ref-17540 (Комплексная оценка финансово-хозяйственной деятельности ОАО Вега на основе данных буххгалтерской финансовой отчетности), страница 3
Описание файла
Документ из архива "Комплексная оценка финансово-хозяйственной деятельности ОАО Вега на основе данных буххгалтерской финансовой отчетности", который расположен в категории "". Всё это находится в предмете "предпринимательство" из , которые можно найти в файловом архиве . Не смотря на прямую связь этого архива с , его также можно найти и в других разделах. Архив можно найти в разделе "рефераты, доклады и презентации", в предмете "предпринимательство" в общих файлах.
Онлайн просмотр документа "ref-17540"
Текст 3 страницы из документа "ref-17540"
тыс. руб.
Наименование показателя | Код стр. | Сумма | Из нее: | ||
по текущей деятель-ности | по инвести- ционной деятельности | по финансовой деятельности | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. Остаток денежных средств на начало года | 010 | 174 | Х | Х | Х |
2. Поступило денежных средств – всего | 020 | 43104 | 42521 | 523 | 60 |
в том числе: выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг | 030 | 39896 | 39896 | Х | Х |
выручка от продажи основных средств и иного имущества | 040 | 203 | - | 203 | - |
авансы, полученные от покупателей | 050 | 220 | 220 | Х | Х |
бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование | 060 | 200 | 200 | ||
безвозмездно | 070 | 5 | 5 | ||
кредиты полученные | 080 | 2500 | 2380 | 120 | |
займы полученные | 085 | ||||
дивиденды, проценты по финансовым вложениям | 090 | 60 | Х | 60 | |
Прочие поступления | 110 | 20 | 20 | ||
3. Направлено денежных средств – всего | 120 | 43008 | 41373 | 1615 | 20 |
в том числе: на оплату приобретенных товаров, работ и услуг | 130 | 21027 | 20842 | 185 | |
на оплату труда | 140 | 4232 | 4232 | Х | Х |
отчисления в внебюджетные фонды | 150 | 1806 | 1806 | Х | Х |
на выдачу подотчетных сумм | 160 | 3100 | 3100 | Х | Х |
на выдачу авансов | 170 | 130 | 130 | Х | Х |
на оплату долевого участия в строительстве | 180 | - | Х | - | Х |
на оплату оборудования и транспортных средств | 190 | 540 | Х | 540 | Х |
на финансовые вложения | 200 | 100 | - | 80 | 20 |
на выплату процентов по ценным бумагам | 210 | 690 | Х | 690 | - |
на расчеты с бюджетом | 220 | 8035 | 8035 | Х | - |
на оплату по кредитам | 230 | 3348 | 3228 | 120 | - |
Прочие выплаты | 250 | - | |||
4. Остаток денежных средств на конец отчетного периода | 260 | 270 | Х | Х | Х |
Продолжение формы № 4 | |||||
СПРАВОЧНО: Из строки 020 поступило по наличному расчету (кроме данных по строке 100) – всего: | 270 | 17400 | |||
В том числе по расчетам: С юридическими лицами | 280 | 7100 | |||
С физическими лицами | 290 | 10300 | |||
из них с применением: контрольно-кассовых аппаратов | 291 | 10300 | |||
бланков строгой отчетности | 292 | ||||
Наличные денежные средства: поступило из банка в кассу организации | 295 | 6440 | |||
сдано в банк из кассы организации | 296 | 13508 |
Форма № 5
ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за 2002 год
тыс. руб.
-
ДВИЖЕНИЕ ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ
Наименование показателя | Код стр. | Остаток на начало отчетного года | Получено | Погашено | Остаток на конец отчетного года |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Долгосрочные кредиты | 110 | ||||
в том числе не погашенные в срок | 111 | ||||
Долгосрочные займы | 120 | ||||
в том числе не погашенные в срок | 121 | ||||
Краткосрочные кредиты | 130 | 1128 | 2500 | 2693 | 935 |
в том числе не погашенные в срок | 131 | ||||
Краткосрочные займы | 140 | ||||
в том числе не погашенные в срок | 141 |
2. ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
Наименование показателя | Код стр. | Остаток на начало года | Возникло обязательств | Погашено обязательств | Остаток на конец года |
Дебиторская задолженность: | |||||
краткосрочная | 210 | 516 | 41010 | 40946 | 580 |
в том числе просроченная | 211 | 152 | 6151 | 6198 | 105 |
из нее длительностью свыше 3 месяцев | 212 | ||||
долгосрочная | 220 | 50 | 50 | - | |
в том числе просроченная | 221 | ||||
из нее длительностью свыше 3 месяцев | 222 | ||||
из стр. 220 задолженность, платежи по которой ожи- даются более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 223 | ||||
Продолжение формы № 5 | |||||
Кредиторская задолженность: краткосрочная | 230 | 2306 | 39708 | 40498 | 1516 |
в том числе просроченная | 231 | 504 | 990 | 1164 | 330 |
из нее длительностью свыше 3 месяцев | 232 | 480 | 867 | 1035 | 312 |
долгосрочная | 240 | ||||
в том числе просроченная | 241 | ||||
из нее длительностью свыше 3 месяцев | 242 | ||||
из стр. 220 задолженность, платежи по которой ожи- даются более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 243 | ||||
Обеспечения: | |||||
полученные | 250 | ||||
в том числе от третьих лиц | 251 | ||||
выданные | 260 | 1200 | 2500 | 2700 | 1000 |
в том числе третьим лицам | 261 |
СПРАВКИ К РАЗДЕЛУ 2
Наименование показателя | Код стр. | Остаток на начало года | Возникло обязательств | Погашено обязательств | Остаток на конец года | ||
1) Движение векселей | |||||||
Векселя выданные | 262 | ||||||
в том числе просроченные | 263 | ||||||
Векселя полученные | 264 | ||||||
в том числе просроченные | 265 | ||||||
2) Дебиторская задолженность по поставленной продукции (работам, услугам) по фактической себестоимости | 266 | 430 | 27870 | 27880 | 420 |
3. АМОРТИЗИРУЕМОЕ ИМУЩЕСТВО
Наименование показателя | Код Стр. | Остаток на начало года | Поступило (введено) | Выбыло | Остаток на конец года |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
I. Нематериальные активы | |||||
Права на объекты интеллектуальной собственности | 310 | 11 | 4 | 15 | |
В том числе права, возникающие: из авторских и иных договоров на произведения науки, литера- туры, искусства, на программы ЭВМ, базы данных и др. | 311 | 11 | 4 | 15 | |
из патентов на изобретения, промышленные образцы, | 312 | ||||
из прав на “ноу-хау” | 313 | ||||
Права на пользование обособленными природными объектами | 320 | ||||
Продолжение формы № 5 | |||||
Организационные расходы | 330 | ||||
Деловая репутация организации | 340 | ||||
Прочие | 349 | ||||
Итого (сумма строк 310+320+330+ +340+349) | 350 | 11 | 4 | 15 | |
II. Основные средства | 3650 | 450 | 697 | 3403 | |
Земельные участки и объекты природопользования | 360 | ||||
Здания | 361 | 2199 | 2199 | ||
Сооружения | 362 | 123 | 123 | ||
Машины и оборудование | 363 | 736 | 304 | 327 | 713 |
Транспортные средства | 364 | 506 | 90 | 310 | 286 |
Производственный и хозяйственный инвентарь | 365 | 86 | 56 | 60 | 82 |
Рабочий скот | 366 | ||||
Продуктивный скот | 367 | ||||
Многолетние насаждения | 368 | ||||
Другие виды основных средств | 369 | ||||
Итого (сумма строк 360-369) | 370 | 3650 | 450 | 697 | 3403 |
в том числе: производственные | 371 | 3564 | 450 | 691 | 3323 |
непроизводственные | 372 | 86 | 6 | 80 | |
III. Доходные вложения в материальные ценности | |||||
Имущество для лизинга | 381 | ||||
Имущество, предоставляемое по договору проката | 382 | ||||
Прочие | 383 | ||||
Итого (строки 381-383) | 385 |
СПРАВКА К РАЗДЕЛУ 3
Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного года | На конец отчетного года |
1 | 2 | 3 | 4 |
Из строки 371, графы 3 и 6: | |||
передано в аренду – всего | 387 | ||
в том числе: здания | 388 | ||
сооружения | 389 | ||
переведено на консервацию | 392 | 115 | |
Амортизация амортизируемого имущества: | |||
нематериальных активов | 393 | 3 | 5 |
основных средств – всего | 394 | 1455 | 1103 |
в том числе: зданий и сооружений | 395 | 603 | 647 |
машин, оборудования, транспортных средств | 396 | 812 | 419 |
других | 397 | 40 | 37 |
доходных вложений в материальные ценности | 398 | ||
СПРАВОЧНО: Результат по индексации в связи с переоценкой основных средств: первоначальной (восстановительной) стоимости | 401 | Х | |
Продолжение формы № 5 | |||
амортизации | 402 | Х | |
Имущество, находящееся в залоге | 403 | 1200 | 1000 |
Стоимость амортизируемого имущества, по которому амортизация не начисляется, - всего | 404 | 76 | 32 |
в том числе: нематериальных активов основных средств | 405 406 | 76 | 32 |
4. ДВИЖЕНИЕ СРЕДСТВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОЛГОСРОЧНЫХ
ИНВЕСТИЦИЙ И ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ
Наименование показателя | Код стр. | Остаток на начало года | Начислено (образовано) | Использо вано | Остаток на конец года |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Собственные средства - всего | 410 | 664 | 664 | ||
прибыль, остающаяся в распоряжении организации | 411 | 664 | 664 | ||
Привлеченные средства – всего | 420 | 545 | 545 | ||
в том числе: кредиты банков | 421 | 120 | 120 | ||
заемные средства | 422 | ||||
долевое участие | 423 | ||||
из бюджета | 424 | ||||
из внебюджетных фондов | 425 | 200 | 200 | ||
прочие | 426 | ||||
Всего собственных и привлеченных средств | 430 | 1209 | 1209 | ||
СПРАВОЧНО: Незавершенное строительство | 440 | 731 | 669 | 1400 | |
Инвестиции в дочерние общества | 450 | ||||
Инвестиции в зависимые общества | 460 |
5. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
Наименование показателя | Код стр. | Долгосрочные | Краткосрочные | ||
на начало года | на конец года | на начало года | на конец года | ||
Паи и акции других организаций | 510 | 50 | |||
Облигации и другие долговые обязательства | 520 | ||||
Предоставленные займы | 530 | 30 | |||
Прочие | 540 | 100 | 120 | ||
СПРАВОЧНО: По рыночной стоимости облигации и др. ценные бумаги | 550 |
6. РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Наименование показателя | Код стр. | За отчетный год | За предыдущий год |
1 | 2 | 3 | 4 |
Материальные затраты в том числе: | 610 611 | 18699 | 17520 |
Затраты на оплату труда | 620 | 4733 | 4900 |
Продолжение формы № 5 | |||
Отчисления на социальные нужды | 630 | 2002 | 1502 |
Амортизация | 640 | 179 | 165 |
Прочие затраты в том числе: | 650 651 | 2837 | 2693 |
Итого по элементам затрат | 660 | 28450 | 26780 |
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): незавершенного производства | 670 | 25 | -12 |
расходов будущих периодов | 680 | 11 | 18 |
резервов предстоящих расходов | 690 | 5 | 12 |
7. СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Наименование показателя | Код стр. | Причитается по расчету | Израсходовано | Перечислено в фонды |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Отчисления в государственные внебюджетные фонды: в Фонд социального страхования | 710 | 511 | 64 | 425 |
в Пенсионный фонд | 720 | 1808 | 1800 | |
в Фонд занятости | 730 | 93 | 85 | |
на медицинское страхование | 740 | 224 | 199 | |
Отчисления в негосударственные пенсионные фонды | 750 | Х | ||
Страховые взносы по договорам добровольного страхования пенсий | 755 | |||
Среднесписочная численность работников | 760 | 210 | ||
Денежные выплаты и поощрения, не связанные с производством продукции, выполнением работ, оказанием услуг | 770 | 1500 | ||
Доходы по акциям и вкладам в имущество организации | 780 |
3. Разработочные и вспомогательные таблицы