81912 (Проект открытия интернет-кафе), страница 3
Описание файла
Документ из архива "Проект открытия интернет-кафе", который расположен в категории "". Всё это находится в предмете "маркетинг" из 6 семестр, которые можно найти в файловом архиве . Не смотря на прямую связь этого архива с , его также можно найти и в других разделах. Архив можно найти в разделе "курсовые/домашние работы", в предмете "маркетинг" в общих файлах.
Онлайн просмотр документа "81912"
Текст 3 страницы из документа "81912"
Потребность в инвестициях включает в себя:
- издержки подготовительного периода (регистрация и др.) – 7,5 тыс. руб.
- оборудование, необходимое для реализации услуг – 192,2 тыс. руб.
- установка телефона – 150 тыс. руб.;
- установка сигнализации – 24 тыс. руб.;
- аренда помещения (с предоплатой на год) – 243,8 руб.;
- охрана салона за месяц – 14,4 руб.;
- затраты на рекламу – 80 тыс. руб.;
- затраты на подключение 900 абонентов – 900 тыс. руб.
Итого потребность в инвестициях: 1611 тыс. руб.
Источники финансирования:
- собственный капитал: 1 611 тыс. руб.
7.3 Документы финансового плана
Отчет о прибылях и убытках (табл. 6) отражает производственную деятельность предприятия и показывает ее эффективность, полученную прибыль. Отчет о движении денежных средств (табл. 7) отражает движение реальных денег на каждом шаге расчета.
В качестве притоков денежных средств учитываются все поступления: первоначальные инвестиции, поступление выручки, прочие поступления. Оттоками являются реальные денежные выплаты, связанные с покупкой основных средств, арендными платежами, оплатой поставщикам за сырье, оплатой труда.
Планируемый объем продаж будет достигнут к концу 1-го года функционирования предприятия. Рост происходит на 1% в месяц, что составит 12% в год. Изменение размера переменных затрат происходит такими же темпами, как и изменение прибыли.
Таблица 9
Отчет о прибылях и убытках (тыс. руб.)
| Наименование показателя | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. |
| Выручка от реализации | 1343,0 | 1356,6 | 1370,3 | 1384,1 | 1398,1 | 1412,2 | 1426,5 | 1440,9 | 1455,4 | 1470,2 | 1485,0 | 1500,0 |
| Себестоимость проданных товаров (услуг) | 107,7 | 108,6 | 109,5 | 110,4 | 111,4 | 112,3 | 113,3 | 114,2 | 115,2 | 116,2 | 117,2 | 118,2 |
| в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| стоимость установки | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| электроэнергия | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| заработная плата | 90,3 | 91,2 | 92,1 | 93,0 | 94,0 | 94,9 | 95,9 | 96,8 | 97,8 | 98,8 | 99,8 | 100,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| амортизация | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Валовая прибыль | 1235,4 | 1248,0 | 1260,8 | 1273,7 | 1286,7 | 1299,9 | 1313,2 | 1326,7 | 1340,2 | 1354,0 | 1367,8 | 1381,8 |
| Коммерческие расходы | 94,4 | 94,4 | 94,4 | 94,4 | 94,4 | 94,4 | 74,4 | 74,4 | 74,4 | 74,4 | 74,4 | 74,4 |
| в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| расходы на рекламу | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| прочие коммерческие расходы | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 |
| Управленческие расходы | 124,8 | 124,8 | 124,8 | 124,8 | 124,8 | 124,8 | 124,8 | 124,8 | 124,8 | 124,8 | 124,8 | 124,8 |
| в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| заработная плата | 74,6 | 74,6 | 74,6 | 74,6 | 74,6 | 74,6 | 74,6 | 74,6 | 74,6 | 74,6 | 74,6 | 74,6 |
| отчисления на социальные | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 |
| прочие управленческие расходы | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 1016,2 | 1028,9 | 1041,6 | 1054,5 | 1067,6 | 1080,8 | 1114,1 | 1127,5 | 1141,1 | 1154,8 | 1168,7 | 1182,6 |
| Налог на прибыль | 182,9 | 185,2 | 187,5 | 189,8 | 192,2 | 194,5 | 200,5 | 203,0 | 205,4 | 207,9 | 210,4 | 212,9 |
| Чистая прибыль | 833,3 | 843,7 | 854,1 | 864,7 | 875,4 | 886,2 | 913,5 | 924,6 | 935,7 | 946,9 | 958,3 | 969,8 |
Таблица 10
