Диссертация (Разработка интегрированной системы управления рисками при реализации инвестиционно-строительных проектов на территориях опережающего социально-экономического развития)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗВОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕВЫСШЕГО ОБРАЗВОВАНИЯ«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙСТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»На правах рукописиКАПУСТКИНА АННА ВЯЧЕСЛАВОВНАРАЗРАБОТКА ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯРИСКАМИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫХПРОЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИЯХ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯСпециальность: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством(экономика,организацияиуправлениепредприятиями,отраслями,комплексами(строительство))Диссертацияна соискание ученой степеникандидата экономических наукНаучный руководитель д.э.н.,профессор Грабовый П.Г.Москва 20192СОДЕРЖАНИЕВВЕДЕНИЕ .................................................................................................................

51. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙОПЕРЕЖАЮЩЕГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СУЧЕТОМ СОВОКУПНЫХ РИСКОВ ОСНОВНЫХ УЧАСТНИКОВИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ....................... 141.1 Сравнительный анализ действующих экономических механизмовускореннойреализацииинвестиционно-строительныхпроектовиособенности современного функционирования территорий опережающегосоциально-экономического развития ............................................................ 141.2 Анализ зарубежного опыта развития особых экономических зон итерриторий опережающего социально-экономического развития как особоговида регулирования ускоренной инвестиционно-строительной деятельности...........................................................................................................................

271.3 Теория оценки и управления интегральными рисками с анализомспецификиреализацииинвестиционно-строительныхпроектовнатерриториях опережающего социально-экономического развития .......... 36Выводы по главе 1 .................................................................................................................532 МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ИНТЕГРИРОВАННОЙСИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ИСП НАТОСЭР ....................................................................................................................... 552.1 Стратегическиепредпосылки«инвестиционногоускорения»испецифика реализации ИСП на ТОСЭР с ситуационным моделированиемвзаимодействия основных участников строительства и анализом основныхфакторов внешней и внутренней среды возникновения риска ..................

552.2 Методические основы структурирования жизненных циклов ускореннойэффективной реализации ИСП и этапов функционирования ТОСЭР с3моделированием системы их синхронного взаимодействия, формирующейинвестиционные программы строительства ................................................ 662.3 Методическое моделированию интегрированной системы управлениярисками при ускоренной эффективной реализации ИСП на ТОСЭР сиспользованиеммноговекторнойсубъектнойциклическойсферырегулирующих воздействий по снижению совокупного инвестиционногориска резидентов .............................................................................................

70Выводы по главе 2 .................................................................................................................773 ОБОСНОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ НАПРИМЕРЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ПРОЕКТА «АНГУС» В ТОСЭР«МИХАЙЛОСКИЙ» ...............................................................................................

803.1 Теоретическиеособенностиифакторныйанализобоснованияколичественной оценки инвестиционного риска с учетом диверсификациипортфеля заказов при реализации ИСП на ТОСЭР ..................................... 803.2 Оценка и моделирование процессов экономической трансформациимультиформатныхсферуправлениясовокупнымиинвестиционнымирисками резидентов в базовом варианте и при сопоставлении с реализациейИСП на ТОСЭР на примере агропромпроекта «Ангус» ........................... 1033.3 Обоснование и реализация мер по управлению рисками на основемноговариантныхситуацийреализацииИСПсэлементамисофинансирования на основе ГЧП и прогнозированием показателейэффективности и индексовинвестиционного ускорения ...................... 117Выводы по главе 3: .............................................................................................................124ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ .........................................................

128БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК .............................................................. 130ПРИЛОЖЕНИЕ А – СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ТОСЭР ПО ОКРУГАМ ........... 1554ПРИЛОЖЕНИЕ Б - РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗИДЕНТОВ ТЕРРИТОРИЙОПЕРЕЖАЮЩЕГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НАТЕРРИТОРИЯХМОНОПРОФИЛЬНЫХМУНИЦИПАЛЬНЫХОБРАЗОВАНИЙ .................................................................................................... 156ПРИЛОЖЕНИЕВСХЕМАРАСПОЛОЖЕНИЯТОСЭР«МИХАЙЛОВСКИЙ» НА ТЕРРИТОРИИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ …….157ПРИЛОЖЕНИЕ Г - ТЕРРИТОРИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГОПРОЕКТА ............................................................................................................... 158ПРИЛОЖЕНИЕ Д - СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИСТРОИТЕЛЬСТВА ...............................................................................................

1595ВВЕДЕНИЕАктуальность темы исследования.На современном этапе развития экономики России одной из стратегическихприоритетовформированиянациональнойконкурентоспособностистраныявляется ускорение ее социально-экономического развития, что определеноУказом Президента РФ от 07 мая 2018 г. «О национальных целях и стратегическихзадачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».Анализ показал, что существующие организационно-экономическиемеханизмы управления реализацией инвестиционно-строительных проектов(ИСП) не в достаточной мере адаптированы к государственной стратегииинвестиционного«ускорения»исоответствующимзадачамэффективнойускоренной реализации ИСП. Необходимы дополнительные исследования посозданию системы снижения высоких рисков отечественных и зарубежныхинвесторов из-за высокой степени изменчивости и неопределенности внешней ивнутренней среды.В этой связи весьма актуально решение имеющегося противоречия междупрактической потребностью в ускоренной реализацией ИСП и существующимиэкономическими механизмами традиционного управления проектами.

Возникаетнаучно-практическаянеобходимостьорганизационно-экономическихкакпроцессов,втеоретическомобеспечивающихосмыслениивозможностиускоренной эффективной инвестиционной деятельности, так и в творческомразвитии имеющихся методик и экономического инструментария моделированиясовременной системы управления ИСП в ведущих отраслях народного хозяйства.Этотребуетстимулированияиразработкиновыхгосударственногоинвестиционно-строительнойформиэкономическихрегулированиядеятельностипроцессовна основе поискарычаговускорениямеханизмовсокращения рисков инвесторов через государственно-частное партнерство (ГЧП),преференции, льготы и оптимальные организационно-экономические формы6управления девелопментом, объединенных в интегрированной системе управлениярисками ИСП.Одной из перспективных форм ускоренной реализации ИСП являютсятерритории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) какбудущие доноры роста внутреннего национального дохода.

Реализация ИСП наТОСЭРсвязанасразличнымивидамиспецифическихинвестиционно-строительных рисков, что актуализирует необходимость создания эффективнойинтегрированной системы управления рисками. Таким образом, моделированиеданной системы является одной из приоритетных задач при реализацииинвестиционно-строительных проектов на ТОСЭР, что и обуславливает выбортемы диссертационного исследования.Степень разработанности проблемыСущественное влияние на формирование научно гипотезы автора вусловиях продолжающихся экономических санкций Западной Европы и США,когда функционирование социально-экономических систем сопровождаетсяпостоянной угрозой различных внешних и внутренних факторов, оказалаконцепция обеспечения устойчивого развития ТОСЭР, а также исследования,связанные с оценкой рисков, развитием инвестиционно-строительного комплексаи управления ИСП, которые представлены в работах отечественных и зарубежныхавторов: К.А.

Багриновского, С.Н. Братанович, В.В.Бредихина, И.Л.Владимировой,В.Н. Вяткина, В.А. Гамзы, М.В. Грачевой, П.Г.Грабового, X. Грюнинга, Н.Б.Ерамасовой, В.В. Зражевского, Г.И. Иванова, Р.М Качалова, Г.Б. Клейнера, А.В.Козаченко, М.Н. Козина, Н.Ф. Костецкого, С.А. Кузнецова, М.Г. Лапусты, В.Н.Лившица, Ю.И. Петренко, М.В. Пименова, С.Н Попельнюхова, К. Рэдхэда, В.Л.Тамбовцева, Н.И.

Трухиной, М.А. Федотовой, Б.Б., Г.М.Харисова, Б.Б.Хрусталева,С. Хьюса, Ю.А. Цыпкина, Н.Ю.Яськовой и др.Становление и развитие рыночных отношений послужило толчком кразработке новых методических подходов развития строительства на основеисследований авторов И.М. Аблаева, С.А. Баронина, В.С. Бочко, Б.М. Гринчеля,7А.Э Гутнова, М.И. Каменецкого, А.Н. Ларионова, Л.Э. Лимонова, И.В. Наумова,Н.Е. Симионовой, И.М. Смоляра, А.Р. Шарапова, B.C. Чекалина и др.Исследованиенаучныхтрудов:С.И.Абрамова,Н.Г.Верстиной,И.И.Воронина, Х.М.Гумбы, В.А. Дикаревой, М.И.Каменецкого, А.Н.Кирилловой,М.А.Лунякова, И.Г.Лукмановой, Ю.П.Панибратова, В.М.Серова, В.П.Стороженкои других, посвященных экономическим проблемам в строительной сфере, а такжеработ В.А.Абчука, А.П.Альгина, И.Т.Балабанова, Т.Бочкаи, М.А.Козина, В.А.Чернова и пр., касающиеся проблем риска в экономике страны, позволили авторуопределить основные направления настоящего исследования.Анализ научно-практических работ, посвященных исследованию проблемыреализации государственной стратегии инвестиционного ускорения на основеуправления рисками ИСП на ТОСЭР проработаны не достаточно полно.Не преуменьшая значений существующих разработок в области управлениярисками, необходимо подчеркнуть, что стремление к повышению надежности иустойчивостидевелоперскихсистемприускоренномвоспроизводствекапитальных вложений в ТОСЭР предопределили выбор темы диссертации.Научной гипотезой исследования является предположение о том, чторешениепроблемнойситуациипоимеющемусяпротиворечиюмеждустратегической потребностью в «инвестиционном» ускорении проектов на ТОСЭРисуществующимиэкономическимимеханизмамиинвестиционного менеджмента, возможно только на основетрадиционногоминимизациисовокупных рисков инвесторов-резидентов на всех этапах жизненного циклауправленияИСПвсинхроннойвзаимосвязисжизненнымцикломфункционирования ТОСЭР, которые обеспечивают возможности ускоренного иэффективного воспроизводства капитальных вложений.Объектомисследованияявляетсяреализацияинвестиционно-строительных проектов на территориях опережающего социально-экономическогоразвития8Предмет исследования – совокупность организационно-экономических иуправленческих отношений, возникающих между основными участникамиинвестиционно-строительной деятельности на ТОСЭР на всех стадиях жизненногоцикла реализации ИСП.Целью диссертационного исследования является разработка методическихположений и практических рекомендаций по моделированию интегрированнойсистемы управления рисками при реализации инвестиционно-строительныхпроектов на территориях опережающего социально-экономического развития сучетом всех стадий жизненного цикла их функционирования.В соответствии с поставленной целью были решены следующие задачи:1.Проанализированы основные экономические механизмы ускореннойреализации ИСП с уточнением особенностей современного функционированияТОСЭР и изучением специфики применения теории рисков;2.УточненапротиворечиямеждупроблемнаяпотребностьюситуациявнеобходимостиускоренномразвитииустраненияТОСЭРисуществующими экономическими механизмами традиционного управленияпроектами;3.Определены концептуальные положения методического обеспеченияускоренного воспроизводства капитальных вложений через минимизациюсовокупных рисков инвесторов-резидентов ТОСЭР на всех этапах жизненногоцикла управления ИСП в рамках единой интегрированной системы;4.