164936 (Управление денежными потоками), страница 10
Описание файла
Документ из архива "Управление денежными потоками", который расположен в категории "". Всё это находится в предмете "финансы" из , которые можно найти в файловом архиве . Не смотря на прямую связь этого архива с , его также можно найти и в других разделах. Архив можно найти в разделе "рефераты, доклады и презентации", в предмете "финансы" в общих файлах.
Онлайн просмотр документа "164936"
Текст 10 страницы из документа "164936"
Приложение Е
Таблица Е.1 Движение денежных средств на МУП "Центральный рынок" (прямой метод)
В тысячах рублей
| Показатели | 1996 | 1997 | ||||||
| 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | |
| Т Е К У Щ А Я Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь | ||||||||
| 1. Приток | 7266564 | 8413968 | 9789738 | 10011676 | 7980090 | 9670748 | 10391337 | 10567622 |
| 1,1 Выручка | 4533288 | 5781957 | 6357443 | 6048593 | 5072742 | 6434182 | 6826915 | 7171771 |
| 1.2 Авансы | 1584846 | 1723669 | 2180580 | 2393430 | 1821312 | 1809013 | 1976109 | 1778305 |
| 1.3 Прочие | 1149430 | 974910 | 1151715 | 1569703 | 1900422 | 1527553 | 1588313 | 1627546 |
| 2. Отток | 6194018 | 7144766 | 7954338 | 7380043 | 6979989 | 8110114 | 8226977 | 8081240 |
| 2.1 Платежи поставщикам | 3829054 | 3979031 | 4144925 | 3968452 | 3804041 | 3673541 | 3823269 | 4169207 |
| 2.2 Зарплата | 406148 | 610021 | 817441 | 712250 | 871316 | 1232561 | 897023 | 868163 |
| 2.3 В бюджет | 932512 | 1300739 | 1674992 | 882172 | 1106928 | 1625960 | 1821282 | 1281725 |
| 2.4 Прочие | 1026304 | 1254975 | 1716980 | 1817169 | 1197704 | 1578052 | 1685003 | 1762145 |
| ИТОГО(1-2) | 1072546 | 1269202 | 1835400 | 2631633 | 1000101 | 1560534 | 2164360 | 2486382 |
Приложение Ж
Таблица Ж.1 Движение денежных средств (косвенный метод) на МУП "Центральный рынок"
В тысячах рублей
| Показатели | 1996 | 1997 | ||||||
| 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | |
| ТЕКУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | ||||||||
| Чистая прибыль | 729957 | 757072 | 1864078 | 2596138 | 726084 | 1085008 | 1744580 | 1931192 |
| Операции по корректировке | ||||||||
| Износ | +248078 | +397147 | +232348 | +345784 | +177356 | +192636 | +238006 | +207948 |
| Изменение запасов | -4611 | -9070 | -86124 | +22262 | -110155 | -4570 | +14483 | -127 |
| Изменение НДС | +11287 | +12362 | +9864 | -4855 | -2059 | -4385 | +13235 | -3858 |
| Изменение незавершенки | -1397 | -2803 | +2703 | +146 | -1392 | -1905 | -2252 | +1497 |
| Изменение дебиторской задолженности | +202585 | -165541 | +35260 | -6924 | -28792 | -142178 | -8651 | +156582 |
| Изменение задолженности перед бюджетом | -33273 | -1072 | +2534 | -145341 | +24709 | +344504 | +147587 | +104439 |
| Изменение задолженности поставщикам | -39573 | +197768 | -215464 | -128602 | +118766 | +71289 | +117018 | +146134 |
| Изменение задолженности по заработной плате | -25890 | +55484 | -2204 | +19592 | +25818 | +4164 | -55455 | -53799 |
| Изменение задолженности по социальному страхованию | -6525 | +34692 | -6157 | -51492 | +63382 | +29338 | -34931 | -537 |
| Изменение задолженности прочим кредиторам | - | +2214 | +5666 | -2372 | - | - | - | -244 |
| ИТОГО | 1080638 | 1278252 | 1843502 | 2644336 | 1003717 | 1573901 | 2173618 | 2492227 |
Приложение З
Таблица З.1 Расчет коэффициента абсолютной ликвидности для МУП "Центральный рынок"
| Показатели | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | |||||||||||
| 2 кв | 3 кв | 4 кв | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | 1 кв | ||||
| Денежные средства | 36885 | 115460 | 192114 | 217785 | 216595 | 92319 | 114130 | 195795 | 72396 | 89006 | 52193 | 132000 | |||
| Краткосрочные обязательства | 107558 | 785189 | 498790 | 459217 | 1114440 | 899815 | 591600 | 820424 | 1267581 | 1049631 | 1579506 | 1441000 | |||
| К аб. | 0,34 | 0,15 | 0,39 | 0,47 | 0,19 | 0,10 | 0,19 | 0,24 | 0,57 | 0,08 | 0,03 | 0,09 | |||
