103695 (Описание модуля "Склад" ERP Галактика), страница 2

Функция Дооценка МЦ позволяет провести дооценку материальных ценностей, хранящихся как на разрезах хранения, определяемых выбором режима проведения до-оценки, так и отдельных МЦ, хранящихся на отдельном разрезе хранения.

Функция Инвентаризация применяется для обеспечения достоверности учетных данных путем их сопоставления с фактическим наличием МЦ в рассматриваемом разрезе хранения.

Функции, объединенные в подменю Комплекты предназначены для ведения актов, подтверждающих выполнение операций комплектования/пакетирования и разукомплектования/распакетирования.

Для ведения складского учета в ряде случаев необходимо определиться с ресурсами для хранения МЦ в их каталоге. Тогда, при необходимости, в складских ордерах можно задавать размещение МЦ на складе по ячейкам хранения (элементам инфраструктуры склада). Для автоматизации учета и распределения складских ресурсов при приеме МЦ на склад и их отпуске реализованы функции оперативного управления складом Ячейки хранения.

ОТЧЕТЫ

В модуле Складской учет предусмотрены следующие отчеты:

• Универсальная складская ведомость

• Отчетность по наличию МЦ

• Отчетность по движению МЦ оборотная ведомость

• Накопительная ведомость

• Товарный отчет

• Размещение МЦ в ячейках хранения

• Контроль запасов МЦ

• Реестры накладных и актов

• Проводки к складским документам

• Контроль соответствия документов

• Протокол переноса резерва

• Отчет о движении готовой продукции

Функция Универсальная складская ведомость предназначена для формирования интерактивной складской ведомости по данным из складских ордеров. Ведомости наличия формируются с помощью меню Отчеты ⇒ Наличие. Количество в наличии извлекается из таблицы сальдовых остатков. При формировании отчетов Наличие по МОЛ отдельным подразделом выводятся сведения о МЦ, для которых МОЛ не указан. Ведомости движения формируются с помощью подменю Отчеты Движение. По каждой товарной позиции в отчете указывается количество и сумма по приходам и расходам за указанный период времени. В оборотной ведомости приводятся данные о движении МЦ за указанный интервал времени, причем, в отличие от ведомости движения, сведения по МЦ включаются в отчет независимо от того, было ли движение. Накопительная ведомость предназначена для просмотра операций с МЦ по источникам движения, где под источниками движения (или разрезами движения) для операций прихода понимаются накладные на получение МЦ, формируемые в модулях Управление снабжением и Консигнация, а для операций расхода — накладные на отпуск МЦ, формируемые в модулях Управление сбытом, Консигнация, Управление производственной логистикой. Товарный отчет может быть получен в типовой форме, форме с налогом на продажу и унифицированной форме № ТОРГ-29 (для РФ). Отчет, создаваемый посредством функции Размещение МЦ в ячейках хранения формируется в rtf-формате и отображает информацию о размещении матценностей на выбранном в одноименном поле складе, с учетом одного из предложенных разрезов и способов размещения МЦ:

♦ Стеллаж-артикул (размещение в пачках) — приводятся наименования стеллажей и МЦ при размещении в пачках;

♦ Ячейка-артикул (размещение россыпью) — приводятся наименования ячеек хранения и МЦ при размещении россыпью;

♦ Артикул-стеллаж (размещение в пачках) — приводятся наименования МЦ и стеллажей при размещении в пачках;

♦ Артикул-ячейка (размещение россыпью) — приводятся наименования МЦ и ячеек хранения при размещении россыпью.

Функции контроля выполняются посредством подменю Контроль запасов МЦ позволяют составить ведомости:

♦ МЦ, количество которых на предприятии на день формирования отчета меньше минимального нормативного запаса — дефициты;

♦ МЦ, количество которых превышает нормативные максимальные запасы (согласно каталогу матценностей) — сверхнормативы;

♦ МЦ, которые не отпускались со складов в течение указанного периода времени — неликвиды.

Реестры накладных/актов формируются в различных формах и содержат информацию от минимальной — наименование склада, дата формирования, номер накладной, сумма накладной в НДЕ и валюте (Список сопроводительных документов по контрагентам (подразделениям)), до практически полной по каждому документу (Базовая форма).

Реестры формируются для заданного интервала времени в разрезе следующих групп накладных/актов:

♦ на внутреннее перемещение со склада;

♦ на внутреннее перемещение на склад;

♦ склад → ОС;

♦ склад → МБП;

♦ склад → розничная торговля;

♦ МБП → склад;

♦ актов о недостаче/излишках;

♦ актов на списание МЦ со склада;

♦ актов на пересортицу;

♦ актов на комплектование/разукомплектование.

С помощью функции Проводки к складским документам формируются реестры складских ордеров, накладных и актов вместе со сформированными по ним бухгалтерскими проводками. При вызове функции складские ордера автоматически устанавливаются фильтры по обоим видам ордеров (приходные и расходные). Функция накладные и акты позволяет сформировать реестр проводок к складским накладным и актам любого типа, кроме актов на пересортицу и актов на передачу оборудования в монтаж.

В диалоге ввода параметров следует задать:

♦ интервал дат, за который выбирать складские ордера;

♦ фильтры по складу и/или МОЛ;

♦ фильтр по типу обрабатываемых документов (все/только те, у которых есть проводки/только те, у которых сумма проводки не соответствует сумме по документу/только те, у которых нет проводок);

♦ выводить ли в отчет данные из проводки;

♦ точность вычислений.

С помощью функции Контроль соответствия документов накладных и ордеров выполняется проверка соответствия этих документов за указанный промежуток времени. Получаемые формы отчета: результаты проверки корректности, краткая ведомость проверки, подробная ведомость. В любую форму возможно включение данных по всем или только по непроверенным накладным. Сформированный отчет содержит сведения о количестве проверенных накладных за указанный период и количество выявленных некорректностей.

Функция Протокол переноса резерва позволяет получить информацию о выполненных в модуле Управление сбытом операциях переназначения резерва. Перенос резерва допустим, если используется резервирование по складскому разрезу. Функция Отчет о движении готовой продукции позволяет получить отчет в формате MS Excel, содержащий сведения об остатке товаров на начало и конец отчетного периода, а также выпуске и реализации товаров за отчетный период с отображением их стоимости реализации и себестоимости. Период, за который требуется сформировать отчет, устанавливается в диалоге при выполнении функции.

МЕТОДИКА СПИСАНИЯ МЦ

На практике применяются следующие методы определения фактической стоимости запасов:

♦ метод оценки по фактическим ценам приобретения FIFO, согласно которому МЦ списываются в порядке их поступления: "первая партия на приход — первая в расход";

♦ метод оценки по текущим ценам LIFO, согласно которому первыми списываются МЦ, поступившие на склад последними: "последняя партия на приход — первая в расход";

♦ метод средневзвешенных цен (по предприятию в целом или по разрезу Склад–МОЛ–Партия), согласно которому сначала определяется средняя цена запасов за некоторый период, а затем все расходы за этот период списываются по средней цене.

В Галактике может использоваться любой из изложенных выше методов, что определяется при настройке программы. Выбор того или иного метода — вопрос сложившейся учетной политики, а также предпочтений и опыта бухгалтера. Как правило, по законодательству методика списания должна оставаться неизменной в течение года. Расчет цены списания МЦ на основе средневзвешенных цен производится по формуле:

Список литературы

1. Руководство пользователя системы «Галактика». Модуль «Склад».

2. http://www.fintechn.ru Портал «Информационные технологии управления». Контур логистики в системе Галактика ERP.

3. http://erp.galaktika.ru/ Официальный сайт ERP Галактика.

1 Здесь и далее - МЦ

12