1863 (Расчетно-кассовое обслуживание предприятий коммерческими банками), страница 13
Описание файла
Документ из архива "Расчетно-кассовое обслуживание предприятий коммерческими банками", который расположен в категории "". Всё это находится в предмете "банковское дело" из , которые можно найти в файловом архиве . Не смотря на прямую связь этого архива с , его также можно найти и в других разделах. Архив можно найти в разделе "остальное", в предмете "банковское дело" в общих файлах.
Онлайн просмотр документа "1863"
Текст 13 страницы из документа "1863"
¦ за прошлые годы ¦215¦ 0.00¦
¦ Уплаченная комиссия по услугам клиентов и ¦ ¦ ¦
¦ банков ¦216¦ 0.00¦
¦ Прочие расходы ¦218¦ 0.00¦
¦ Счет N 979 "Штрафы, пени неустойки уплаченные"¦219¦ 0.00¦
¦ Ремонт основных фондов ¦220¦ 0.00¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ИТОГО РАСХОДОВ ПО СЧЕТУ N 97 КРОМЕ СЧЕТА N 971¦999¦ 3354.00¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ РАСХОДЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ АППАРАТА ¦---¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ Расходы на содержание ВСЕГО ¦010¦ 0.00¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦
¦ -Фонд заработной платы (оплаты труда) ¦020¦ 0.00¦
¦ из него: все виды премий ¦030¦ 0.00¦
¦ -прочие расходы ¦050¦ 0.00¦
¦ -расходы на служебные командировки ¦060¦ 0.00¦
¦ Расходы на содержание работников, не ¦ ¦ ¦
¦ относящихся к аппарату управления - всего ¦070¦ 0.00¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ИТОГО РАСХОДОВ ПО СЧЕТУ 971 ¦999¦ 0.00¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ СУММЫ, СПИСАННЫЕ В УБЫТОК ¦ ¦ ¦
¦ Просчеты и недостачи по кассовым операциям ¦ ¦ ¦
¦ (кроме валютных ценностей) ¦403¦ 0.00¦
¦ Хищения и растраты по кассовым операциям ¦ ¦ ¦
¦ (кроме валютных ценностей) ¦404¦ 0.00¦
¦ Принятые неплатежные и фальшивые денежные ¦ ¦ ¦
¦ билеты и монета ¦405¦ 0.00¦
¦ Хищения и растраты и другие злоупотребления по¦ ¦ ¦
¦ перевозке ценностей ¦406¦ 0.00¦
¦ Хищения и растраты и другие злоупотребления по¦ ¦ ¦
¦ по прочим операциям банка (кроме кассовых и по¦ ¦ ¦
¦ перевозке ценностей) ¦407¦ 0.00¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ Хищения ценностей и прочие злоупотребления по ¦ ¦ ¦
¦ которым виновные не являются работниками ¦ ¦ ¦
¦ банка или не выяснены ¦408¦ 0.00¦
¦ Утрата ценностей при пересылке ¦409¦ 0.00¦
¦ Суммы, выплаченные по притензиям клиентов ¦410¦ 0.00¦
¦ Убытки по иностранным операциям ¦411¦ 0.00¦
¦ Прочие ¦412¦ 0.00¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ИТОГО СПИСАНО В УБЫТОК ¦999¦ 0.00¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦ --------- И Т О Г О П Р И Б Ы Л Ь --------- ¦ 2907.00¦
¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦ С П Р А В К А ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦1.ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ПО ПЛАНУ НА ОТЧЕТНЫЙ ГОД--------¦ 0.00¦
¦2.ФАКТИЧЕСКАЯ ПРИБЫЛЬ БЕЗ ОСТАТКОВ ПО СЧЕТАМ N 969,¦ ¦
¦ 979 И ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ "СУММЫ СПИСАННЫЕ В УБЫТОК"--¦ 2907.00¦
¦3.ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД ПЕРЕЧИСЛЕНО В ДОХОД БЮДЖЕТА ¦ ¦
¦ ОСТАТКОВ ЗАКРЫТЫХ СЧЕТОВ И ДРУГИХ СУММ, НЕ ¦ ¦
¦ ВОСТРЕБОВАННЫХ КЛИЕНТАМИ-------------------------¦ 0.00¦
¦4.ПОЛУЧЕННАЯ СУММА НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ ¦ 0.00¦
¦5.УПЛАЧЕННАЯ СУММА НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ ¦ 0.00¦
¦6.НАЧИСЛЕННЫЕ И УПЛАЧЕННЫЕ НАЛОГИ, ОТНОСИМЫЕ НА ¦ ¦
¦ РАСХОДЫ БАНКА - ВСЕГО---------------------------¦ 0.00¦
¦7.РАСХОДЫ ПО АРЕНДЕ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ И ¦ ¦
¦ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ--------------------------¦ 0.00¦
¦8.РАСХОДЫ НА РЕКЛАМУ СВЕРХ УСТАНОВЛЕННЫХ НОРМ------¦ 0.00¦
¦9.ПЛАТА ЗА АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ----------------------¦ 0.00¦
¦10.ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ СВЕРХ УСТАНОВЛЕННЫХ ¦ ¦
¦ НОРМ--------------------------------------------¦ 0.00¦
¦11.ДРУГИЕ ¦ 0.00¦
¦ ИЗ СИМВ.999 "ИТОГО ДОХОДОВ ПО СЧЕТУ N96" ¦ ¦
¦12.ПОЛУЧЕННЫЕ ДОХОДЫ В ВИДЕ МАРЖИ ПО КРЕДИТАМ, ¦ ¦
¦ ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ ЗА СЧЕТ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ ¦ ¦
¦ КРЕДИТНЫХ РЕСУРСОВ------------------------------¦ 0.00¦
¦ ИЗ СИМВОЛА 112 "КУРСОВЫЕ РАЗНИЦЫ ПО ИНОСТРАННЫМ ¦ ¦
¦ ОПЕРАЦИЯМ": ¦ ¦
¦13.РЕЗУЛЬТАТ ПЕРЕОЦЕНКИ ВАЛЮТНЫХ СЧЕТОВ И СТАТЕЙ ¦ ¦
¦ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА БАНКА В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ¦ ¦
¦ (ИТОГОВОЕ САЛЬДО ОТДЕЛЬНОГО ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ¦ ¦
¦ "НЕРЕАЛИЗОВАННЫЕ РАЗНИЦЫ ПО ВАЛЮТНОЙ ПОЗИЦИИ" ¦ ¦
¦ БАЛ/СЧ N019)-------------------------------------¦ 0.00¦
¦ ИЗ СИМВОЛА 207 "КУРСОВЫЕ РАЗНИЦЫ ПО ИНОСТРАННЫМ ¦ ¦
¦ ОПЕРАЦИЯМ": ¦ ¦
¦14.РЕЗУЛЬТАТ ПЕРЕОЦЕНКИ ВАЛЮТНЫХ СЧЕТОВ И СТАТЕЙ ¦ ¦
¦ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА БАНКА В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ¦ ¦
¦ (ИТОГОВОЕ САЛЬДО ОТДЕЛЬНОГО ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ¦ ¦
¦ "НЕРЕАЛИЗОВАННЫЕ РАЗНИЦЫ ПО ВАЛЮТНОЙ ПОЗИЦИИ" ¦ ¦
¦ БАЛ/СЧ N019)-------------------------------------¦ 0.00¦
L---------------------------------------------------+----------------------
НА КОНЕЦ 1998 г.
АКТИВ
-----T------------------------------------------------------------------------------------------------¬
¦СЧЕТ¦НАИМЕНОВАНИЕ ¦ СУММА (един) ¦
+----+------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ 019¦Переоценка валютных средств ¦ 111827039.00¦
¦ 031¦Касса коммерческого, кооперативного банка ¦ 9124255.00¦
¦ 060¦Наличная иностранная валюта и платежные документы в иностранной валюте ¦ 2390428.00¦
¦ 061¦Наличная иностранная валюта в пути ¦ 23537.00¦
¦ 072¦Корреспондентские счета у банков-нерезидентов в СКВ "НОСТРО" ¦ 11783678.00¦
¦ 074¦Ссудные счета в иностранной валюте ¦ 113234156.00¦
¦ 075¦Расчеты с ин. банками по получ.и предоставл.краткоср. и среднеср. кредитам¦ 359047000.00¦
¦ 076¦Расчеты по прочим иностр.операциям, в т.ч. средства в инвалюте для продажи¦ 13406784.00¦
¦ 080¦Счета у банков резидентов РФ в иностранной валюте ¦ 285672110.00¦
¦ 082¦Корр.счета у банков-нерезидентов с ограниченной конверсией "НОСТРО" ¦ 127.00¦
¦ 161¦Корр.счета в рублях росс.комм. банков в учреждениях Центрального Банка РФ ¦ 46526079.00¦
¦ 167¦Корреспондентские счета в рублях у коммерческих банков-резидентов "НОСТРО"¦ 6087199.00¦
¦ 194¦Вложения в государственные долговые обязательства ¦ 1688839.00¦
¦ 195¦Векселя в портфеле банка ¦ 500000.00¦
¦ 355¦Государственных предприятий и организаций,обслуживаемых ком.и кооп.банками¦ 2936943.00¦
¦ 470¦Потребительской кооперации Центрсоюза ¦ 410081.00¦
¦ 477¦Акционерных обществ и обществ с огр. ответственностью -ссудные счета ¦ 16705465.00¦
¦ 620¦Кредиты, не погашенные в срок ¦ 1163410.00¦
¦ 626¦Просроченные проценты по краткосрочным ссудам клиентов ¦ 201726.00¦
¦ 654¦Счета предпринимателей,осуществл. свою деят. с образ. юридического лица ¦ 1517228.00¦
¦ 716¦Кредиты гражданам на потребительские цели ¦ 1402787.00¦
¦ 770¦Долгоср.ссуды гос.предп.и орг-м,включая предприятия,раб. на аренд. отнош. ¦ 147563.00¦
¦ 780¦Просроченная задолженность по долгосрочныи ссудам ¦ 2566.00¦
¦ 816¦Средства банков,перечис.в фонд регул.кредитных ресурсов банковской системы¦ 7081321.00¦
¦ 822¦Кредиты (ресурсы),предоставленные другим банкам ¦ 9000000.00¦
¦ 825¦Средства,перечисленные предприятиям для в их хозяйственной деятельности ¦ 674021.00¦
¦ 893¦Расчеты между учреждениями одного банка по перераспред. кредитных ресурсов¦ 375000.00¦
¦ 904¦Прочие дебиторы и кредиторы ¦ 7242562.00¦
¦ 905¦Расчеты с нехозрасчетными организациями банка по их финансированию ¦ 2308234.00¦
¦ 920¦Здания и сооружения ¦ 29570000.00¦
¦ 921¦Хозяйственный инвентарь ¦ 4723232.00¦
¦ 922¦Расчеты с предприятиями и организациями банка по основным средствам ¦ 443449.00¦
¦ 925¦Нематериальные активы ¦ 325025.00¦
¦ 930¦Капитальные вложения,предусмотренные по государственному плану ¦ 117521.00¦
¦ 932¦Дебиторы и кредиторы по капитальным вложениям ¦ 275961.00¦
¦ 940¦Хозяйственные материалы ¦ 145809.00¦
¦ 941¦Расходы будущих периодов ¦ 280351.00¦
¦ 942¦Малценные и быстороизнашивающиеся предметы ¦ 489227.00¦
¦ 948¦Возмещ.разницы между расчетным и созданным резервом на возможные потери ¦ 2089713.00¦
¦ 950¦Отвлеченные средства за счет прибыли банков ¦ 9969770.00¦
L----+-------------------------------------------------------------------------------------------------
Всего - 1060910196.00
ПАССИВ
-----T------------------------------------------------------------------------------------------------¬
¦СЧЕТ¦НАИМЕНОВАНИЕ ¦ СУММА (един) ¦
+----+------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ 010¦Уставный фонд ¦ 55712367.00¦
¦ 011¦Резервный фонд ¦ 2840132.00¦
¦ 012¦Специальные фонды ¦ 1894779.00¦
¦ 015¦Износ основных средств ¦ 557316.00¦
¦ 016¦Фонды экономического стимулирования ¦ 2322119.00¦
¦ 018¦Фонды экономич. стимулирования, направл. на производств. и соц-ое развитие¦ 84888.00¦
¦ 019¦Переоценка валютных средств ¦ 111448581.00¦
¦ 070¦Текущие счета в иностранной валюте ¦ 63436058.00¦
¦ 075¦Расчеты с иностр.банками по получ.и предост.краткоср. и среднеср.кредитам ¦ 359513825.00¦
¦ 076¦Расч. по прочим иностр.опер., в т.ч. ср-ва в вал.для продажи на вал.рынке ¦ 3905141.00¦
¦ 079¦Дебиторы и обязательства банка по выданным гарантиям и акцептам ¦ 2485000.00¦
¦ 081¦Счета банков резидентов РФ в иностранной валюте ¦ 330514657.00¦
¦ 168¦Корр. счета в рублях для коммерческих банков-резидентов "ЛОРО" ¦ 39377169.00¦
¦ 632¦Корреспондентские счета банков-нерезидентов в рублях "ЛОРО" ¦ 8.00¦
¦ 199¦Обращ-е на рынке долг-е обяз-ва выпуск-е до востреб-я и сроком до 30 дней ¦ 6617000.00¦
¦ 345¦Гос.пр-й и орг-й,обсл-х коммерческими и кооперативными банками ¦ 11360825.00¦
¦ 460¦Потребительской кооперации Центрсоюза ¦ 19432.00¦
¦ 461¦Кооперативов по производству товаров народного потребления,оказанию услуг ¦ 2588.00¦
¦ 467¦Акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью-расч.сч. ¦ 12566124.00¦
¦ 468¦Малые предприятия,созданные гражданамирасчетные счета ¦ 22444.00¦
¦ 607¦Жилищно-строительных и других строительных кооперативов ¦ 1268.00¦
¦ 644¦Счета предприним.,ос-х свою деят. с образованием юр.лица - расчетные счета¦ 1078004.00¦
¦ 722¦Расчетные чековые книжки и справки ¦ 829.00¦
¦ 723¦Акцептованные платежные поручения и расчетные чеки ¦ 8243.00¦
¦ 700¦Текущие счета других общественных организаций ¦ 322847.00¦
¦ 701¦Прочие текущие счета ¦ 180927.00¦
¦ 711¦Вклады граждан до востребования и сроком до 30 дней ¦ 3060308.00¦
¦ 713¦Вклады и депозиты гос.пр-ий,орг-ий до востребования и сроком до 30 дней ¦ 1029470.00¦
¦ 715¦Счета предпринимателей,осуществляющих деятельность без образования юр.лица¦ 2.00¦
¦ 717¦Ср-ва юр.лиц,депонир-е в банке для расчетов с исп-м пластиковых карт ¦ 11247351.00¦
¦ 718¦Ср-ва физ.лиц,депонир-ых в банке для расчетов с исп-м пластиковых карт ¦ 3769.00¦
¦ 823¦Кредиты (ресурсы),полученные из других банков ¦ 24650000.00¦
¦ 893¦Расч.между учр-ми одного банка по перераспределению кредитных ресурсов ¦ 375000.00¦
¦ 904¦Прочие дебиторы и кредиторы ¦ 2689139.00¦
¦ 943¦Доходы будущих периодов ¦ 2003385.00¦
¦ 945¦Резервы под возможные потери по ссудам ¦ 2589713.00¦
¦ 980¦Прибыли и убытки отчетного года ¦ 9969770.00¦
L----+-------------------------------------------------------------------------------------------------
Всего - 1063890478.00
Доллары США
ВАЛЮТНЫЕ СЧЕТА АКТИВА
-----T------------------------------------------------------------------------------------------------¬
¦СЧЕТ¦НАИМЕНОВАНИЕ ¦ СУММА (един) ¦
+----+------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ 019¦Переоценка валютных средств ¦ 378458.00¦
¦ 060¦Наличная иностранная валюта и платежные документы в иностранной валюте ¦ 2390428.00¦
¦ 061¦Наличная иностранная валюта в пути ¦ 23537.00¦
¦ 072¦Корреспондентские счета у банков-нерезидентов в СКВ "НОСТРО" ¦ 11783678.00¦
¦ 074¦Ссудные счета в иностранной валюте ¦ 113234156.00¦
¦ 075¦Расчеты с ин. банками по получ.и предоставл.краткоср. и среднеср. кредитам¦ 359047000.00¦
¦ 076¦Расчеты по прочим иностр.операциям, в т.ч. средства в инвалюте для продажи¦ 13406784.00¦
¦ 080¦Счета у банков резидентов РФ в иностранной валюте ¦ 285672110.00¦
¦ 082¦Корр.счета у банков-нерезидентов с ограниченной конверсией "НОСТРО" ¦ 127.00¦
¦ 194¦Вложения в государственные долговые обязательства ¦ 688441.00¦
¦ 950¦Отвлеченные средства за счет прибыли банков ¦ 2641076.00¦
L----+-------------------------------------------------------------------------------------------------
Всего - 789265795.00
Доллары США
ВАЛЮТНЫЕ СЧЕТА ПАССИВА
-----T------------------------------------------------------------------------------------------------¬
¦СЧЕТ¦НАИМЕНОВАНИЕ ¦ СУММА (един) ¦