г. Возможная интеграция или поглощение более мелких компаний

д. За счет возможностей КДСМ и др. проводить решения о необходимости специального лицензирования данной деятельности.

3. Финансово-экономические факторы.

• Барьеры на входе и выходе из бизнеса.

При постоянном обновлении компьютеров мы гарантируем себе практически безболезненный выход из бизнеса, т.к. все оборудование можно будет распродать по рыночной цене. Все потери будут связаны исключительно с начальными инвестициями на приобретение мебели, ремонт помещения, регистрацию фирмы и получение необходимых лицензий.

• Степень использования мощностей

Как показывает опыт других салонов, в среднем в течение дня компьютеры загружены на 30-40%. Однако это совсем не повод, чтобы ставить вместо 40 компьютеров 15: в вечерние часы, особенно в выходные, компьютеров просто не хватает. В эти дни средняя загруженность мощностей достигает 60% и более.

• Уровень доходности

Все расчеты приведены в разделе «маркетинговый план проекта». Предполагается, что вложенные деньги окупятся за 13 месяцев, т.е. мы рассчитываем приносить более 95% годовых в валюте. Столь высокая прибыльность определяется следующими факторами:

а. Низкая себестоимость услуги - расходы идут лишь на оплату сотрудников, рекламу и развитие социального сектора района.

б. Ненасыщенность рынка данных услуг.

в. Территориальное размещение.

г. Поддержка со стороны муниципальных властей и др.

Таким образом, привлекательность рынка - высокая, возможное стратегическое положение - по крайней мере, не ниже среднего.

Вывод - вложенные инвестиции с высокой степенью вероятности окупят себя.

Расчет затрат, необходимых на реализацию проекта

В расчете представлены :

1. Смета затрат на создание новых и сохранение существующих за счет средств предоставленных. (Форма 1).

2. Смета использования собственных средств. (Форма 2).

3. График создания (сохранения существующих) рабочих мест по профессиям и специальностям (Форма 3).

Смета

затрат на создание новых и сохранение существующих за счет средств предоставленных

Форма 1

№№ п/п	Статьи затрат	Количество (штук)	Цена за ед. (тыс.руб.)	Общая стоимость (тыс.руб.)
1	2	3	4	5
1	Оборудование(ед)
1.1	Компьютер: Pentium II–450/64 Mb ОЗУ/Hd 4 Гб/Видео RivaTNT 16 Mb/Net 3Com 10Mbit/монитор ViewSonic 17”	40	20.625	825
1.2
2	Вспомогательные материалы, оснастка, запчасти
2.1	Мебель			37.5
2.2	Ремонт/Сигнализации			25
2.3	Лицензионное программное обеспечение			25
2.4	Охранное агентство			25
2.5	Наружная реклама			25
3	Регистрация			7.5
4	Установка, монтаж, наладка оборудования
4.1	Прокладка компьютерной сети			50
Всего: 1045

Смета

использования собственных средств

Форма 2

№№ п/п	Статьи затрат	Количество (штук)	Цена за ед. (тыс.руб.)	Общая стоимость (тыс.руб.)
1	2	3	4	5
1	Оборудование(ед)
1.1	Компьютер: Pentium II–450/64 Mb ОЗУ/Hd 4 Гб/Видео RivaTNT 16 Mb/Net 3Com 10Mbit/монитор ViewSonic 17”	40	20.625	825

График создания (сохранения существующих) рабочих мест по профессиям и специальностям

Форма 3

№№ п/п	Профессия специальность	Ставка	Кол-во мест	Дата создания места	Итого Ед.
1.	Администратор
	Охранник
	Директор

Расчет экономической эффективности проекта

План производства услуг

Структура себестоимости услуг

Компьютерный салон посещают пользователи с целью получения за плату компьютерного времени для своих нужд (игры, работа … ). Оплата производится за компьютер/час в соответствии с установленным тарифом.

Цены на производимые услуги

Стоимость одного компьютер/часа планируется установить в размере 15-18 рублей днем и 50-80 рублей за ночь.

Расчет рентабильности проекта.

Расчет приведен при минимальных издержках за 1 месяц приведенных в таблице 1

Таблица 1

~ - примерно (плюс минус 500 долларов)

Очевидно, издержки можно вдвое уменьшить, отказавшись от амортизации, снизив отчисления на развитие социальной структуры района, наняв менее квалифицированных сотрудников, затрачивая минимальные средства на охрану и рекламу. Однако имеет смысл не снижать издержки, что мы всегда успеем сделать, а пытаться повысить прибыльность предприятия. Можно это сделать 2 способами: провести максимально эффективную рекламную кампанию и/или увеличить стоимость аренды. Ниже приведены расчеты по пессимистическому, ожидаемому и оптимистическому сценариям.

Чтобы описанная услуга могла конкурировать на рынке, необходима установка конкурентоспособного, а также нестандартного оборудования - шлемов Virtual reality и рулей Stearing wheel.

Необходимо отметить необычайно удачное территориальное размещение. Действительно, Митино - новый район, достаточно богатый с одной стороны, но еще мало обустроенный - с другой. Кроме того, на очень небольшой площади расположены 20 школ, где учатся более 27 тысяч школьников, являющихся основным потребителем услуги. Значительная удаленность района от ближайших заведений, предоставляющих подобные услуги делает своего рода монополистом нашу организацию в данном районе. Правильная маркетинговая политика позволит максимально захватить рынок.

Исходя из вышесказанного, нет никакой необходимости устанавливать демпинговые цены при «раскрутке». Однако надо учитывать и тот факт, что этот рынок достаточно чувствителен к разнице в цене. Действительно, для школьника проще и логичнее поехать в какой-либо дешевый игровой салон в центре, нежели платить больше, но около дома. Поэтому предполагается установить среднюю по Москве цену - 15-18 рублей в час днем и 50-80 рублей за ночь. Возможно выделение льготных категорий детей.

1. Стоимость 1 компьютер-часа 18 рублей (0,7$)

Для окупаемости (в ноль) необходимо ежедневно получать 3600/30=120$ с 40 компьютеров. Иными словами, каждый компьютер должен приносить 120/40=3$. Учитывая, что арендная плата за час работы компьютера составляет 18 руб (0.7$), получаем, что каждый компьютер должен работать не менее 4,3 часов в сутки. Это самый пессимистический сценарий. Ожидается, что среднее время работы каждого компьютера составит 8 часов в сутки. В этом случае валовый доход составит 6720-3600 = 3120$. В случае, если удастся избежать уплаты налогов (или свести их к минимуму), то 3120$ / месяц -чистый доход, который распределяется в соответствии с договоренностью учредителей на покрытие кредита и пр. При таком доходе срок окупаемости составит около 13 месяцев .

2. Стоимость 1 компьютер-часа 25 рублей (0.96$)

В таком случае для окупаемости в ноль каждый компьютер должен работать по 3.1 часа в день. Исходя из предполагаемых 8 часов работы, валовый доход составит: 0.96 ($/ч)*40 (комп)*8 (ч/день)*30 (дней) - издержки=9216-3600=5616$ По всей видимости увеличение цены повлечет уменьшение спроса на услугу. Предположив, что в таком случае среднее время использования одного компьютера будет 6 часов (вместо 8) получим: 0.96*40*6*30-3600=6912-3600=3312$ Таким образом, увеличение стоимости услуги, опять же учитывая определенный уровень монополизации в районе, может положительно повлиять на доходность предприятия.

План прибыли

Исходя из 0.7$/ч:

0,7*11(ч/д)*40(комп)*30(д)+3($/ночь)*40(комп)*30(д)=12840

Валовый доход составит 12840-3600=9240$ в месяц

Исходя из 0.96$/ч:

0,96*11(ч/д)*40(комп)*30(д)+3($/ночь)*40(комп)*30(д)=16272

Валовый доход составит 12840-3600=12672$ в месяц

Расчет срока окупаемости проекта

При цене компьютер/часа 18 руб (0.7$) срок окупаемости составит около 13 месяцев .

План возврата предоставленных средств

Приложения

Конкуренты

«Формоза»

• Б Трехсвятительский пер, 2. В большом магазине «Формозы». 5 мин от м. Китай-город

• 11 компьютеров

• Стоимость 40р/ч

• Интернет - 512 кб/с

• Услуги - Интернет и игры по сети

• Бар

• Площадь ~ 50 м кв - очень свободно и уютно

• Клиенты - иностранцы и студенты

• в субботу днем - 6 человек

• Очень продвинутый консультант

примечание:

Предполагают снизить цену до 20 р/ч, будут расширяться мнение консультанта: необходимы хорошие наушники, рули и шлемы - сломают, использовать их имеет смысл только для привлечения клиента. Отметил хитрости в получении лицензии. Также сожалел, что салон работает не круглосуточно.