вариант№6 (Лабы по финансам)

Остаток кредита на начало Месяц месяца 1 80 2 40.44499382 Итого 120.4449938 Месяц Остаток кредита на начало месяца 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Итого 149.3826159 144.4016595 139.3044808 134.088368 128.7505458 123.2881744 117.6983478 111.9780918 106.1243632 100.1340476 94.00395792 87.73083285 81.31133486 74.74204859 68.01947897 61.14004939 54.10009979 46.8958847 39.52357125 31.97923716 24.25886861 16.35835812 8.273502393 2137.176752 Сумма В том числе аннунитета проценты (А) (Р1) 41.35500618 1.8 41.35500618 0.910012361 82.71001236 2.710012361 Сумма аннунитета (А) Сумма погашаем ого Остаток кредита кредита на (К1) конец месяца 39.555006 40.44499382 40.444994 0 80 40.44499382 Сумма погашаем В том числе ого Остаток проценты кредита кредита на (Р1) (К1) конец месяца 154.25 8.466550754 3.599166667 4.8673841 149.38261591 8.466550754 8.466550754 8.466550754 8.466550754 8.466550754 8.466550754 8.466550754 8.466550754 8.466550754 8.466550754 8.466550754 8.466550754 8.466550754 8.466550754 8.466550754 8.466550754 8.466550754 8.466550754 8.466550754 8.466550754 8.466550754 8.466550754 8.466550754 8.466550754 3.485594371 3.369372056 3.250437886 3.128728586 3.004179402 2.87672407 2.746294781 2.612822142 2.476235141 2.33646111 2.193425685 2.047052767 1.89726448 1.743981134 1.587121176 1.426601152 1.262335662 1.09423731 0.922216663 0.7461822 0.566040268 0.381695023 0.193048389 49.867458 4.9809564 5.0971787 5.2161129 5.3378222 5.4623714 5.5898267 5.720256 5.8537286 5.9903156 6.1300896 6.2731251 6.419498 6.5692863 6.7225696 6.8794296 7.0399496 7.2042151 7.3723134 7.5443341 7.7203686 7.9005105 8.0848557 8.2735024 154.25 144.40165953 139.30448083 134.08836796 128.7505458 123.28817444 117.69834776 111.97809179 106.12436318 100.13404756 94.00395792 87.730832851 81.311334863 74.74204859 68.01947897 61.140049392 54.100099791 46.895884699 39.523571254 31.979237163 24.25886861 16.358358124 8.2735023929 2.823833E-08 1980.026752 Месяц Xm 1 2 Итого Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 итого Ym 40 40 Pm 30 50 80 Dm 0.766666667 0.958333333 80 1.725 Xm Ym Pm 6.42708333333333 6.42708333333333 6.42708333333333 6.42708333333333 6.42708333333333 6.42708333333333 6.42708333333333 6.42708333333333 6.42708333333333 6.42708333333333 6.42708333333333 6.42708333333333 6.42708333333333 6.42708333333333 6.42708333333333 6.42708333333333 6.42708333333333 6.42708333333333 6.42708333333333 6.42708333333333 6.42708333333333 6.42708333333333 6.42708333333333 6.42708333333333 154.25 3.213541667 3.213541667 3.213541667 3.213541667 3.213541667 3.213541667 3.213541667 3.213541667 3.213541667 3.213541667 3.213541667 3.213541667 3.213541667 3.213541667 3.213541667 3.213541667 3.213541667 3.213541667 3.213541667 3.213541667 3.213541667 3.213541667 3.213541667 3.213541667 77.125 0.123185764 0.184778646 0.30796441 0.369557292 0.431150174 0.492743056 0.554335938 0.615928819 0.677521701 0.739114583 0.800707465 0.862300347 0.923893229 0.985486111 1.047078993 1.108671875 1.170264757 1.231857639 1.293450521 1.355043403 1.416636285 1.478229167 1.539822049 1.601414931 21.31113715 10 0 10 Dm 3.21354166666667 9.64062500000000 12.85416666666670 16.06770833333330 19.28125000000000 22.49479166666670 25.70833333333330 28.92187500000000 32.13541666666670 35.34895833333330 38.56250000000000 41.77604166666670 44.98958333333330 48.20312500000000 51.41666666666670 54.63020833333330 57.84375000000000 61.05729166666660 64.27083333333330 67.48437500000000 70.69791666666670 73.91145833333330 77.12500000000000 80.33854166666670 1037.97395833333 Значение экономических показателей за квартал наименование Себестоимость готовой продукции Затраты на материалы Оплата труда производственного персонала Оплата труда администрации Страховые взносы и единый социальный налог ( ЕСН = 35.6% от оплаты труда) Амортизация основных средств (2.5 % за квартал от первоначальной стоимости основных средств) Амортизация нематериальных активов ( 5% за квартал от первоначальной стоимости нематериальных активов) Прочие производственные и общехозяйственные расходы Расходы на продажу Расходы на рекламу Цена продажи за 1шт., включая НДС (НДС = 20%) Выручка (нетто) без НДС Валовая прибыль Налог на рекламу Средства предприятия на начало квартала Наименование Основные средства по остаточной стоимости ( с учетом начисленной в предыдущих периодах амортизации, равной 12,5%) Основные средства по первоначальной стоимости Нематериальные активы по остаточной стоимости ( с учетом начисленной в предыдущих периодах амортизации, равной 30% от первоначальной стоимости) Первоначальная стоимость нематериальных активов Общая величина основных средств и нематериальных активов по остаточной стоимости Запасы сырья и материалов Незавершённое производство Величина налогообложения базы на начало квартала для расчёта налога на имущество Денежные средства Итого оборотные средства Кредиторская задолжность поставщикам в % от запасов материалов Средства предприятия на конец квартала Наименование Основные средства по остаточной стоимости Нематериальные активы по остаточной стоимости Общая величина основных средств и нематериальных активов по остаточной стоимости Запасы сырья и материалов после изготовления продукции Незавершённое производство Величина налогооблагаемой базы на конец квартала для расчёта налога на имущество Налог на имущество Дебиторская задолжность ( % от выручки ) Дебиторская задолжность в рублях % оплаченной готовой продукции от выручки Денежные средства после продажи продукции Денежные средства после погашения затрат, кредитов и процентных платежей продажи продукции Оборотные средства Наименование Уставной капитал Резервный капитал Добавочный капитал Нераспределённая прибыль Кредит на 2 года с процентными платежами , не погашенными на конец квартала Задолжность по налоговым платежам в бюджет Итого источники финансирования действие тыс.руб.

Сумма всех затрат #VALUE! 250 150 130 (150 + 130) * 0,41 #VALUE! 320 * 0,025 0 78,6 * 0,05 20.00 15 60 40 771,73 / 100 * 1,3 *1,2 0.00 771,73 * 1,3 #VALUE! Выручка (нетто) С/с 5% 40.00 0.75 Действие тыс.руб. 280 280 / 0,875 0 55 55 / 0,7 400.0 280 270 120 335 + 270 +120 670 75 745 45% 121.5 Действие тыс. руб. 280 - 8 280 55 - 3,93 35.00 315.00 270 - 250 20 120 455.00 ((0,5*200 + 725 + 0,5*463.07) /4) * 0,02 4.99 25 0.25 1003,3 * 0,25 #VALUE! 75 75 + 1003,3*0,7 5 0.75 #VALUE! Действие тыс. руб. 60 6 0 .