3 (Разработка автоматизированной информационной системы для управления портфелем реальных инвестиций), страница 3
Описание файла
Документ из архива "Разработка автоматизированной информационной системы для управления портфелем реальных инвестиций", который расположен в категории "". Всё это находится в предмете "экономико-математическое моделирование" из , которые можно найти в файловом архиве . Не смотря на прямую связь этого архива с , его также можно найти и в других разделах. Архив можно найти в разделе "рефераты, доклады и презентации", в предмете "экономико-математическое моделирование" в общих файлах.
Онлайн просмотр документа "3"
Текст 3 страницы из документа "3"
Таблица 3.15 – Перечень выходной информации
| Наименование | Шифр |
| 1.Объем продаж прогнозной деятельности предприятия | ОП |
| 2. Отчет о прибылях и убытках прогнозной деятельности предприятия | ОПУ |
| 3. Отчет о движении денежных средств прогнозной деятельности предприятия | ОДДС |
| 4. Баланс прогнозной деятельности предприятия | Б |
| 5. Уровень финансовой устойчивости прогнозной деятельности предприятия | УФУ |
| 6. Показатели деловой активности и рентабельности прогнозной деятельности предприятия | ПК |
Таблица 3.16 – Описание реквизитов отчета о прибылях и убытках прогнозной деятельности предприятия
| Наименование реквизита | Описание реквизита |
| Пункт 1 «Выручка» графа 2 «1 квартал» | Пункт 5 графа 2 таблицы 6.19 |
| Пункт 2 «Издержки» графа 2 «1 квартал» | Данные рассчитываются программой с учетом производительности приобретаемого оборудования |
| Пункт 3 «Амортизация» графа 2 «1 квартал» | Пункт 5 графа 3 таблицы 6.6*3 |
| Пункт 4 «Себестоимость реализации» графа 2 «1 квартал» | Пункт 2+пункт3 |
| Пункт 5 «Прибыль от реализации» графа 2 «1 квартал» | Пункт 1-пункт 4 |
| Пункт 6 «Налог на прибыль» графа 2 «1 квартал» | Пункт 5*0,3 |
| Пункт 7 «Нераспределенная прибыль» графа 2 «1 квартал» | Пункт 5-пункт 6 |
| Пункт 8 «Проценты» графа 2 «1 квартал» | Данные берутся из пункта 6 таб. 6.8 |
Таблица 3.17 – Описание реквизитов отчета о движении денежных средств прогнозной деятельности предприятия
| Наименование реквизита | Описание реквизита |
| Пункт 1 «Инвестиционная деятельность(ИД)» графа 2 «1 квартал» | Данные берутся из пункта 1 таблицы 6.8 |
| Пункт 1.1 «ИД нарастающим итогом» графа 2 «1 квартал» | |
| Пункт 2 «Операционная деятельность(ОД)» графа 2 «1 квартал» | Пункт 2.1 – пункт 2.2 – пункт 2.3 – пункт 2.4 |
| Пункт 2.1 «выручка» графа 2 «1 квартал» | Пункт 1 графа 2 таблицы 6.20 |
| Пункт 2.2 «издержки» графа 2 «1 квартал» | Пункт 2 графа 2 таблицы 6.20 |
| Пункт 2.3 «проценты за кредит» графа 2 «1 квартал» | Данные берутся из пункта 6 таблицы 2.9 |
| Пункт 2.4 «налог на прибыль» графа 2 «1 квартал» | Пункт 6 графа 2 таблицы 6.20 |
| Пункт 2.5 «ОД нарастающим итогом» | |
| Пункт 3 «Финансовая деятельность(ФД)» графа 2 «1 квартал» | Пункт 3.1+пункт 3.2 +пункт 3.3 + пункт 3.4 |
| Пункт 3.1 «накопленные денежные средства (на начало года)» графа 2 «1 квартал» | Данные берутся из пункта 4.1 таблицы 6.8 |
| Пункт 3.2 «кредиты полученные» графа 2 «1 квартал» | Данные берутся из пункта 4.2 таблицы 6.8 |
| Пункт 3.3 «Выплата кредитов» графа 2 «1 квартал» | Данные берутся из пункта 5 таблицы 6.8 |
| Пункт 3.4 «выплата дивидендов» графа 2 «1 квартал» | Производится каждый второй квартал |
| Пункт 3.5 «ФД нарастающим итогом» графа 2 «1 квартал» | |
| Пункт 4 «Сальдо ОД+ФД-ИД» графа 2 «1 квартал» | Пункт 2+пункт3-пункт 1 |
Таблица 3.18 – Описание реквизитов баланса прогнозной деятельности предприятия
| Наименование реквизита | Описание реквизита |
| Пункт 1 «Внеоборотные активы» графа 2 «Сумма 1 квартала» | Пункт 1.3 |
| Пункт 1.1 «Основные средства» графа 2 «Сумма 1 квартала» | Пункт 1.1 графа 2 таблицы 6.2 |
| Пункт 1.2 «Износ» графа 2 «Сумма 1 квартала» | Пункт 1.2 графа 2 таблицы 6.2+пункт 5 графа 2 таблицы 6.6- пункт 2 таблицы 6.8 |
| Пункт 1.3 «Остаточная стоимость» графа 2 «Сумма 1 квартала» | Пункт 1.1 графа 2 – пункт 1.2 графа 2 |
| Пункт 2 «Капитальные вложения» графа 2 «Сумма 1 квартала» | Пункт 1 таблицы 6.8 |
| Пункт 3 «Запасы» графа 2 «Сумма 1 квартала» | Пункт 2.1 графа 2 таблицы 6.2+ Пункт 2.2 графа 2 таблицы 6.2+ Пункт 2.3 графа 2 таблицы 6.2+ Пункт 2.4 графа 2 таблицы 6.2 |
| Пункт 4 «Денежные средства» графа 2 «Сумма 1 квартала» | Пункт 4 графа 2 таблицы 6.21 |
| Пункт 5 «Баланс» графа 2 «Сумма 1 квартала» | Пункт 1 +пункт 2+ пункт 3+пункт 4 |
| Продолжение таблицы 3. 18 – Описание реквизитов баланса прогнозной деятельности предприятия | |
| Наименование реквизита | Описание реквизита |
| Пункт 6 «Капитал» графа 2 «Сумма 1 квартала» | Пункт 6.1 +пункт 6.2 +пункт 6.3+пункт 6.4 |
| Пункт 6.1 «Уставный капитал» графа 2 «Сумма 1 квартала» | Пункт 4.1 графа 2 таблицы 6.2 |
| Пункт 6.2 «Добавочный капитал» графа 2 «Сумма 1 квартала» | Пункт 4.2 графа 2 таблицы 6.2 |
| Пункт 6.3 «Распределенная прибыль» графа 2 «Сумма 1 квартала» | Пункт 6.3.1+пункт 6.3.2 |
| Пункт 6.3.1 «в том числе реинвестированная прибыль» графа 2 «Сумма 1 квартала» | |
| Пункт 6.3.2 «дивиденды» графа 2 «Сумма 1 квартала» | Выплачиваются каждый второй квартал |
| Пункт 6.4 «Нераспределенная прибыль» графа 2 «Сумма 1 квартала» | Пункт 4.4 графа 2 таблицы 6.2 + пункт 7 графа 2 таблицы 6.20 |
| Пункт 7 «Долгосрочные обязательства» графа 2 «Сумма 1 квартала» | Пункт 5 графа 2 таблицы 6.2 |
| Пункт 8 «Краткосрочные обязательства» графа 2 «Сумма 1 квартала» | Пункт 8.1+пункт 8.2 |
| Пункт 8.1 «Кредиты» графа 2 «Сумма 1 квартала» | Пункт 4.2 таблицы 6.8 |
| Пункт 8.2 «Поставщики» графа 2 «Сумма 1 квартала» | Пункт 6.2 графа 2 таблицы 6.2 |
| Пункт 7 «Баланс» графа 2 «Сумма 1 квартала» | Пункт 6+пункт 7 +пункт 8 |
Таблица 3.19 – Описание реквизитов уровня финансовой устойчивости прогнозной деятельности предприятия
| Наименование реквизита | Описание реквизита |
| Пункт 1 «К1» графа 2 «Формула расчета» | Формулы для расчета |
| Пункт 2 «К2» графа 2 «Формула расчета» | Формулы для расчета |
| Пункт 3 «К3» графа 2 «Формула расчета» | Формулы для расчета |
| Пункт 4 «К4» графа 2 «Формула расчета» | Формулы для расчета |
| Пункт 5 «К5» графа 2 «Формула расчета» | Формулы для расчета |
| Пункт 6 «Z-счет» графа 2 «Формула расчета» | Формулы для расчета |
| Пункт 1 «К1» графа 3 «Сумма за 1 год» | Пункт 5 графа 2 таблицы 6.20/ пункт 5 графа 2 таблицы 6.22 |
| Пункт 2 «К2» графа 3 «Сумма за 1 год» | Пункт 1 графа 2 таблицы 6.20/ пункт 5 графа 2 таблицы 6.22 |
| Пункт 3 «К3» графа 3 «Сумма за 1 год» | Пункт 6 графа 2 таблицы 6.22 / пункт 8 графа 2 таблицы 6.22 |
| Пункт 4 «К4» графа 3 «Сумма за 1 год» | Пункт 6.3.1 графа 2 таблицы 6.22 / пункт 5 графа 2 таблицы 6.22 |
| Пункт 5 «К5» графа 3 «Сумма за 1 год» | Пункт 7 графа 2 таблицы 6.22+пункт 6 графа 2 таблицы 6.22-пункт 1 графа 2 таблицы 6.22 / пункт 5 графа 2 таблицы 6.22 |
| Пункт 6 «Z-счет» графа 3 «Сумма за 1 год» | Пункт 1*3,3+пункт2+пункт3*0,6+ пункт 4*1,4+Пункт5*1,2 |
| Пункт 1 «К1» графа 4 «Сумма за 2 год» | Пункт 5 графа 2 таблицы 6.20/ пункт 5 графа 2 таблицы 6.22 |
| Продолжение таблицы 3. 19 – Описание реквизитов уровня финансовой устойчивости прогнозной деятельности предприятия | |
| Наименование реквизита | Описание реквизита |
Пункт 2 «К2» графа 4 «Сумма за 2 год» | Пункт 1 графа 2 таблицы 6.20/ пункт 5 графа 2 таблицы 6.22 |
| Пункт 3 «К3» графа 4 «Сумма за 2 год» | Пункт 6 графа 2 таблицы 6.22 / пункт 8 графа 2 таблицы 6.22 |
| Пункт 4 «К4» графа 4 «Сумма за 2 год» | Пункт 6.3.1 графа 2 таблицы 6.22 / пункт 5 графа 2 таблицы 6.22 |
| Пункт 5 «К5» графа 4 «Сумма за 2 год» | Пункт 7 графа 2 таблицы 6.22+пункт 6 графа 2 таблицы 6.22-пункт 1 графа 2 таблицы 6.22 / пункт 5 графа 2 таблицы 6.22 |
| Пункт 6 «Z-счет» графа 4 «Сумма за 2 год» | Пункт 1*3,3+пункт2+пункт3*0,6+ пункт 4*1,4+Пункт5*1,2 |
Таблица 3.20 – Описание реквизитов показателей деловой активности и рентабельности прогнозной деятельности предприятия
| Наименование реквизита | Описание реквизита |
| Пункт 1 «Ресурсоотдача» графа 2 «Формула расчета» | Формулы для расчета |
| Пункт 2 «Фондовооруженность» графа 2 «Формула расчета» | Формулы для расчета |
| Пункт 3 «Фондоотдача» графа 2 «Формула расчета» | Формулы для расчета |
| Пункт 4 «Производительность труда» графа 2 «Формула расчета» | Формулы для расчета |
| Пункт 5 «Коэффициент износа» графа 2 «Формула расчета» | Формулы для расчета |
| Пункт 6 «Норма амортизации» графа 2 «Формула расчета» | Формулы для расчета |
| Пункт 7 «Средняя заработная плата» графа 2 «Формула расчета» | Формулы для расчета |
| Пункт 8 «Коэффициент реальной заработной платы» графа 2 «Формула расчета» | Формулы для расчета |
| Пункт 9 «Коэффициент оборачиваемости» графа 2 «Формула расчета» | Формулы для расчета |
| Пункт 10 «Рентабельность собственного капитала» графа 2 «Формула расчета» | Формулы для расчета |
| Пункт 11 «Рентабельность по чистой прибыли» графа 2 «Формула расчета» | Формулы для расчета |
| Пункт 12 «коэффициент финансовой зависимости» графа 2 «Формула расчета» | Формулы для расчета |
| Пункт 1 «Ресурсоотдача» графа 3 «Сумма за 1 год» | Пункт 1 графа 2 таблицы 6.20/ пункт 5 графа 2 таблицы 6.22 |
| Пункт 2 «Фондовооруженность» графа 3 «Сумма за 1 год» | Пункт 1.1 графа 2 таблицы 6.22 / пункт 1 графа 2 таблицы 2.6 |
| Пункт 3 «Фондоотдача» графа 3 «Сумма за 1 год» | Пункт 1 графа 2 таблицы 6.20 / пункт 1.1 графа 2 таблицы 6.22 |
| Пункт 4 «Производительность труда» графа 3 «Сумма за 1 год» | Пункт 2*пункт 3 |
| Продолжение таблицы 3. 20 – Описание реквизитов показателей деловой активности и рентабельности прогнозной деятельности предприятия | |
| Наименование реквизита | Описание реквизита |
| Пункт 5 «Коэффициент износа» графа 3 «Сумма за 1 год» | Пункт 1.2 графа 2 таблицы 6.22 / пункт 1.1 графа 2 таблицы 6.22 |
| Пункт 6 «Норма амортизации» графа 3 «Сумма за 1 год» | Пункт 3 графа 2 таблицы 6.20 / пункт 1.1 графа 2 таблицы 6.22 |
| Пункт 7 «Средняя заработная плата» графа 3 «Сумма за 1 год» | Пункт 2 графа 2 таблицы 6.6 / пункт 1 графа 2 таблицы 6.6 |
| Пункт 8 «Коэффициент реальной заработной платы» графа 3 «Сумма за 1 год» | Пункт 7 / пункт 6 графа 2 таблицы 6.6 |
| Пункт 9 «Коэффициент оборачиваемости» графа 3 «Сумма за 1 год» | Пункт 1 графа 2 таблицы 6.20 / (пункт 3 графа 2 таблицы 6.22+пункт 4 графа 2 таблицы 6.22- пункт 1 графа 2 таблицы 6.22) |
| Пункт 10 «Рентабельность собственного капитала» графа 3 «Сумма за 1 год» | Пункт 7 графа 2 таблицы 6.20 / пункт 6 графа 2 таблицы 6.22 |
| Пункт 11 «Рентабельность по чистой прибыли» графа 3 «Сумма за 1 год» | Пункт 7 графа 2 таблицы 6.20 / пункт 1 графа 2 таблицы 6.20 |
| Пункт 12 «коэффициент финансовой зависимости» графа 3 «Сумма за 1 год» | Пункт 5 графа 2 таблицы 6.22 / пункт 6 графа 2 таблицы 6.22 |
| Пункт 1 «Ресурсоотдача» графа 4 «Сумма за 2 год» | Пункт 1 графа 2 таблицы 6.20/ пункт 5 графа 2 таблицы 6.22 |
| Пункт 2 «Фондовооруженность» графа 4 «Сумма за 2 год» | Пункт 1.1 графа 2 таблицы 6.22 / пункт 1 графа 2 таблицы 2.6 |
| Пункт 3 «Фондоотдача» графа 4 «Сумма за 2 год» | Пункт 1 графа 2 таблицы 6.20 / пункт 1.1 графа 2 таблицы 6.22 |
| Пункт 4 «Производительность труда» графа 4 «Сумма за 2 год» | Пункт 2*пункт 3 |
| Пункт 5 «Коэффициент износа» графа 4 «Сумма за 2 год» | Пункт 1.2 графа 2 таблицы 6.22 / пункт 1.1 графа 2 таблицы 6.22 |
| Пункт 6 «Норма амортизации» графа 4 «Сумма за 2 год» | Пункт 3 графа 2 таблицы 6.20 / пункт 1.1 графа 2 таблицы 6.22 |
| Пункт 7 «Средняя заработная плата» графа 4 «Сумма за 2 год» | Пункт 2 графа 2 таблицы 6.6 / пункт 1 графа 2 таблицы 6.6 |
| Пункт 8 «Коэффициент реальной заработной платы» графа 4 «Сумма за 2 год» | Пункт 7 / пункт 6 графа 2 таблицы 6.6 |
| Пункт 9 «Коэффициент оборачиваемости» графа 4 «Сумма за 2 год» | Пункт 1 графа 2 таблицы 6.20 / (пункт 3 графа 2 таблицы 6.22+пункт 4 графа 2 таблицы 6.22- пункт 1 графа 2 таблицы 6.22) |
| Пункт 10 «Рентабельность собственного капитала» графа 4 «Сумма за 2 год» | Пункт 7 графа 2 таблицы 6.20 / пункт 6 графа 2 таблицы 6.22 |
| Пункт 11 «Рентабельность по чистой прибыли» графа 4 «Сумма за 2 год» | Пункт 7 графа 2 таблицы 6.20 / пункт 1 графа 2 таблицы 6.20 |
| Пункт 12 «коэффициент финансовой зависимости» графа 4 «Сумма за 2 год» | Пункт 5 графа 2 таблицы 6.22 / пункт 6 графа 2 таблицы 6.22 |
51
