцию будем поставлять в магазины города Перми. Цена продукции будет доступной для всех слоев населения, значит уровень производства будет расти.

Во втором году мы планируем осуществлять поставку товара в Кунгурский, Лысьвенский, Кишертский районы, в Свердловскую область.

На третий год существования предприятия планируется стать ведущими производителями подушек Пермской области.

Конкуренция

Принимая решение об организации производства подушек, нами была изучена и проанализирована основная группа конкурентов. Это – отечественные предприятия-производители.

Крупнейшим производителем аналогичной продукции является предприятие «Сонландия» в г. Иваново. Так как они уже долгое время занимаются этой деятельностью, уровень продажи их продукции очень высок. Но в производстве своей продукции они используют различные добавки, которые хотя и улучшают внешний вид готового изделия, но заметно увеличивают его цену.

Поэтому нам беспокоиться особо не следует, так как мы шьем подушки только из натуральных тканей и весьма низким ценам, я думаю, покупатели это обязательно оценят.

Кроме того ООО «СладСОН» уже определило для себя конкурентную политику – стратегия лидерства по издержкам. Её суть – получение и поддержка величины издержек на более низком уровне, чем у конкурентов. Для проведения этой стратегии у нас есть ряд предпосылок:

– доступ к сырью: всё сырьё закупают в пермской области, что не требует больших транспортных расходов;

– нововведения и усовершенствование производственного процесса;

– тщательный контроль за рабочей силой;

– система сбыта, не требующая больших издержек.

В Перми ООО «СладСОН» – единственное предприятия по производству подушек, поэтому наверное наша продукция будет пользоваться спросом.

Географическое положение

Свое предприятие мы хотели бы разместить на ул. Энгельса, 13. Для этого дома характерна удачная планировка, что способствует размещению оборудования. Имеется большой двор и склад.

Поставщики ткани: ООО «Текстиль» г. Пермь, ЗАО «Ткань и фурнитура» г. Нижний Тагил.

Поставщики холлофайбера: ЗАО «Термопол» г. Екатеринбург;

Поставщики ниток: ООО «Швейная фурнитура» г. Пермь; ЗАО «Ткань и фурнитура» г. Нижний Тагил.

Производственный план

На первом этапе развития следует производить продукцию небольшими партиями, потому что штат рабочих будет невелик и мы еще не знаем как будет продаваться наша продукция, а после того как предприятие установится, можно будет увеличить партию продукции, тем самым увеличить производство.

Помещение и оборудование.

ООО «СладСОН» имеет следующие оборудование:

1. здание;

2. склад;

3. швейные машины;

4. столы;

5. стулья.

Предприятие осуществляет полный цикл производства. Процесс заключается в следующем:

1. Раскрой изделия, который осуществляет цех №1.

2. Пошив изделия, производится в цехе №2.

3. Набивка холлофайбером – заключительный этап, делают в цехе №3.

Выпуск готовой продукции

Наименование	Единица измерения	Выпуск продукции	Свободная оптовая цена за единицу	Стоимость продукции
70*70	шт.	120000	220	26400000
45*45	шт.	144000	180	25920000
Итого:	*	*	*	52320000

Расчет товарной и валовой продукции

Наименование показателей	В планируемом году
Выпуск готовой продукции	52320000
Полуфабрикаты, предназначенные для отпуска на сторону в порядке кооперирования поставок	–
Работы промышленного характера на сторону	_
Оборудование и инструменты изготовленные для собственных нужд	2000000
Итого товарной продукции:	54320000
Изменение остатков незавершенного производства на конец года	-4000000
Итого валовой продукции:	58320000

Расчет объема реализации

Показатели	В планируемом году
Остатки незавершенной продукции на начало года	10000
Товарная продукция	54320000
Остатки незавершенного производства на конец года	50000
Объем реализованной продукции	54370000

Расчет среднегодового количества оборудования

Наименова ние оборудования	Наличие оборудования на начало плановового периода	Ввод в плановом периоде				Выбытие в плановом периоде		Ср. годовое кол-во оборудования
		Кол – во	Месяц ввода	Ср. годо вое кол-во	Кол – во	Месяц вывода	Ср. годовое кол-во
Швейная машина	30	-	-	-	-	-	-	30
Стол	90	-	-	-	-	-	-	90

Расчет эффективного фонда времени работы оборудования

Наименование оборудования	Ср.годовое кол-во оборудования	Календарный фонд времени работы оборудования		Потери времени на ремонт оборудования		Эффективный фонд времени работы оборудования
		Одного станка	Всего оборудования	%	станкосмен
Швейная машина	30	176	5280	2	106	5174

Расчет производственной мощности предприятия и планового коэффициента ее использования

Показатели	Наименование оборудования	Всего
	Швейная машина
Эффективный фонд времени работы оборудования	5174	-
Норма производительности	56,1	-
Производственная мощность	290110	290110
Выпуск изделий по плану	264000	26400
Плановый коэффициент использования производственной мощности	0,91	0.91

Расчет среднегодовой стоимости основных фондов

Состав и виды ОПФ	Стоимость ОПФ на начало года	В планируемом году							Ср. годовая стоимость ОПФ
		Ввод ОПФ			Выбытие ОПФ
		Стоимость	Срок ввода	Ср. годовая стоимость		Стоимость	Срок вывода	Ср. годовая стоимость
Здания	20000000,0	-	-	20000000,0		-	-	-		20000000,0
Сооруж. и пере дат. устройства	7000000,0	3000000	01.03	8000000,0		-	-	-		15000000,0
Швейная машина	4500000,0	-	-	4500000,0		-	-	-		4500000,0
Транспорт ные ср-ва	4000000,0	-	-	4000000,0		-	-	-		4000000,0
Прочие	2000000,0	-	-	2000000,0		-	-	-		2000000,0
Итого:	19500000,0	*	*	38500000,0		*	*	*		45500000,0

Расчет показателей использования ОПФ в планируемом году

№ п/п	Показатели	Единица измерения	На планируемый год
1	Товарная продукция	руб.	54370000
2	Ср. годовая стоимость ОПФ	руб.	45500000
3	Фондоотдача	руб.	1,2
4	Фондоемкость	руб.	0,8

Расчет плановой суммы амортизационных отчислений

Группы ОПФ	СР. годовая стоимость ОПФ (руб. коп.)	Средние нормы амортизационных отчислений на полное восстановление (%)	Сумма амортизационных отчислений на полное восстановление (руб.)
Здания	20000000,0	1,3	260000,0
Сооружения и передаточные устройства	15000000,0	2,0	300000,0
Оборудование:
Швейная машина	4500000,0	3,5	157500,0
Транспортные средства	4000000,0	0,7	28000,0
Прочие	2000000,0	6,4	128000,0
Итого:	45500000,0	13,9	873500,0

Расчет потребности в материалах на основное производство

Наименова ние материалов	Ед. измере ния	Усредненная цена за партию продукции		Потребность в материалах на основное производство
				Хлеб		Булочки			Итого:
			Норма расхода на единицу	На весь выпуск	Сумма	Норма расхода на единицу	На весь выпуск	сумма	В нату – ральном выражении	Сумма (руб.)
Ткань	м	60	0,5	60000	3600000	0,1	14000	864000	*	4464000
Холлофайбер	куб. м	40	0,3	36000	1440000	0,3	43200	1728000	*	3168000
Нитки	м	5	0,01	1200	6000	0,5	72000	360000	*	366000
Прочие	*	50	0,1	12000	600000	0,01	1440	720000	*	1320000
Итого:	руб.	*	*	*	5646000	*	*	3672000	*	9318000

Расчет численности работающих. Расчет показателей

Наименование показателей	Единица измерения	По плану на год
Календарный фонд времени	дни	365
Количество выходных и праздничных дней	дни	88
Количество календарных рабочих дней	дни	277
Неявки на работу всего в том числе:	дни	12
а) очередные и дополнительные отпуска	дни	9
б) по болезни	дни	2
в) прочие	дни	1
Число рабочих дней в году	дни	265
Средняя продолжительность рабочего дня	час	8
Полезный фонд рабочего времени 1 – го рабочего	час	2120

Расчет трудоемкости готовой продукции

Наименование продукции	Выпуск готовой продукции в планируемом году	Трудоемкость продукции
		Единица нормо-часов	Всего выпуск нормо-часов
70*70	120000	0,5	60000
50*50	144000	1	144000
Итого:	*	*	204000

Расчет численности рабочих повременщиков

Наименование категорий и профессий	Ед. измерения	Объем работ	Норма оборудования	Число смен	Явочное число рабочих	Планируемые потери рабочего времени	Число рабочих на планируемые потери рабочего времени	Списочная численность рабочих по плану
Наладчики оборудования	чел.	72	30	1	17	12%	1	18
Слесари контрольно-измерительных приборов	чел.	-	-	-	-	-	-	24
Прочие	чел.	-	-	-	-	-	-	22
Итого:	чел.	*	*	*	*	*		64

Расчет численности рабочих

Показатели	Ед. измерения	План на год
Трудоемкость продукции на программу	нормо-час	204000
Планируемый процент выполнения номр выработки	%	105%
Трудоемкость продукции на программу с учетом планируемого процента выполнения норм выработки	нормо-час	194286
Полезный фонд рабочего времени 1 – го рабочего	час	2120
Численность производственных рабочих	чел.	92
Численность вспомогательных рабочих	чел.	64
Всего рабочих	чел.	156

Расчет показателей производительности труда в планируемом году

Показатели	Ед. измерения	План на год
Товарная продукция в оптовых ценах предприятия	руб.	54320000
Численность рабочих	чел.	156
Среднее количество рабочих дней, отработанных одним рабочим	дни	265
Годовой полезный фонд рабочего времени 1 – го работника	час	2120
Выработка товарной продукции на 1-го рабочего:
среднегодовая	руб.	348205
среднедневная	руб.	1314
среднечасовая	руб.	164

Расчет фонда прямой заработной платы рабочих сдельщиков

Наименование	Выпуск готовой продукции в планируемом году	Сдельная расценка за единицу	Фонд заработной платы рабочих по сдельной расценке
Производственные рабочие:
70*70	120000	15	1800000
45*45	144000	20	2880000
Итого:	*	*	4680000
Вспомогательные рабочие	*	*	*
Всего:	*	*	4680000

Повременщики

Категории рабочих	Численность рабочих	Ср. часовая тарифная ставка (руб.)	Полезный фонд рабочего времени (час)		Фонд заработной платы по тарифным ставкам (руб.)
			1-го рабочего	всех рабочих
Производственные рабочие	*	*	*	*		*
Вспомогательные рабочие повременщики	64	35	2120	135680		4748800

Расчет годового фонда заработной платы руководителей, специалистов, служащих

Наименование категорий работников	Численность (чел.)	Ср. месячная заработная плата (руб.)	Годовой фонд заработной платы (руб.)
Руководители	3	10000	360000
Специалисты	5	7000	420000
Служащие	4	5000	240000
Итого:	12	*	1020000

Расчет годового фонда заработной платы рабочих

Показатели	По плану на год (руб.)
Фонд прямой заработной платы рабочих:
Сдельщиков по сдельным расценкам	4680000
Повременщикам по тарифным ставкам и окладам	4748800
Итого:	9428800
Доплаты входящие в фонд заработной платы:
по сдельно – премиальной системе	330008
по повременно-премиальной системе	188576
за работу в ночное время	141432
не освобожденным бригадирам	259292
повременщикам в праздничные дни	94288
за квалификацию	141432
за очередные и дополнительные отпуска	848592
за отпуск по учебе	*
за время выполнения государственных обязанностей	*
прочие	353580
Итого:	2357200
Годовой фонд заработной платы	11786000

План по труду и заработной плате______________

Показатели	На планируемый год
1. Численность промышленно-производственного персонала всего:
в том числе:	168
рабочие	156
руководители	3
специалисты	5
служащие	4
2. Фонд з/пл промышленно-производственного персонала всего:
в том числе:	12806000
рабочие	11786000
руководители	360000
специалисты	420000
служащие	240000
3. Среднегодовая з/пл. (без премий и вознаграждений) промышленно-производственного персонала всего:
в том числе:	339551
рабочие	75551
руководители	120000
специалисты	84000
служащие	60000
4. Премии и вознаграждения из фонда материального поощрения всего:
в том числе:	5000000
рабочие	2500000
руководители	1000000
специалисты	1000000
служащие	500000
5. Фонд оплаты труда (с учетом премий) всего:
в том числе:	17806000
рабочие	14286000
руководители	1360000
специалисты	1420000
служащие	740000
6. Ср. годовая з/пл (с учетом премий и вознаграждений) промышленно-производственного персонала всего:
в том числе:	105988
рабочие	91576
руководители	453333
специалисты	200000
служащие	185000

Расчет заработной платы производственных рабочих

Виды затрат	Наименование продукции					Всего
	70*70		45*45
	Единица	Всего выпуска	Единицы	Всего выпуска
Основная заработная плата	15	1800000	20	2880000	4680000
ЕСН (26%)	3,9	468000	5,2	748800	1216800

Распределение ОПР и ОХР между себестоимостью отдельных видов продукции

Наименование затрат	Всего на продукцию	В том числе по видам продукции
		70*70		45*45
		единица	весь выпуск	единица	весь выпуск
Основная заработная плата производственных рабочих	4680000	15	1800000	20	2880000
ОПР:
в сумме	889200	*	342000	*	547200
средний%	19%	2,85	*	3,8	*
ОХР:
в сумме	1450800	*	558000	*	892800
средний%	31%	4,65	*	6,2	*

Распределение расходов на продажу между себестоимостью отдельных видов продукции и расчет полной себестоимости товарной продукции

Наименование затрат	Всего затрат		В том числе по видам продукции
				70*70			45*45
			на единицу		весь выпуск	на единицу		весь выпуск
Производственная себестоимость товарной продукции	22502240		125,3		15236000	68,5		7266240
Расходы на продажу:
в сумме	716864		5		609440	1		108994
в%	4					1,5
Полная себестоимость товарной продукции	23219104		130,3		15845440	69,5		7375234

Расчет свободной отпускной цены по хлебу и булочкам

Составные элементы затрат	Ед. измерения	70*70	45*45
Полная себестоимость изделия	руб.	130,3	69,5
Прибыль (рентабельность 25%)	руб.	32,6	17,4
Итого:	*	162,2	86,9
НДС (10%)	руб.	29,2	15,6
Свободная отпускная цена	руб.	192,4	102,5

Расчет объема реализации

Показатели	На планируемый год
Остатки не реализованной продукции на начало года	1200
Товарная продукция	54320000
Остатки не реализованной продукции на конец года	50000
Объем реализованной продукции	54271200

План по прибыли и рентабельности

Показатели	На планируемый год
Объем реализованной продукции с НДС	54271200
Объем реализованной продукции без НДС	45992542
Сумма НДС	8278658
Себестоимость реализованной продукции	13310752
Доходы от внереализационных операций	1000
Прибыль от реализации продукции	32681790
Валовая прибыль	32682790
Рентабельность в%:	По цене По себестоимости
Реализованной продукции:
70*70	20% 25%
45*45	20% 25%

Расчет плановой прибыли

Показатели	На планируемый год
Валовая прибыль	32681790
Налогооблагаемая прибыль	32681790
Ставка налога	20%
Сумма налога на прибыль	6536358
Чистая прибыль	26145432
Сумма отчислений в резервный фонд	1307272
Фонд накопления 40%	10458173
Фонд потребления 20%	5229086
Нераспределенная прибыль	9150901

Команда управления

1. Генеральный директор;

2. Заместитель директора;

3. Заведующий производством;

4. Главный бухгалтер.

5. Менеджер по персоналу;

6. Начальник цеха №1;

7. Начальник цеха №2;

8. Начальник цеха №3.

Должность	Образование	Стаж работы
Генеральный директор	высшее	12 лет
Заместитель директора	высшее	8 лет
Заведующий производством	высшее	5 лет
Главный бухгалтер	высшее	9 лет
Менеджер по персоналу	высшее	4 года
Начальник цеха №1	высшее	6 лет
Начальник цеха №2	высшее	2 года
Начальник цеха №3	высшее	8 лет

Обязанности:

1. Генеральный директор руководит в соответствии с действующим законодательством производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью предприятия, неся всю полноту ответственности за последствия принимаемых решений, сохранность и эффективное использование имущества предприятия, а также финансово-хозяйственные результаты его деятельности.

2. Заместитель директора организует работу на предприятии по кругу вопросов, входящих в его функциональные обязанности.

3. Заведующий производством осуществляет руководство производственно-хозяйственной деятельностью подразделения предприятия по производству подушек.

4. Главный бухгалтер осуществляет организацию бухгалтерского учета хозяйственно-финансовой деятельности и контроль за экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов, сохранностью собственности предприятия.

5. Менеджер по персоналу организует работу с персоналом в соответствии с общими целями развития предприятия и конкретными направлениями кадровой политики для достижения эффективного использования и профессионального совершенствования работников.

6. Начальник цеха осуществляет руководство производственно-хозяйственной деятельностью цеха (участка).

Организационный план