81516 (Организация предприятия по производству рыбной консервации), страница 4
Описание файла
Документ из архива "Организация предприятия по производству рыбной консервации", который расположен в категории "". Всё это находится в предмете "маркетинг" из 6 семестр, которые можно найти в файловом архиве . Не смотря на прямую связь этого архива с , его также можно найти и в других разделах. Архив можно найти в разделе "курсовые/домашние работы", в предмете "маркетинг" в общих файлах.
Онлайн просмотр документа "81516"
Текст 4 страницы из документа "81516"
Таблица 8. Смета затрат до получения дохода
| № п. п. | Статьи затрат | Сумма, руб. |
| 1. | Затраты, связанные с регистрацией предпринимательской деятельности: | |
| 1.1 | госпошлина за регистрацию | 2000 |
| 1.2 | печать и размножение учредительных документов | 1000 |
| 1.3 | регистрация в органах статистики | 5000 |
| 1.4 | изготовление печати, штампа | 1000 |
| 1.5 | оплата открытия банковского счета | 3000 |
| 1.6 | нотариальные услуги (заверение подписей на банковских карточках) | 1000 |
| 1.7 | оплата сертификатов на право розничной торговли р\к | 1000 |
| Итого с п.1.1 по п.1.7.: | 14000 | |
| 2. | Внесение 50% уставного капитала | 150 000 |
| 3. | Реконструкция и ремонт помещений | 6 000 000 |
| 4. | Приобретение оборудования, инструмента | 11 420 000 |
| 5. | Приобретение сырья и материалов | 11 000 000 |
| 6. | Резервный фонд: | |
| 6.1. | Зарплата персоналу до получения дохода | 1 511 370 |
| 6.2. | Расходы на рекламу | 100 000 |
| 6.3. | приобретение канцтоваров и т.п. | 3000 |
| 6.4. | непредвиденные расходы | 100 000 |
| ВСЕГО: | 30 312 370 |
7.3 Рабочий график реализации проекта
Цель составления рабочего графика - согласование сроков, размеров финансирования и затрат на этапе создания предприятия.
Таблица 9.
| № пп | Этапы реализации проекта | Средства, необходимые для реализации данного этапа проекта, руб | |||||||||||
| Интервалы планирования 50ВВНИЯ | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | б | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| Затраты (руб) | |||||||||||||
| 1. | Затраты, связанные с регистрацией пред. деятельности | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Капиталовложения: | ||||||||||||
| 2.1 | Приобретение оборудования | 3000000 | 5000000 | 3420000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Приобретение сырья, материалов | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 11000000 |
| 3. | Реклама | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 4. | Заработная плата нанимаемого персонала | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 2000000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2200000 | 2500000 | 2600000 | 2600000 |
| 5. | Начисления на заработную плату нанимаемого персонала 35,6% | 60164 | 60164 | 60164 | 60876 | 60876 | 62300 | 62300 | 62300 | 64115,6 | 64008,8 | 61694,8 | 64542,8 |
| 6. | Непредвиденные расходы | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 50000 | 50000 |
| 7. | Итого затрат: | 16024164 | 18020000 | 16341000 | 13020000 | 13120000 | 13172000 | 13172000 | 13720000 | 13370000 | 13674000 | 13720000 | 13720000 |
| 8. | Источники финансирования (руб): | ||||||||||||
| 8.1 | Кредит | 110000000 | 14000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.2 | Личные средства | 6000000 | 4000000 | 3500000 | 3700000 | 3800000 | 2000000 | ||||||
| 9. | Итого источников | 21000000 | 14000000 | 8500000 | 3700000 | 3800000 | 200000 | ||||||
| 10. | Остаток средств на конец периода | 514 | 39 | 3802 | 1802 | 378 | 379 | 678 | 462,4 | 870,2 | 683,2 | 838,2 | |
В графе приобретение сырья, материалов указаны цифры, исходя из объема производства, поэтому они могут быть больше или меньше того необходимого минимума в производственный месяц (141322), т.е. если мы производим в месяц больше, то, соответственно, и сырья надо больше, а необходимое для производства количество пополняется из запасов.
Как видно из таблицы, не все затраты распределены равномерно. Это связано с тем, что какие-то мероприятия проводятся в начале года, сразу по началу работы предприятия, а другие затраты распределены на весь год.
7.4 Запасы сырья
Перед началом работы предприятие должно запастись сырьем на всякие непредвиденные случаи. Каждый раз, когда объем потребляемого сырья будет увеличиваться, мы будем брать это сырье из запасов. Средства на этот стратегический запас будут прописаны в графе "непредвиденные расходы". Первая графа "запасы в начале периода" показывает то количество средств, которые потратили на создание запаса. В первый месяц запасов делать не будем, т.к продукция не будет производиться.
Таблица 10. Запасы сырья
| № п.п. | Период | 1м | 2м | Зм | 4м | 5м | 6м | 7м | 8м | 9м | 10м | 11м | 12м |
| 1 | Запасы в начале периода, руб. | 0 | 43750 | 43750 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 61250 | 61250 | 69000 | 69000 | 69000 |
| 2 | Стоимость сырья в Реализуемой продукции, руб. | 0 | 34500 | 34500 | 34500 | 34500 | 34500 | 34500 | 34500 | 34500 | 34500 | 34500 | 34500 |
| 3. | Запасы в конце периода, руб. | 0 | 9250 | 9250 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 26750 | 26750 | 34500 | 34500 | 34500 |
7.5 Кредиты
Предприятие намерено взять кредит у банка под 12% годовых. Средства, выданные под кредит будут расходоваться по мере надобности. И выплата по кредиту тоже будет производиться тогда, когда у предприятия появляются свободные средства.
Схема выплаты кредита банку показана в нижеследующей таблице.
Таблица 11. Кредиты, план получения и погашения
| Номер месяца планирования | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Возврат части кредита | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 90000 | 120000 | 150000 | |
| Остаток кредита | 1000000 | 920000 | 840000 | 760000 | 680000 | 600000 | 520000 | 440000 | 360000 | 270000 | 1500000 | |
| Плата за пользование кредитом | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 20000 | |
| Итого плата по кредиту | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 100000 | 130000 | 170000 |
7.6 Проект плана о финансовых результатах деятельности
Расчет плана проводится помесячно для первого года деятельности.
