83999 (Технико-экономическое обоснование создания рекламного агентства в г. Киров), страница 4
Описание файла
Документ из архива "Технико-экономическое обоснование создания рекламного агентства в г. Киров", который расположен в категории "". Всё это находится в предмете "маркетинг" из 6 семестр, которые можно найти в файловом архиве . Не смотря на прямую связь этого архива с , его также можно найти и в других разделах. Архив можно найти в разделе "курсовые/домашние работы", в предмете "маркетинг" в общих файлах.
Онлайн просмотр документа "83999"
Текст 4 страницы из документа "83999"
Расчет расходов на деятельность рекламного агентства.
При этом основными статьями расходов будут транспортные (расход на оплату автомобильного топлива). Для того, чтобы рассчитать среднесуточные расходы на автомобильное топливо следует рассмотреть характер деятельности персонала на протяжении месяца (Таблица 7):
Таблица 7
Расход автомобильного топлива
День | Кол-во сотрудников, выбывающих к клиентам | Общий километраж (км) | Средняя километраж (км) | Объем расходованного толива (л) | Общая сумма расходов на топливо в час (руб) |
1 | 6 | 2080 | 346,6 | 208 | 520 |
2 | 8 | 2200 | 275,0 | 220 | 550 |
3 | 6 | 1920 | 320,0 | 192 | 480 |
4 | 7 | 1680 | 240,0 | 168 | 420 |
5 | 8 | 2200 | 275,0 | 220 | 550 |
6 | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 5 | 2000 | 400,0 | 200 | 500 |
9 | 8 | 1720 | 215,0 | 172 | 430 |
10 | 8 | 1760 | 220,0 | 176 | 440 |
11 | 6 | 2240 | 373,3 | 224 | 560 |
12 | 7 | 2240 | 320 | 224 | 560 |
13 | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 8 | 1480 | 575,0 | 148 | 370 |
16 | 8 | 1600 | 768,5 | 160 | 400 |
17 | 6 | 2160 | 398,5 | 216 | 540 |
18 | 7 | 1920 | 344,86 | 192 | 480 |
19 | 5 | 2240 | 476,0 | 224 | 560 |
20 | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 7 | 1680 | 240,0 | 168 | 420 |
23 | 8 | 1920 | 240,0 | 192 | 480 |
24 | 6 | 2440 | 406,7 | 244 | 610 |
25 | 8 | 2200 | 275,0 | 220 | 550 |
26 | 9 | 2080 | 231,1 | 208 | 520 |
27 | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 6 | 2000 | 333,3 | 200 | 500 |
30 | 9 | 2240 | 248,9 | 224 | 560 |
ВСЕГО | 156 | 44000 | 282,05 | 4.400 | 11.000 |
В среднем | 7,09 | 2000 | 282,05 | 200 | 500 |
Таким образом, произведенный расчет показывает объем денежных средств, необходимый на обеспечение мобильности передвижения сотрудников при условии полной загрузки их рабочего дня и с учетом поездок в другие регионы и города, включая командировки и посещение семинаров и тренингов.
Итоговое значение показывает, что для удовлетворения транспортных нужд рекламного агентства потребуется порядка 500 рублей в час, или
500*8*22=88.000 рублей в месяц.
Исходя из полученных данных составляем таблицу текущих расходов рекламного агентства КиPRов» (Таблица 8).
При этом, в ходе данного расчета за основу берется оптимистический объем выручки, рассчитанный в первом разделе курсовой работы, а в последующие – оптимистический с учетом роста объемов оказанных услуг на 20%.
Таблица8
Планируемые текущие расходы на год работы ( в руб.)
Вид расходов | первый год | 2-5 год работы | |
ПРЯМЫЕ | |||
По производству: | |||
– топливные расходы | 500*8*261= 1.044.000 | 500*8*261*1,2= 1.252.800 | |
- заработная плата (4 менеджера+2 дизайнера) | 12* 12873*6 = ок. 926.860 | 12*((9000*6)+ +1,2(3873*6)) = ок. 982.630 | |
- отчисления в пенсионный фонд и на обязательное страхование | 0,14*926.856+ +0,002*926.856 = ок. 131610 | 0,14*982.630+ +0,002*982.630 = ок. 139.530 | |
- текущий ремонт оборудования | 20000 | ||
- тренинги, семинары | 11*5000= 55000 | 6*3000= 18000 | |
управленческие и коммерческие | |||
канцелярские товары | 10000 | ||
- заработная плата (административный аппарат) | 12*( 54000+11619) = ок. 787.430 | 12*((54000+ +1,2*11619)) = ок. 815.310 | |
- отчисления в пенсионный фонд и на обязательное страхование | 0,14*787.430+ +0,002*787.430 = 111.815 | 0,14*815.310+ +0,002*815.310 = ок. 115775 | |
аренда | 60 кв.м.х200руб./метрх12месяцев = 144000 | ||
коммунальные платежи | 80*365=29200 | ||
реклама | 100000 | 50000 | |
амортизация | 60000+(210000*1/2)+90.000*1/3 = 195000 | (210000*1/2)+90.000*1/3 = 135000 | |
непредвиденные расходы | 20000 | ||
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ | |||
расчетно-кассовое обслуживание | 500+0,005*4640.640 = 23700 | 500+0,005*1,2(4.640.640) = 27840 | |
проценты по кредиту | 256.500 | 224.440 | |
ИТОГО | Около 3’855’115 | Около 3’984’525 |
-
Планирование текущих доходов
Задачей данного раздела является оценка потенциальных доходов создаваемого предприятия. Основным видом доходов является выручка от реализации, которую можно оценить по формуле:
,где
Цi – цена i-го вида товара,
Кi- количество реализованного товара i –го вида (определено в пункте 7.4).
С учетом того, что рекламное агентство «КиPRов» обладает достаточно широким ассортиментным перечнем предлагаемых услуг планирование текущих доходов будет производиться исходя из совокупных данных (по всем товарным группам), определенным в разделе 1 курсовой работы.
При этом, мною были определены цены на каждый вид услуг на основании методов сравнения цен конкурентов (раздел 1 курсовой работы), и исходя из затрат на производство и реализацию данного вида услуг.
Здесь следует указать, что согласно проведенным исследованиям в настоящее время заказчик рекламы в регионе выбирает следующий вид рекламы:
- ТВ-реклама - 31%;
- брендинг, позиционирование - 22%;
- промо-акции и сэмплинги (т.н. рекламные игры) - 18%;
- реклама в Интернет – 10%;
- радиореклама -8%;
- имиджевая реклама в «глянцевых» журналах (сетевой рекламодатель) - 5%;
- наружная реклама - 6%.
Исходя из того, что при регистрации юридического лица и организации его работы изначально агентство позиционирует себя как крупного игрока в сфере рекламного бизнеса Кирова и Кировской области при технико-экономическом обосновании проекта его следует отнести к категории крупных агентств, которые занимают на данный момент 75% рекламного рынка региона.
Наиболее эффективным здесь является определение объема оказанных услуг на основании количественного показателя средней аудитории рекламных агентств региона, данные которой приведены в Таблице№2, с учетом данных среднестатистического заказ рекламодателя и комиссионного вознаграждения агентства в сумме 15% от суммы бюджета рекламной кампании.
Следовательно, объективно полагая на возможность внедрения своего агентства в данную «премиум»-группу можно рассчитывать на следующий объем выручки от проведенных рекламных кампаний:
В месяц – 0,15*(0,75*55.000.000/16)=ок.386.720 рублей.